HUBG
Hub Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.89
-1.39 ▼ -2.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$47.89
+0.00 +0.00%
허브그룹(HUBG) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
1.04%
52주 위치
74%
저점 +48% · 고점 -10%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Integrated Freight & Logistics
수익성 前 51%
성장 前 70%
밸류에이션 前 36%
재무 안정 前 54%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 29원 買進。過去 5년 年通常是 20원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 27.56 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 3.59% | Shs Outstand | 60.6M | Perf Week | -4.83% |
| Market Cap | 2.93B | Forward P/E | 23.85 | EPS next Y | 41.08% | Insider Trans | - | Shs Float | 59.0M | Perf Month | 9.09% |
| Enterprise Value | 3.33B | PEG | 2.69 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 102.6% | Short Float | 6.6% | Perf Quarter | 11.63% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.79 | EPS this Y | -21.81% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 5.09 | Perf Half Y | 0.97% |
| Sales | 3.73B | P/B | 1.72 | EPS next 5Y | 8.88% | ROA | 3.66% | Short Interest | 3.89M | Perf YTD | 12.39% |
| Book/sh | 27.83 | P/C | 19.99 | EPS past 3/5Y | -12.38% 1.24% | ROE | 6.31% | 52W High | -10.08% ($53.26) | Perf Year | 32.66% |
| Cash/sh | 2.4 | P/FCF | 48.82 | Sales past 3/5Y | -2.31% 1.47% | ROIC | 5.1% | 52W Low | 47.54% ($32.46) | Perf 3Y | 10.41% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.04%) | EV/EBITDA | 10.1 | EPS Y/Y TTM | -1.57% | Gross Margin | 7.91% | Volatility(W/M) | 3.02% 3.24% | Perf 5Y | 49.47% |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | -5.79% | Oper. Margin | 3.81% | ATR (14) | 1.62 | Perf 10Y | 136.49% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 22.21% | Profit Margin | 2.82% | RSI (14) | 53 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -5.31% | SMA20 | 0.59% ($47.61) | Beta | 1.2 | Target Price | $37.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/04/23 | SMA50 | 7.09% ($44.72) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $49.28 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -46.34% 0.92% | SMA200 | 15.32% ($41.53) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $47.89 |
| IPO | 1996/3/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10443 | Volume | 767,556 | Change | -2.82% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.12*
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
營收 淨利 최근 분기: 매출 $934M (YoY -5%) · 순이익 $29M (YoY +21%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hub Group Inc (HUBG) 投資分析
Hub Group Inc 是怎樣的公司？
허브그룹(HUBG) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
市值 1820 — 中型股
🚆 這是一家提供複合運輸與物流服務的美國運輸與物流企業。該公司提供鐵路與卡車聯運及物流管理服務，營運表現與貨運需求及聯運貨運量密切相關。屬於複合運輸與物流領域的企業。
進一步了解 Hub Group Inc →市值
$2.9B
約 4.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1820位
IPO1996/03/13
目前股價$47.89 ≈ 65,609원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.125
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -46.3% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -14.7% 매출 +0.7%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.1%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.29
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.47
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.47
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$37.17
현재가 대비 -22.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.69
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-30.5%
평균 서프라이즈
2026.04.23
하회
-46.3%
2026.02.05
하회
-14.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-21.8%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+41.1%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-12.4%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.5%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-5.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 19% 個百分點
HUBG +49.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-18.9%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-28.4%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+16.6%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+14.5%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-47.5%p) 最高 (-10.1%p)
目前股價較低點高47.5%，較高點低10.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.8%
年化波動率
51.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $47.89 位於均線($47.61) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(1.473) 向下突破 Signal(1.550)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 44.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
27.56倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.85倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.72倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.79倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.10倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
48.82倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$37.17 相對於現價 -22.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Integrated Freight & Logistics
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.7% · 放空比例中等 6.6% · 放空近90日增加 +3.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.0%p
放空回轉天數
5.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 60.6M주
流通股（可交易） 59.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HUBG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.04%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.50
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2024
$0.50 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.125
—
1.82%
2025-12-05
$0.125
—
1.51%
2025-09-12
$0.125
—
1.39%
2025-06-23
$0.125
—
1.50%
2025-03-18
$0.125
—
1.34%
2024-12-06
$0.125
—
1.00%
2024-09-06
$0.125
—
0.84%
2024-06-07
$0.125
—
0.58%
2024-03-07
$0.125
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,875원
5년 누적 (세후) 4.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBG 本檔 | $2.9B | 27.6 | 1.7 ▲ | 6.31% | 1.04% ▼ | -2.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
허브그룹(HUBG) 是什麼樣的公司？
허브그룹(HUBG) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Integrated Freight & Logistics 類別的企業。
HUBG的市值是多少？
HUBG的市值約為$2.9B，在同類股中排名第1,820。
HUBG有發放股利嗎？
HUBG的股息殖利率約為1.04%，年股利為$0.50。
HUBG的本益比是多少？
HUBG的本益比約為27.6倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
HUBG 的 52 週最高價與最低價是多少？
HUBG 在過去 52 週最高為 $53.26，最低為 $32.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.