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FTCE
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First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$27.22
+0.17 ▲ +0.63%
🌙 7월 28일 6:00 PM ET (한국 7/29 07:00)
$27.22
+0.00 -0.01%

FTCE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.6%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$84M
약 1149억원
持有標的
101個
股息殖利率
0.65%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.85%Total Holdings ⓘ 101Perf Week ⓘ 0.77%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $84MPerf Month ⓘ 1.54%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $27.05Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.65%Perf Quarter ⓘ 8.72%
Dividend TTM ⓘ $0.18 (0.65%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.03%Perf Half Y ⓘ 6.45%
Flows% 1M ⓘ 5.17%Flows% YTD ⓘ 34.73%Return% SI ⓘ 19.21%Volatility(W/M) ⓘ 0.64% 0.6%Perf YTD ⓘ 9.3%
SMA20 ⓘ 0.37%SMA50 ⓘ 0.1%SMA200 ⓘ 7.12%RSI (14) ⓘ 53.88Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2024/10/3Prev Close ⓘ $27.05Perf Year ⓘ 20.17%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $27.22

📊 First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) 投資分析

ETF 概覽

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 이익의 질이 높은 기업들을 추적하며, 각 섹터 내에서 '이익 포착(Earnings Capture)' 지표가 가장 우수한 상위 100개 기업을 선정하여 순자산의 최소 80%를 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTCE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytactical
규모
$84M 약 1149억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.6%
運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.6%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$600K
相較類別平均,每年多付 $150K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.56%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.56%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.55%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$120.8M
→
累計報酬
+$20.9M
年化平均 +20.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.85%
평균권
價格 +20.17% + 股利 +0.68% = 總計 +20.85%/年
年化領先基準指數 3.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-10-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FTCE · 僅股價 FTCE · 股價 + 累計配息 FTCE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-10-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 136 股價＋配息 138 再投資 138 vs S&P 500 (SPY) 134
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FTCE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-0%
2024
+26%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 92%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.02
市場上漲 10% 時 +10.2%
市場下跌 10% 時 -10.2%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.60%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 18% 最高 40%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-18.1%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-19 → 2025-04-08
約 64 日後回檔
2024-10-03 最差 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.99
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.65%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
0.65%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.06
2024
$0.24 +326.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.047
—
1.22%
2025-12-12
$0.032
—
1.18%
2025-09-25
$0.039
—
1.09%
2025-06-26
$0.106
—
1.02%
2025-03-27
$0.062
—
0.59%
2024-12-13
$0.056
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $559
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +3.1%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.6%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
37.2%
최대 단일 종목
4.52%
집중도(HHI)
215
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
31%Technology
Technology
31.1%
Consumer Cyclical
14.7% +5%p
Financial
9.1% -4%p
Industrials
7.3%
Communication Services
6.6%
Healthcare
5.5% -6%p
Consumer Defensive
5.2%
Energy
4.5%
Utilities
2.5%
Real Estate
2.2%
Basic Materials
2.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SBUX Starbucks Corp.
4.52%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
4.46%
#3 META Meta Platforms Inc
4.13%
#4 LLY Eli Lilly & Co.
4.09%
#5 IBM International Business Machines Corp.
3.91%
#6 KLAC KLA Corp.
3.64%
#7 BKNG Booking Holdings Inc
3.41%
#8 JPM JPMorgan Chase & Co.
3.36%
#9 GM General Motors Company
3.08%
#10 QCOM QUALCOMM Inc.
2.60%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCE보다 유리, ▼ 표시는 FTCE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FTCE FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF0.6% $84M 1010.65% +9.30% +20.17%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▲- +15.85% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▲- +20.36% ▲
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.6B ▲25530.91% ▲- +19.82% ▼
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▲$24.6B ▲720.84% ▲- +26.23% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTCE보다 유리 · ▼ FTCE보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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常見問題

FTCE 是什麼類型的 ETF？

FTCE 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 First Trust 發行管理。

FTCE 投資了多少檔標的？

FTCE 總共持有 101 檔標的，AUM 約為 $84M。

FTCE 有配息嗎？

FTCE 的配息殖利率約為 0.65%。

FTCE 的 52 週最高價與最低價是多少？

FTCE 在過去 52 週最高為 $28.55，最低為 $21.95。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.