ICL
ICL Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.15
-0.13 ▼ -2.46%
🌙 7월 27일 5:59 PM ET (한국 7/28 06:59)
$5.20
+0.05 ▲ +0.98%
아이클그룹(ICL) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.6B
스몰캡
P/E
25.5
적정 수준
배당수익률
3.98%
52주 위치
18%
저점 +8% · 고점 -26%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Basic Materials 중형주
수익성 前 57%
성장 前 42%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 62%
| Index | - | P/E | 25.48 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | 49.19% | Shs Outstand | 1.29B | Perf Week | 3% |
| Market Cap | 6.65B | Forward P/E | 11.75 | EPS next Y | 6.35% | Insider Trans | - | Shs Float | 655.8M | Perf Month | 3.41% |
| Enterprise Value | 9.50B | PEG | 1.12 | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 30.17% | Short Float | 0.59% | Perf Quarter | -0.58% |
| Income | 0.26B | P/S | 0.9 | EPS this Y | 14.46% | Inst Trans | -4.83% | Short Ratio | 2.75 | Perf Half Y | -4.63% |
| Sales | 7.41B | P/B | 1.1 | EPS next 5Y | 10.45% | ROA | 2.11% | Short Interest | 3.86M | Perf YTD | -9.81% |
| Book/sh | 4.68 | P/C | 11.44 | EPS past 3/5Y | -52.91% 82.71% | ROE | 4.39% | 52W High | -26.11% ($6.97) | Perf Year | -24.26% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | 30.09 | Sales past 3/5Y | -10.61% 7.24% | ROIC | 3.16% | 52W Low | 8.19% ($4.76) | Perf 3Y | -22.09% |
| Dividend Est. | $0.2 (3.98%) | EV/EBITDA | 6.96 | EPS Y/Y TTM | -32.94% | Gross Margin | 30.4% | Volatility(W/M) | 1.43% 1.61% | Perf 5Y | -26.95% |
| Dividend TTM | 0.19 | EV/Sales | 1.28 | Sales Y/Y TTM | 7.8% | Oper. Margin | 9.99% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | 23.5% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/2 | Quick Ratio | 0.8 | EPS Q/Q | 38.44% | Profit Margin | 3.52% | RSI (14) | 47.29 | Recom | 3.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -41.73% 12.47% | Current Ratio | 1.38 | Sales Q/Q | 14.49% | SMA20 | 1.73% ($5.06) | Beta | 0.97 | Target Price | $5.9 |
| Payout | 103.52% | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.43% ($5.56) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $5.28 |
| Employees | 13007 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 19.7% 5.17% | SMA200 | -7.14% ($5.55) | Avg Volume(3M) | 1.41M | Price | $5.15 |
| IPO | 2005/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5259 | Volume | 1,401,521 | Change | -2.46% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
ICL Group Ltd (ICL) 投資分析
ICL Group Ltd 是怎樣的公司？
아이클그룹(ICL) 배당주
Basic Materials · Agricultural Inputs
市值 1203 — 中型股
🌱 以色列為據點的全球性素材企業，生產肥料以及特殊礦物與化學產品。公司除了生產鉀肥、磷酸肥料及特殊肥料外，亦經營溴素、食品添加物與工業用產品等特殊業務，屬於農業與素材類股，業績與肥料價格及農業、工業需求連動。
進一步了解 ICL Group Ltd →市值
$6.6B
約 9.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1203位
員工數13,007人
IPO2005/03/22
目前股價$5.15 ≈ 7,056원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.11
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.0535
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +19.7% 매출 +5.2%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.0465
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.2% 매출 -3.9%
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.0%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.5%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.52
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.38
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.80
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$5.90
현재가 대비 +14.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+8.2%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
+19.7%
2026.02.18
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.09 -3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+14.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.3%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-52.9%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+82.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+14.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -95% 個百分點
