HLNE
Hamilton Lane Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$87.71
+4.55 ▲ +5.47%
🌙 7월 27일 6:06 PM ET (한국 7/28 07:06)
$87.70
-0.01 ▼ -0.01%
해밀턴레인(HLNE) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.8B
스몰캡
P/E
14.8
저평가 구간
배당수익률
2.75%
52주 위치
18%
저점 +22% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Asset Management 중형주
수익성 前 15%
성장 前 58%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 46%
| Index | - | P/E | 14.82 | EPS (ttm) | 5.92 | Insider Own | 24.94% | Shs Outstand | 43.7M | Perf Week | 3.68% |
| Market Cap | 4.84B | Forward P/E | 12.09 | EPS next Y | 14.44% | Insider Trans | 1.52% | Shs Float | 32.5M | Perf Month | 15.07% |
| Enterprise Value | 5.38B | PEG | 1.11 | EPS next Q | 1.53 | Inst Own | 98.32% | Short Float | 13.34% | Perf Quarter | -7.52% |
| Income | 0.25B | P/S | 6.38 | EPS this Y | 7.41% | Inst Trans | -0.09% | Short Ratio | 4.47 | Perf Half Y | -41.31% |
| Sales | 0.76B | P/B | 4.19 | EPS next 5Y | 10.88% | ROA | 12.47% | Short Interest | 4.34M | Perf YTD | -34.7% |
| Book/sh | 20.94 | P/C | 13.02 | EPS past 3/5Y | 25.26% 16.1% | ROE | 30.53% | 52W High | -45.57% ($161.13) | Perf Year | -44.08% |
| Cash/sh | 6.74 | P/FCF | 10.65 | Sales past 3/5Y | 12.8% 16.82% | ROIC | 20.09% | 52W Low | 22.02% ($71.88) | Perf 3Y | 0.4% |
| Dividend Est. | $2.41 (2.75%) | EV/EBITDA | 12.86 | EPS Y/Y TTM | 9.92% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.34% 4.4% | Perf 5Y | -3.46% |
| Dividend TTM | 2.22 | EV/Sales | 7.08 | Sales Y/Y TTM | 6.46% | Oper. Margin | 53.76% | ATR (14) | 3.74 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/18 | Quick Ratio | 3.28 | EPS Q/Q | 27.85% | Profit Margin | 32.83% | RSI (14) | 60.82 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.52% 11.56% | Current Ratio | 3.28 | Sales Q/Q | -2.23% | SMA20 | 7.03% ($81.95) | Beta | 1.16 | Target Price | $126.86 |
| Payout | 36.49% | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 6.17% ($82.61) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $83.16 |
| Employees | 785 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | 4.47% -4.68% | SMA200 | -19.92% ($109.53) | Avg Volume(3M) | 0.97M | Price | $87.71 |
| IPO | 2017/3/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12917 | Volume | 1,007,053 | Change | 5.47% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $194M (YoY -2%) · 순이익 $66M (YoY +31%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hamilton Lane Inc (HLNE) 投資分析
Hamilton Lane Inc 是怎樣的公司？
해밀턴레인(HLNE) 성장주
Financial · Asset Management
市值 1430 — 中型股
💼 為全球性私募投資企業，提供私募市場（Private Market）資產管理與投資顧問服務。業務涵蓋私募基金、私募貸款等非上市資產的管理、顧問與解決方案，其特色在於管理及顧問資產規模持續成長，並以費用為基礎創造收益。隨著私募市場可及性不斷提升，市場普遍預期該資產管理企業將從中受惠。
進一步了解 Hamilton Lane Inc →市值
$4.8B
約 6.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1430位
員工數785人
IPO2017/03/01
目前股價$87.71 ≈ 120,163원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.53
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 18일 (목) 주당 $0.6
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.5% 매출 -4.7%
🎯 除息 2026년 3월 20일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +14.6% 매출 +1.6%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
53.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
32.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
30.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
20.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.39
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.28
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.28
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$126.86
현재가 대비 +44.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.11
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.7%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $1.49 · 예상 $1.43 +4.5%
2026.02.03
상회
실적 $1.55 · 예상 $1.33 +16.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+7.4%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.9%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+25.3%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+16.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.2%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -72% 個百分點
HLNE -3.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-71.8%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-60.1%p
大幅落後於市場
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後45%） 以21家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-22.0%p) 最高 (-45.6%p)
目前股價較低點高22.0%，較高點低45.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-47.7%
年化波動率
48.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $87.71 位於均線($81.95) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.722 > Signal 0.215，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.508)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 95.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.82倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.09倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.19倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.38倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.86倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.65倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$126.86 相對於現價 +44.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +1.5% · 機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空比例偏高 13.3% · 放空近90日增加 +4.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.5%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 24.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.3%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.0%p
放空回轉天數
4.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 43.7M주
流通股（可交易） 32.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HLNE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.75% 배당
5년 배당 성장률 11.56%
股息殖利率
2.75%
產業平均 2.62%
每股股利
$2.41
以年度為基準
配息率
36%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
11.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.52
2017
$0.81 +55.0%
2018
$1.04 +27.5%
2019
$1.21 +17.0%
2020
$1.36 +12.3%
2021
$1.55 +13.7%
2022
$1.73 +11.9%
2023
$1.92 +10.4%
2024
$2.11 +10.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.540
—
2.17%
2025-12-19
$0.540
—
1.57%
2025-09-19
$0.540
—
1.37%
2025-06-20
$0.540
—
1.47%
2025-03-14
$0.490
—
1.69%
2024-12-16
$0.490
—
1.14%
2024-09-16
$0.490
—
1.22%
2024-06-14
$0.490
—
1.57%
2024-03-14
$0.445
—
1.67%
2023-12-14
$0.445
—
1.95%
2023-09-14
$0.445
—
2.29%
2023-06-14
$0.445
—
2.66%
2023-03-14
$0.400
—
2.97%
2022-12-14
$0.400
—
2.65%
2022-09-14
$0.400
—
2.61%
2022-06-14
$0.400
—
2.90%
2022-03-14
$0.350
—
1.91%
2021-12-14
$0.350
—
1.62%
2021-09-14
$0.350
—
1.91%
2021-06-14
$0.350
—
1.43%
2021-03-12
$0.313
—
1.75%
2020-12-14
$0.313
—
1.66%
2020-09-14
$0.313
—
1.92%
2020-06-12
$0.313
—
2.25%
2020-03-13
$0.275
—
2.25%
2019-12-13
$0.275
—
2.17%
2019-09-13
$0.275
—
1.97%
2019-06-13
$0.275
—
2.15%
2019-03-14
$0.213
—
2.41%
2018-12-13
$0.213
—
2.87%
2018-09-13
$0.213
—
2.05%
2018-06-15
$0.213
—
1.97%
2018-03-14
$0.175
—
1.89%
2017-12-14
$0.175
—
1.57%
2017-09-14
$0.175
—
1.50%
2017-06-22
$0.175
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 14.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.56% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLNE 本檔 | $4.8B | 14.8 ▼ | 4.2 ▼ | 30.53% ▲ | 2.75% ▲ | +5.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
해밀턴레인(HLNE) 是什麼樣的公司？
해밀턴레인(HLNE) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
HLNE的市值是多少？
HLNE的市值約為$4.8B，在同類股中排名第1,430。
HLNE有發放股利嗎？
HLNE的股息殖利率約為2.75%，年股利為$2.41。
HLNE的本益比是多少？
HLNE的本益比約為14.8倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
HLNE 的 52 週最高價與最低價是多少？
HLNE 在過去 52 週最高為 $161.13，最低為 $71.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.