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FJP
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)
$74.14
+0.28 ▲ +0.39%

FJP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.8%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$245M
약 3360억원
持有標的
101個
股息殖利率
2.61%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.71%Total Holdings ⓘ 101Perf Week ⓘ 1.35%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.67%AUM ⓘ $245MPerf Month ⓘ -2.99%
Expense ⓘ 0.8%NAV ⓘ $73.21Return% 5Y ⓘ 10.59%52W High ⓘ -10.08%Perf Quarter ⓘ 0.83%
Dividend TTM ⓘ $1.94 (2.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.2% 28.57%Return% 10Y ⓘ 7.13%52W Low ⓘ 26.18%Perf Half Y ⓘ 5.35%
Flows% 1M ⓘ 1.33%Flows% YTD ⓘ 7.92%Return% SI ⓘ 5.99%Volatility(W/M) ⓘ 1.19% 1.38%Perf YTD ⓘ 10.37%
SMA20 ⓘ -1.37%SMA50 ⓘ -2.59%SMA200 ⓘ 2%RSI (14) ⓘ 45.17Beta ⓘ 0.6
IPO ⓘ 2011/4/26Prev Close ⓘ $73.86Perf Year ⓘ 23.37%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $74.14

📊 First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Japan AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Japan AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Japan 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 일본 지수 대비 긍정적인 초과 수익(알파) 또는 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 FJP ETF 자세히 알아보기 →
Japanequity
규모
$245M 약 3360억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.8%
在Global or ExUS Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$800K
與類別平均相同
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.51%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.51%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.46%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$199.1M
→
累計報酬
+$99.1M
年化平均 +7.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.71%
상위 25%
年化領先基準指數 6.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.67% 累計 +62.9%
상위 25%
年化落後基準指數 1.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.59% 累計 +65.4%
상위 25%
年化落後基準指數 2.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.13% 累計 +99.1%
평균권
年化落後基準指數 7.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FJP · 僅股價 FJP · 股價 + 累計配息 FJP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 166 股價＋配息 190 再投資 206 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FJP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+27%
2017
-19%
2018
+7%
2019
+2%
2020
-0%
2021
-13%
2022
+24%
2023
+6%
2024
+34%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (10.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 72%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.60
市場上漲 10% 時 +6.0%
市場下跌 10% 時 -6.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.38%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 25% 最高 55%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-41.5%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-23 → 2020-03-16
約 4.0 年後回檔
2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.14
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.61%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +28.6%。
배당수익률
2.61%
주당 배당
$1.94
연간 기준
5년 성장률
28.6%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (35건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.69 +72.0%
2016
$0.78 +11.8%
2017
$0.74 -4.4%
2018
$1.41 +90.7%
2019
$0.51 -63.8%
2020
$1.21 +136.9%
2021
$0.94 -22.6%
2022
$1.76 +87.0%
2023
$1.65 -6.3%
2024
$1.80 +9.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.114
—
2.66%
2025-12-12
$1.34
—
4.09%
2025-06-26
$0.463
—
3.05%
2024-12-13
$0.972
—
5.31%
2024-06-27
$0.373
—
3.49%
2024-03-21
$0.300
—
3.75%
2023-12-22
$1.12
—
3.82%
2023-06-27
$0.556
—
1.70%
2023-03-24
$0.084
—
2.33%
2022-12-23
$0.164
—
3.84%
2022-06-24
$0.775
—
4.77%
2021-12-23
$0.687
—
2.76%
2021-06-24
$0.515
—
2.00%
2021-03-25
$0.011
—
0.97%
2020-12-24
$0.171
—
1.01%
2020-06-25
$0.341
—
2.81%
2019-12-13
$0.812
—
3.42%
2019-09-25
$0.161
—
1.95%
2019-06-14
$0.440
—
2.50%
2018-12-18
$0.338
—
2.37%
2018-06-21
$0.403
—
2.10%
2017-12-21
$0.445
—
2.10%
2017-06-22
$0.330
—
1.96%
2016-12-21
$0.479
—
1.78%
2016-06-22
$0.214
—
1.35%
2015-12-23
$0.157
—
1.20%
2015-06-24
$0.246
—
1.44%
2014-12-23
$0.169
—
1.06%
2014-06-24
$0.317
—
0.87%
2013-12-18
$0.101
—
1.38%
2013-06-21
$0.206
—
1.96%
2013-03-21
$0.018
—
1.53%
2012-12-21
$0.303
—
1.66%
2012-06-21
$0.282
—
1.44%
2011-12-21
$0.231
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.57% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
33.0%
최대 단일 종목
15.20%
집중도(HHI)
356
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Financial
Financial
1.6%
Consumer Cyclical
1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BOFA SECURITIES, INC.
15.20%
#2 - Mitsui Kinzoku Co Ltd.
2.55%
#3 - Inpex Corp.
2.24%
#4 - Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
2.09%
#5 - MODEC INC
1.88%
#6 - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
1.84%
#7 - NGK Insulators Ltd
1.82%
#8 - Fujikura Ltd.
1.80%
#9 - Kandenko Co Ltd
1.79%
#10 - Toyota Tsusho Corp.
1.74%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FJP보다 유리, ▼ 표시는 FJP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FJP FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund0.8% $245M 1012.61% +10.37% +23.37%
RODM RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF0.29% ▲$1.6B ▲3582.81% ▲- +19.43% ▼
IDEQ IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF0.4% ▲$1.6B ▲3111.35% ▼- +27.33% ▲
SEIE SEIE
SEI Select International Equity ETF0.5% ▲$1.2B ▲3542.25% ▼- +20.50% ▼
EFAA EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF0.39% ▲$607M ▲7078.21% ▲- +6.67% ▼
FPAG FPAG
FPA Global Equity ETF0.49% ▲$550M ▲711.33% ▼- +15.00% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FJP보다 유리 · ▼ FJP보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FJP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1)
雖然並非 FJP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FJP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EZJ
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan 2x Shares
+0.57%
$12M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
EWV
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares
-0.68%
$6M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
FJP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트 트러스트 재팬 AlphaDEX 펀드(FJP)는 AlphaDEX 규칙 기반 선별로 성장·가치 지표 점수에 따라 일본 주식을 차등 가중하는 스마트베타 ETF이며, 시총가중 일본 ETF와의 전략·운용보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
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常見問題

FJP 是什麼類型的 ETF？

FJP 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 First Trust 發行管理。

FJP 投資了多少檔標的？

FJP 總共持有 101 檔標的，AUM 約為 $245M。

FJP 有配息嗎？

FJP 的配息殖利率約為 2.61%。

FJP 的 52 週最高價與最低價是多少？

FJP 在過去 52 週最高為 $82.45，最低為 $58.76。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.