ICL -26.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-95.3%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-51.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-40.3%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-35.5%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-8.2%p) 最高 (-26.1%p)
目前股價較低點高8.2%，較高點低26.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.9%
年化波動率
39.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $5.15 位於均線($5.06) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.048 · Signal -0.108 · Hist 0.061。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 57.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
25.48倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.75倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.10倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.90倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.96倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
30.09倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$5.90 相對於現價 +14.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -4.8% · 放空壓力偏低 0.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 30.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 49.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 20.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 1.29B주
流通股（可交易） 655.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ICL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.98% 배당
5년 배당 성장률 12.47%
股息殖利率
3.98%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.20
以年度為基準
配息率
104%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
12.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03 -91.6%
2016
$0.10 +239.3%
2017
$0.19 +97.9%
2018
$0.21 +13.3%
2019
$0.09 -56.8%
2020
$0.21 +132.6%
2021
$0.90 +322.4%
2022
$0.37 -59.4%
2023
$0.20 -46.6%
2024
$0.08 -57.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.047
—
2.55%
2025-06-04
$0.043
—
3.31%
2025-03-12
$0.040
—
3.81%
2024-12-04
$0.053
—
4.97%
2024-09-04
$0.049
—
4.60%
2024-06-06
$0.046
—
4.56%
2024-03-14
$0.048
—
5.66%
2023-12-05
$0.053
—
7.31%
2023-08-30
$0.063
—
13.97%
2023-05-31
$0.113
—
18.63%
2023-03-01
$0.138
—
12.64%
2022-11-30
$0.244
—
11.91%
2022-08-31
$0.290
—
7.76%
2022-06-01
$0.238
—
5.16%
2022-02-23
$0.132
—
3.27%
2021-12-02
$0.083
—
2.71%
2021-08-18
$0.052
—
2.60%
2021-06-02
$0.052
—
2.08%
2021-03-03
$0.027
—
2.03%
2020-12-02
$0.023
—
3.13%
2020-09-02
$0.028
—
4.73%
2020-06-03
$0.023
—
5.85%
2020-03-04
$0.018
—
4.93%
2019-12-04
$0.050
—
5.75%
2019-09-10
$0.057
—
4.48%
2019-06-05
$0.058
—
4.52%
2019-02-28
$0.048
—
4.24%
2018-12-04
$0.051
—
4.17%
2018-08-21
$0.043
—
3.85%
2018-06-06
$0.040
—
3.99%
2018-02-28
$0.054
—
3.52%
2017-12-05
$0.044
—
2.30%
2017-08-29
$0.025
—
1.18%
2017-06-06
$0.026
—
1.27%
2016-06-07
$0.028
—
3.46%
2015-06-09
$0.119
—
5.87%
2015-06-05
$0.119
—
4.37%
2015-04-14
$0.047
—
2.74%
2015-04-10
$0.047
—
2.02%
2014-12-03
$0.098
—
1.49%
2008-06-12
$0.134
—
1.69%
2008-04-15
$0.089
—
1.57%
2007-11-29
$0.081
—
4.08%
2007-09-04
$0.068
—
4.95%
2007-06-06
$0.052
—
4.18%
2007-04-11
$0.221
—
5.12%
2006-09-05
$0.070
—
3.30%
2006-04-25
$0.085
—
2.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.3만원
5년 누적 (세후) 21.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.47% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICL 本檔 | $6.6B | 25.5 ▼ | 1.1 ▲ | 4.39% ▲ | 3.98% ▲ | -2.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
ICL 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ICL 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 ICL 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
아이클그룹(ICL) 是什麼樣的公司？
아이클그룹(ICL) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Agricultural Inputs 類別的企業。
ICL的市值是多少？
ICL的市值約為$6.6B，在同類股中排名第1,203。
ICL有發放股利嗎？
ICL的股息殖利率約為3.98%，年股利為$0.20。
ICL的本益比是多少？
ICL的本益比約為25.5倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
ICL 的 52 週最高價與最低價是多少？
ICL 在過去 52 週最高為 $6.97，最低為 $4.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.