HGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HGRO

Hedgeye Quality Growth ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.02

-0.16 ▼ -0.52%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.02

+0.00 +0.00%

HGRO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$126M

약 1722억원

持有標的

50個

股息殖利率

0.08%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.33%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-2.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$126M	Perf Month ⓘ	-2.27%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$30.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.73%	Perf Quarter ⓘ	1.01%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.79%	Perf Half Y ⓘ	3.21%
Flows% 1M ⓘ	2.53%	Flows% YTD ⓘ	72.88%	Return% SI ⓘ	18.05%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.19%	Perf YTD ⓘ	5.77%
SMA20 ⓘ	-2.49%	SMA50 ⓘ	-2.96%	SMA200 ⓘ	2.61%	RSI (14) ⓘ	38.49	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2025/6/11	Prev Close ⓘ	$30.18	Perf Year ⓘ	12.58%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$30.02

📊 Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) 投資分析

ETF 概覽

Hedgeye Quality Growth ETF · US Equities - US Style

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2025년 상장, 1년 운영 중.

Hedgeye Quality Growth ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 상장 주식 증권에 액티브 운용 방식으로 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 주요 전략 실행 시 주로 보통주와 리츠(REITs)에 투자하지만, 총자산의 최대 20%까지 해외 기업 보통주(예탁증서 포함)에도 투자할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 HGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthREITs

규모: $126M 약 1722억원
운용사: Hedgeye
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%

運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $280K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.66%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$113.3M

→

累計報酬

+$13.3M

年化平均 +13.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.33%

평균권

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年6月上市 — 不足 10 年

1年累計總報酬曲線

自 2025-06-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HGRO · 僅股價 HGRO · 股價 + 累計配息 HGRO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 110%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.80

市場上漲 10% 時 +8.0%

市場下跌 10% 時 -8.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.19%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-7.6%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-25 → 2026-03-30

約 31 日後回檔

2025-06-11 最差 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.06

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.08%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.02

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.023

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $56

5년 누적 (세후) $282

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.7%
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -4.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

53개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

48.6%

최대 단일 종목

8.50%

집중도(HHI)

366

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.4% +6%p

Consumer Cyclical

14.0% +4%p

Communication Services

9.7%

Financial

9.6% -3%p

Industrials

9.2%

Energy

3.9%

Healthcare

3.5% -8%p

Real Estate

2.8%

Basic Materials

2.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.50%

#2 GOOGL Alphabet Inc

8.35%

#3 AAPL Apple Inc

8.01%

#4 AMZN Amazon.com Inc

5.69%

FAF First American Government Obli

4.47%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.98%

#7 ADI Analog Devices Inc

2.87%

#8 JPM JPMorgan Chase & Co

2.48%

#9 GEV GE Vernova Inc

2.18%

#10

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

2.11%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HGRO보다 유리, ▼ 표시는 HGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HGRO	Hedgeye Quality Growth ETF	0.7%	$126M	50	0.08%	+5.77%	+12.58%
JGRW	Jensen Quality Growth ETF	0.57% ▲	$86M ▼	29	0.37% ▲	-	+3.48% ▼
HQGO	Hartford US Quality Growth ETF	0.34% ▲	$48M ▼	164	0.46% ▲	-	+16.28% ▲