INSM
Insmed Inc
7월 27일 2:45 PM ET (한국 7/28 03:45)
$106.92
-0.49 ▼ -0.46%
인스메드(INSM) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$23.2B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +18% · 고점 -50%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 방어주 대형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 31%
밸류에이션 前 5%
재무 안정 前 45%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -5.74 | Insider Own | 0.95% | Shs Outstand | 216.5M | Perf Week | -1.29% |
| Market Cap | 23.18B | Forward P/E | 318.76 | EPS next Y | 112.8% | Insider Trans | -15.96% | Shs Float | 214.7M | Perf Month | 3.34% |
| Enterprise Value | 22.70B | PEG | - | EPS next Q | -0.7 | Inst Own | 101.88% | Short Float | 7.47% | Perf Quarter | -25.66% |
| Income | -1.18B | P/S | 28.28 | EPS this Y | 59.19% | Inst Trans | 5.7% | Short Ratio | 4.18 | Perf Half Y | -33.34% |
| Sales | 0.82B | P/B | 32.84 | EPS next 5Y | - | ROA | -61.04% | Short Interest | 16.03M | Perf YTD | -38.57% |
| Book/sh | 3.26 | P/C | 18.94 | EPS past 3/5Y | -17.91% -16.32% | ROE | -294.46% | 52W High | -49.74% ($212.75) | Perf Year | 3.28% |
| Cash/sh | 5.64 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 35.2% 29.83% | ROIC | -82.27% | 52W Low | 18.29% ($90.39) | Perf 3Y | 422.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 3.42% | Gross Margin | 80.98% | Volatility(W/M) | 3.44% 4.11% | Perf 5Y | 341.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 27.7 | Sales Y/Y TTM | 115.09% | Oper. Margin | -117.77% | ATR (14) | 4.37 | Perf 10Y | 866.73% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.1 | EPS Q/Q | 46.49% | Profit Margin | -144.44% | RSI (14) | 47.57 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.47 | Sales Q/Q | 229.62% | SMA20 | -2.34% ($109.48) | Beta | 0.8 | Target Price | $196.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.06 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.07% ($105.79) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $107.41 |
| Employees | 1664 | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | 21.11% 1.71% | SMA200 | -28.3% ($149.12) | Avg Volume(3M) | 3.84M | Price | $106.92 |
| IPO | 1991/2/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20774 | Volume | 1,900,003 | Change | -0.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $306M (YoY +230%) · 순이익 $-164M (YoY +36%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Insmed Inc (INSM) 投資分析
Insmed Inc 是怎樣的公司？
인스메드(INSM) 방어주
Healthcare · Biotechnology
市值 554 — 中型股
🔬 該公司為一家美國生技企業，核心資產為治療慢性與罕見呼吸道疾病的藥物。主要產品包括用於治療非囊性纖維化支氣管擴張症的新藥 brensocatib（布瑞索卡替），以及用於治療肺部非結核分枝桿菌感染的 ARIKAYCE（阿利卡因斯）。
進一步了解 Insmed Inc →市值
$23.2B
約 31.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名554位
員工數1,664人
IPO1991/02/15
目前股價$106.92 ≈ 146,480원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.70
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +21.1% 매출 +1.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -43.9% 매출 +14.1%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-117.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-144.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
81.0%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-294.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-61.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-82.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.06
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.47
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.10
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$196.18
현재가 대비 +83.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
318.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+112.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.76 · 예상 $-1.00 +23.9%
2026.02.19
하회
실적 $-1.54 · 예상 $-1.17 -31.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+59.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+112.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-17.9%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-16.3%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+29.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+229.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 273% 個百分點
INSM +341.1% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+273.1%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+317.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-13.2%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-16.5%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前11% 以24家公司為基準
1年報酬率 後21% 以24家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-18.3%p) 最高 (-49.7%p)
目前股價較低點高18.3%，較高點低49.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-44.3%
年化波動率
61.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $106.92 位於均線($109.48) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.169 · Signal 0.606 · Hist -0.437。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 47.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
318.76倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
32.84倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
28.28倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$196.18 相對於現價 +83.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -16.0% · 機構淨買超 +5.7% · 放空比例中等 7.5% · 放空近90日增加 +2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-16.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.9%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.5%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.2%p
放空回轉天數
4.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 216.5M주
流通股（可交易） 214.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
INSM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSM 本檔 | $23.2B | - | 32.8 ▼ | -294.46% ▼ | - | -0.5% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
인스메드(INSM) 是什麼樣的公司？
인스메드(INSM) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
INSM的市值是多少？
INSM的市值約為$23.2B，在同類股中排名第554。
INSM 的 52 週最高價與最低價是多少？
INSM 在過去 52 週最高為 $212.75，最低為 $90.39。
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