HLP
Hongli Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.14
+0.02 ▲ +1.79%
홍리그룹(HLP) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$85M
스몰캡
P/E
43.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +233% · 고점 -34%
애널리스트
-
B
基本面體質
相對 Steel
수익성 前 6%
성장 前 48%
밸류에이션 前 13%
재무 안정 前 73%
| Index | - | P/E | 43.18 | EPS (ttm) | 0.03 | Insider Own | 32.7% | Shs Outstand | 73.4M | Perf Week | 3.64% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 50.3M | Perf Month | 123.97% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.26% | Short Float | 1.06% | Perf Quarter | 26.67% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.35 | EPS this Y | - | Inst Trans | 1.55% | Short Ratio | 0.27 | Perf Half Y | 42.5% |
| Sales | 0.02B | P/B | 1.45 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.83% | Short Interest | 0.53M | Perf YTD | 9.62% |
| Book/sh | 0.79 | P/C | 45.08 | EPS past 3/5Y | -52.23% -33.31% | ROE | 3.49% | 52W High | -33.72% ($1.72) | Perf Year | 71.82% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | 129.1 | Sales past 3/5Y | -1.13% 11.93% | ROIC | 3.36% | 52W Low | 233.24% ($0.34) | Perf 3Y | -60.69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.27 | EPS Y/Y TTM | 117.53% | Gross Margin | 32.54% | Volatility(W/M) | 7.82% 17.71% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.84 | Sales Y/Y TTM | 38.96% | Oper. Margin | 12.41% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | 4233.33% | Profit Margin | 9.91% | RSI (14) | 70.17 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.12 | Sales Q/Q | 40.17% | SMA20 | 17.45% ($0.97) | Beta | -0.26 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.2 | Earnings | - | SMA50 | 55.91% ($0.73) | Rel Volume | 0.06 | Prev Close | $1.12 |
| Employees | 176 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 9.41% ($1.04) | Avg Volume(3M) | 1.98M | Price | $1.14 |
| IPO | 2023/3/29 | Option/Short | No/Yes | Trades | 556 | Volume | 119,672 | Change | 1.79% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Hongli Group Inc (HLP) 投資分析
Hongli Group Inc 是怎樣的公司？
홍리그룹(HLP) 경기민감주
Basic Materials · Steel
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏗️ 這是一家中國企業，採用冷軋成形（冷彎成型）方式製造並供應客製化的鋼材型材。該公司向採礦、挖掘、建築、農業及運輸產業的客戶，提供各種形狀的鋼材，包括角鋼、樑、支架、槽鋼、軌道等，總部位於中國山東省濰坊。
市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4630位
員工數176人
IPO2023/03/29
目前股價$1.14 ≈ 1,562원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
HLP의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
32.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.20
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.12
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.89
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-52.2%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-33.3%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+40.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +56% 個百分點
HLP +71.8% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+55.8%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+60.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-233.2%p) 最高 (-33.7%p)
目前股價較低點高233.2%，較高點低33.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-64.2%
年化波動率
138.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $1.14 位於均線($0.97) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.131 > Signal 0.129，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.002)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 70.1（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 73.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
43.18倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.45倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.35倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
29.27倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
129.10倍
✓ 非常貴
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.6% · 放空壓力偏低 1.1% · 放空近90日增加 +1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 0.3%
散戶為主
🧑💼 內部人士 32.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 67.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.0%p
放空回轉天數
0.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 73.4M주
流通股（可交易） 50.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLP 本檔 | $85.2M | 43.2 ▼ | 1.4 ▲ | 3.49% ▲ | - | +1.8% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
홍리그룹(HLP) 是什麼樣的公司？
홍리그룹(HLP) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Steel 類別的企業。
HLP的市值是多少？
HLP的市值約為$85M，在同類股中排名第4,630。
HLP的本益比是多少？
HLP的本益比約為43.2倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
HLP 的 52 週最高價與最低價是多少？
HLP 在過去 52 週最高為 $1.72，最低為 $0.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.