IGLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGLD

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$20.96

+0.14 ▲ +0.67%

IGLD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.85%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$510M

약 6986억원

持有標的

6個

股息殖利率

21.23%

運作方式

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.72%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.02%	AUM ⓘ	$510M	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$20.77	Return% 5Y ⓘ	12.06%	52W High ⓘ	-31.1%	Perf Quarter ⓘ	-17.22%
Dividend TTM ⓘ	$4.45 (21.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.01% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3%	Perf Half Y ⓘ	-25.06%
Flows% 1M ⓘ	0.4%	Flows% YTD ⓘ	54.22%	Return% SI ⓘ	11.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.24%	Perf YTD ⓘ	-16.19%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	-5.04%	SMA200 ⓘ	-15.85%	RSI (14) ⓘ	45.43	Beta ⓘ	0.2
IPO ⓘ	2021/3/3	Prev Close ⓘ	$20.82	Perf Year ⓘ	-4.03%	Avg Volume ⓘ	0.35M	Price ⓘ	$20.96

📊 FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) 投資分析

ETF 概覽

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF는 SPDR Gold Trust("기초 ETF")의 가격 수익률 참여와 함께 일정 수준의 수익을 지급하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 대부분 단기 미국 국채·현금성 자산과, 기초 ETF의 가격 성과를 참조하는 FLEX 옵션을 보유하는 완전자회사("Subsidiary") 지분에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IGLD ETF 자세히 알아보기 →

multi-assetequitygoldincome

규모: $510M 약 6986억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.85%

運作費用高於Commodities & Metals - Gold / Metals中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$850K

相較類別平均,每年多付 $260K

類別中位數年度費用

$590K

依費率 0.59% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$15.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

每年 -0.76%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

每年 -0.75%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

每年 -0.70%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Commodities & Metals - Gold / Metals中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$176.7M

→

累計報酬

+$76.7M

年化平均 +12.1%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.72%

평균권

價格 -4.03% + 股利 +16.75% = 總計 +12.72%/年

年化落後基準指數 5.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.02% 累計 +68.6%

평균권

價格 +3.07% + 股利 +15.95% = 總計 +19.02%/年

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.06% 累計 +76.7%

평균권

價格 +0.63% + 股利 +11.43% = 總計 +12.06%/年

年化落後基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-03-04 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IGLD · 僅股價 IGLD · 股價 + 累計配息 IGLD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IGLD S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2021

-1%

2022

+7%

2023

+19%

2024

+46%

2025

-10%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 5年

與基準互有領先 (40%)

+ 2026 YTD：落後 (-10.0% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 22%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.20

市場上漲 10% 時 +2.0%

市場下跌 10% 時 -2.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.24%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-26.4%

回撤持續期間: 5 個月

2026-03-02 → 2026-07-16

尚未完全回檔

2021-03-04 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.54

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 21.23%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

21.23%

주당 배당

$4.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2021

$0.85 +85.6%

2022

$1.51 +77.9%

2023

$3.93 +160.4%

2024

$2.48 -36.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.479

—

14.42%

2026-03-02

$0.496

—

11.42%

2026-02-02

$0.554

—

11.35%

2025-12-29

$0.597

—

9.90%

2025-12-01

$0.464

—

17.05%

2025-11-03

$0.142

—

15.62%

2025-10-01

$0.141

—

16.66%

2025-09-02

$0.135

—

17.57%

2025-08-01

$0.131

—

18.26%

2025-07-01

$0.127

—

18.29%

2025-06-02

$0.132

—

18.16%

2025-05-01

$0.132

—

18.96%

2025-04-01

$0.126

—

19.27%

2025-03-03

$0.120

—

19.57%

2025-02-03

$0.119

—

19.99%

2025-01-02

$0.114

—

20.67%

2024-12-02

$2.40

—

20.74%

2024-11-01

$0.144

—

7.56%

2024-10-01

$0.139

—

8.20%

2024-09-03

$0.145

—

7.89%

2024-08-01

$0.143

—

7.93%

2024-07-01

$0.139

—

8.72%

2024-06-03

$0.141

—

7.99%

2024-05-01

$0.140

—

8.04%

2024-04-01

$0.136

—

8.64%

2024-03-01

$0.132

—

8.21%

2024-02-01

$0.132

—

8.86%

2024-01-02

$0.134

—

8.57%

2023-12-01

$0.133

—

8.49%

2023-11-01

$0.131

—

8.52%

2023-10-02

$0.128

—

8.55%

2023-09-01

$0.133

—

7.90%

2023-08-01

$0.135

—

7.56%

2023-07-03

$0.127

—

6.86%

2023-06-01

$0.138

—

6.68%

2023-05-01

$0.119

—

6.23%

2023-04-03

$0.119

—

5.58%

2023-03-01

$0.118

—

5.81%

2023-02-01

$0.123

—

5.15%

2023-01-03

$0.105

—

4.94%

2022-12-01

$0.109

—

4.73%

2022-11-01

$0.096

—

4.67%

2022-10-03

$0.084

—

4.01%

2022-09-01

$0.083

—

4.09%

2022-08-01

$0.083

—

3.76%

2022-07-01

$0.068

—

3.51%

2022-06-01

$0.059

—

3.35%

2022-05-02

$0.058

—

3.29%

2022-04-01

$0.055

—

3.14%

2022-03-01

$0.052

—

2.86%

2022-02-01

$0.050

—

2.79%

2022-01-03

$0.051

—

2.53%

2021-12-01

$0.052

—

2.30%

2021-11-01

$0.050

—

2.02%

2021-10-01

$0.049

—

1.79%

2021-09-01

$0.051

—

1.50%

2021-08-02

$0.051

—

1.25%

2021-07-01

$0.050

—

1.01%

2021-06-01

$0.054

—

0.71%

2021-05-03

$0.051

—

0.48%

2021-04-01

$0.049

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $18K

5년 누적 (세후) $90K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.85%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 132% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

131.7%

최대 단일 종목

129.42%

집중도(HHI)

16753

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

-31.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

129.42%

#2 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

1.78%

#3 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.25%

#4 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.24%

#5 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.03%

#6 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.47%

#7 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.61%

#8 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-3.90%

#9 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-28.88%

同類別比較

類別：Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGLD보다 유리, ▼ 표시는 IGLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGLD	FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	0.85%	$510M	6	21.23%	-16.19%	-4.03%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$131.9B ▲	1	-	-	+21.87% ▲
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.4B ▲	1	-	-	+22.05% ▲
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.2B ▲	1	-	-	+52.71% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.6B ▲	1	-	-	+22.23% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+22.08% ▲