HURC
Hurco Companies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.53
-0.68 ▼ -3.21%
허코컴퍼니즈(HURC) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$133M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
65%
저점 +42% · 고점 -14%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 50%
밸류에이션 前 77%
재무 안정 前 49%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 85원 買進。過去 3년 年通常是 30원。目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.8 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.95 | Insider Own | 10.75% | Shs Outstand | 6.5M | Perf Week | -4.56% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 5.8M | Perf Month | -10.35% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 78.2% | Short Float | 2.04% | Perf Quarter | 24.8% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.73 | EPS this Y | - | Inst Trans | 2.72% | Short Ratio | 3.38 | Perf Half Y | 23.75% |
| Sales | 0.18B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.82% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | 32.88% |
| Book/sh | 29.67 | P/C | 2.66 | EPS past 3/5Y | - -20.37% | ROE | -6.37% | 52W High | -13.56% ($23.75) | Perf Year | 2.7% |
| Cash/sh | 7.73 | P/FCF | 19.02 | Sales past 3/5Y | -10.71% 0.91% | ROIC | -6.32% | 52W Low | 41.59% ($14.50) | Perf 3Y | -8.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 34.72% | Gross Margin | 20.41% | Volatility(W/M) | 3.25% 3.86% | Perf 5Y | -39.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.52 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | -3.92% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | -27.74% |
| Dividend Ex-Date | 2024/3/27 | Quick Ratio | 1.55 | EPS Q/Q | 41.39% | Profit Margin | -6.92% | RSI (14) | 39.06 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.07 | Sales Q/Q | 16.52% | SMA20 | -7.43% ($22.18) | Beta | 0.71 | Target Price | $38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | - | SMA50 | 0.17% ($20.5) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $21.21 |
| Employees | 651 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 17.63% ($17.45) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $20.53 |
| IPO | 1980/8/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 660 | Volume | 36,021 | Change | -3.21% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $48M (YoY +17%) · 순이익 $-2M (YoY +42%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hurco Companies Inc (HURC) 投資分析
Hurco Companies Inc 是怎樣的公司？
허코컴퍼니즈(HURC) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛠️ 赫科(Hurco Companies, HURC)是一家美國工業技術企業，致力於設計並供應金屬切削與成型產業所需的電腦數值控制（CNC）工具機以及互動式控制系統。該公司提供搭載自有控制軟體的加工中心與車床，應用於航太、國防、醫療、能源等多元製造領域，並在北美、歐洲及亞洲建立了銷售與服務網絡。
進一步了解 Hurco Companies Inc →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4388位
員工數651人
IPO1980/08/27
目前股價$20.53 ≈ 28,126원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2024년 3월 27일 (수)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-3.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-6.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
20.4%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-4.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-6.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.06
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.07
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.55
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$38.00
현재가 대비 +85.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-20.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -108% 個百分點
HURC -39.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-108.1%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-117.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-13.3%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-15.5%p
落後於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（30%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-41.6%p) 最高 (-13.6%p)
目前股價較低點高41.6%，較高點低13.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.8%
年化波動率
42.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $20.53 跌破下軌($20.76),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.069 · Signal 0.412 · Hist -0.343。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.69倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.73倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.02倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$38.00 相對於現價 +85.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨買超 +2.7% · 放空壓力偏低 2.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 78.2%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 10.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 6.5M주
流通股（可交易） 5.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HURC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HURC 本檔 | $133.0M | - | 0.7 ▲ | -6.37% ▼ | - | -3.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
허코컴퍼니즈(HURC) 是什麼樣的公司？
허코컴퍼니즈(HURC) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
HURC的市值是多少？
HURC的市值約為$133M，在同類股中排名第4,388。
HURC 的 52 週最高價與最低價是多少？
HURC 在過去 52 週最高為 $23.75，最低為 $14.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.