FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
7월 28일 1:31 PM ET (한국 7/29 02:31)
$58.12
+0.17 ▲ +0.29%
FMAT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$586M
약 8022억원
持有標的
103個
股息殖利率
1.44%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.48% | Total Holdings | 103 | Perf Week | 2.76% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.76% | AUM | $586M | Perf Month | -2.5% |
| Expense | 0.08% | NAV | $57.97 | Return% 5Y | 6.92% | 52W High | -7.51% | Perf Quarter | -3.79% |
| Dividend TTM | $0.83 (1.44%) | Div Gr. 3/5Y | -0.08% 4.56% | Return% 10Y | 9.65% | 52W Low | 19.19% | Perf Half Y | -1.84% |
| Flows% 1M | -4.79% | Flows% YTD | 17.85% | Return% SI | 8.69% | Volatility(W/M) | 1.37% 1.37% | Perf YTD | 9.43% |
| SMA20 | 0.4% | SMA50 | -0.79% | SMA200 | 2.54% | RSI (14) | 50.21 | Beta | 0.98 |
| IPO | 2013/10/24 | Prev Close | $57.95 | Perf Year | 10.94% | Avg Volume | 0.06M | Price | $58.12 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) 投資分析
ETF 概覽
Fidelity MSCI Materials Index ETF · US Equities - Industry Sector
소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Fidelity MSCI Materials Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 소재 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Materials 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 FMAT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymaterials
- 규모
- $586M 약 8022억원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.08%
在US Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $420K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$251.2M
→
累計報酬
+$151.2M
年化平均 +9.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.48%
평균권年化落後基準指數 5.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.76% 累計 +28.6%
하위 25%年化落後基準指數 10.2%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.92% 累計 +39.7%
평균권年化落後基準指數 6.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.65% 累計 +151.2%
평균권年化落後基準指數 5.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FMAT · 僅股價 FMAT · 股價 + 累計配息 FMAT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FMAT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (8.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
92%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.98
市場上漲 10% 時 +9.8%
市場下跌 10% 時 -9.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.37%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-41.1%
2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.31
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.44%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.6%。
배당수익률
1.44%
주당 배당
$0.83
연간 기준
5년 성장률
4.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.37 -29.8%
2016
$0.54 +45.4%
2017
$0.62 +15.7%
2018
$0.65 +4.8%
2019
$0.70 +7.2%
2020
$0.72 +4.0%
2021
$0.61 -16.2%
2022
$0.83 +37.1%
2023
$0.81 -2.8%
2024
$0.87 +7.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.198
—
1.98%
2025-12-19
$0.210
—
2.03%
2025-09-19
$0.216
—
2.04%
2025-06-20
$0.224
—
2.15%
2025-03-21
$0.220
—
1.70%
2024-12-20
$0.205
—
1.66%
2024-09-20
$0.210
—
1.55%
2024-06-21
$0.187
—
1.63%
2024-03-15
$0.207
—
2.05%
2023-12-15
$0.214
—
2.17%
2023-09-15
$0.208
—
2.24%
2023-06-16
$0.211
—
1.78%
2023-03-17
$0.199
—
1.90%
2022-12-16
$0.206
—
1.80%
2022-09-16
$0.200
—
1.93%
2022-03-18
$0.201
—
1.91%
2021-12-17
$0.186
—
1.85%
2021-09-17
$0.197
—
1.95%
2021-06-18
$0.178
—
1.85%
2021-03-19
$0.163
—
1.97%
2020-12-18
$0.173
—
2.17%
2020-09-18
$0.169
—
2.41%
2020-06-19
$0.149
—
2.87%
2020-03-20
$0.205
—
3.33%
2019-12-20
$0.168
—
2.40%
2019-09-20
$0.162
—
2.46%
2019-06-21
$0.191
—
1.97%
2019-03-15
$0.128
—
2.38%
2018-12-21
$0.168
—
2.26%
2018-09-21
$0.148
—
1.70%
2018-06-15
$0.159
—
2.04%
2018-03-16
$0.144
—
1.98%
2017-12-15
$0.144
—
1.90%
2017-09-15
$0.123
—
1.97%
2017-06-16
$0.135
—
2.05%
2017-03-17
$0.133
—
1.64%
2016-12-16
$0.113
—
1.64%
2016-09-16
$0.134
—
1.96%
2016-06-17
$0.121
—
1.94%
2015-12-29
$0.006
—
2.12%
2015-12-18
$0.107
—
2.72%
2015-09-18
$0.156
—
2.78%
2015-06-19
$0.128
—
2.06%
2015-03-20
$0.127
—
2.08%
2014-12-19
$0.127
—
2.01%
2014-09-19
$0.116
—
1.49%
2014-06-20
$0.085
—
1.10%
2014-03-21
$0.125
—
0.84%
2013-12-27
$0.002
—
0.39%
2013-12-20
$0.100
—
0.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.08%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -6.0%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
106개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
106개
상위 10개 비중
55.9%
최대 단일 종목
14.99%
집중도(HHI)
475
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 81.7%
Consumer Cyclical 7.1%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FMAT보다 유리, ▼ 표시는 FMAT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAT | Fidelity MSCI Materials Index ETF | 0.08% | $586M | 103 | 1.44% | +9.43% | +10.94% |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 0.08% | $8.7B ▲ | 29 | 1.65% ▲ | - | +11.27% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% ▼ | $3.9B ▲ | 41 | 0.36% ▼ | - | +32.87% ▲ | |
| Vanguard Materials ETF | 0.09% ▼ | $3.0B ▲ | 113 | 1.40% ▼ | - | +11.09% ▲ | |
| iShares U.S. Basic Materials ETF | 0.38% ▼ | $1.2B ▲ | 44 | 1.31% ▼ | - | +20.16% ▲ | |
| First Trust Materials AlphaDEX Fund | 0.64% ▼ | $374M ▼ | 40 | 1.40% ▼ | - | +27.22% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FMAT보다 유리 · ▼ FMAT보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FMAT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 4 檔 (槓桿型 2 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 FMAT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FMAT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
FMAT 是什麼類型的 ETF？
FMAT 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Fidelity 發行管理。
FMAT 投資了多少檔標的？
FMAT 總共持有 103 檔標的，AUM 約為 $586M。
FMAT 有配息嗎？
FMAT 的配息殖利率約為 1.44%。
FMAT 的 52 週最高價與最低價是多少？
FMAT 在過去 52 週最高為 $62.84，最低為 $48.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.