HLMN
Hillman Solutions Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.05
+0.08 ▲ +1.00%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$8.10
+0.05 ▲ +0.62%
힐만솔루션즈(HLMN) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
44.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +16% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Industrials 소형주
수익성 前 43%
성장 前 53%
밸류에이션 前 53%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 44원 買進。過去 2년 年通常是 87원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 2년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 44.7 | EPS (ttm) | 0.18 | Insider Own | 1.91% | Shs Outstand | 196.4M | Perf Week | -0.37% |
| Market Cap | 1.58B | Forward P/E | 11.77 | EPS next Y | 17.38% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 192.5M | Perf Month | -3.25% |
| Enterprise Value | 2.36B | PEG | 0.8 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 107.56% | Short Float | 2.47% | Perf Quarter | -8.63% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.01 | EPS this Y | 0.49% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 3.14 | Perf Half Y | -16.41% |
| Sales | 1.56B | P/B | 1.3 | EPS next 5Y | 14.62% | ROA | 1.53% | Short Interest | 4.75M | Perf YTD | -7.04% |
| Book/sh | 6.19 | P/C | 56.96 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 2.99% | 52W High | -25.81% ($10.85) | Perf Year | -0.25% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | 71.63 | Sales past 3/5Y | 1.46% 2.55% | ROIC | 1.8% | 52W Low | 15.66% ($6.96) | Perf 3Y | -16.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.33 | EPS Y/Y TTM | 92.98% | Gross Margin | 39.2% | Volatility(W/M) | 2.7% 3.69% | Perf 5Y | -33.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | 5.49% | Oper. Margin | 7.03% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -1406.25% | Profit Margin | 2.3% | RSI (14) | 52.67 | Recom | 1.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.95 | Sales Q/Q | 2.99% | SMA20 | 0.52% ($8.01) | Beta | 1.39 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.67 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.94% ($7.74) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $7.97 |
| Employees | 3986 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | -8.02% -0.44% | SMA200 | -6.28% ($8.59) | Avg Volume(3M) | 1.51M | Price | $8.05 |
| IPO | 2020/12/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7923 | Volume | 1,120,793 | Change | 1% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $370M (YoY +3%) · 순이익 $-5M (YoY -1393%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hillman Solutions Corp (HLMN) 投資分析
Hillman Solutions Corp 是怎樣的公司？
힐만솔루션즈(HLMN) 경기민감주
Industrials · Tools & Accessories
Industrials 個股
🔩 希爾曼解決方案（代號 HLMN）是一家五金配銷企業，專門為北美零售、專業經銷及工業維護通路供應緊固件（螺絲、螺栓、螺帽）、建築五金，以及鑰匙複製與刻印解決方案。公司結合超過 11 萬種的豐富產品組合，以及在零售門市內的陳列與補貨服務模式，憑藉居家修繕賣場與工業客戶穩定的回購需求來經營業務。
進一步了解 Hillman Solutions Corp →市值
$1.6B
約 2.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2296位
員工數3,986人
IPO2020/12/03
目前股價$8.05 ≈ 11,029원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -8.0% 매출 -0.4%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
39.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.0%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.5%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.67
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.95
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.82
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$12.00
현재가 대비 +49.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.80
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.1%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.08 -8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+0.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+14.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -102% 個百分點
HLMN -33.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-101.5%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-111.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-16.3%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-18.4%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-15.7%p) 最高 (-25.8%p)
目前股價較低點高15.7%，較高點低25.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.5%
年化波動率
37.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $8.05 位於均線($8.01) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.037 · Signal 0.051 · Hist -0.014。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 50.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
44.70倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.77倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.30倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.01倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.33倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
71.63倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$12.00 相對於現價 +49.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨賣超 -1.3% · 放空壓力偏低 2.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 107.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 196.4M주
流通股（可交易） 192.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HLMN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLMN 本檔 | $1.6B | 44.7 ▼ | 1.3 ▲ | 2.99% ▼ | - | +1.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
힐만솔루션즈(HLMN) 是什麼樣的公司？
힐만솔루션즈(HLMN) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Tools & Accessories 類別的企業。
HLMN的市值是多少？
HLMN的市值約為$1.6B，在同類股中排名第2,296。
HLMN的本益比是多少？
HLMN的本益比約為44.7倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
HLMN 的 52 週最高價與最低價是多少？
HLMN 在過去 52 週最高為 $10.85，最低為 $6.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.