FIDI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FIDI

Fidelity International High Dividend ETF

7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)

$28.66

-0.03 ▼ -0.10%

FIDI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$355M

약 4858억원

持有標的

119個

股息殖利率

3.97%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.24%	Total Holdings ⓘ	119	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.68%	AUM ⓘ	$355M	Perf Month ⓘ	5.41%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$28.60	Return% 5Y ⓘ	12.48%	52W High ⓘ	-0.97%	Perf Quarter ⓘ	2.14%
Dividend TTM ⓘ	$1.14 (3.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.73% 12.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.96%	Perf Half Y ⓘ	6.82%
Flows% 1M ⓘ	4.12%	Flows% YTD ⓘ	48.44%	Return% SI ⓘ	6.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.62%	Perf YTD ⓘ	10.61%
SMA20 ⓘ	2.15%	SMA50 ⓘ	2.35%	SMA200 ⓘ	6.2%	RSI (14) ⓘ	63.13	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2018/1/18	Prev Close ⓘ	$28.69	Perf Year ⓘ	19.62%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$28.66

📊 Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity International High Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Fidelity International High Dividend ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International High Dividend 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 배당을 지속적으로 지급하고 성장시킬 것으로 예상되는 미국 이외 선진국 시장의 대형 및 중형 배당주에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 FIDI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendmid-large-cap

규모: $355M 약 4858억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.18%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 180,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.18%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $370K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.11%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.11%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$180.0M

→

累計報酬

+$80.0M

年化平均 +12.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.24%

평균권

價格 +19.62% + 股利 +4.62% = 總計 +24.24%/年

年化領先基準指數 6.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.68% 累計 +67.2%

평균권

價格 +12.85% + 股利 +5.83% = 總計 +18.68%/年

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.48% 累計 +80.0%

상위 25%

價格 +6.87% + 股利 +5.61% = 總計 +12.48%/年

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年1月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-01-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FIDI · 僅股價 FIDI · 股價 + 累計配息 FIDI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FIDI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-20%

2018

+16%

2019

-13%

2020

+17%

2021

-7%

2022

+16%

2023

+1%

2024

+39%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (10.5% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 56%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.58

市場上漲 10% 時 +5.8%

市場下跌 10% 時 -5.8%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.62%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.3%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-16

約 1.8 年後回檔

2018-01-25 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.15

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.97%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +12.8%。

배당수익률

3.97%

주당 배당

$1.14

연간 기준

5년 성장률

12.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85

2018

$0.92 +7.7%

2019

$0.61 -33.2%

2020

$0.82 +33.8%

2021

$0.58 -29.0%

2022

$0.99 +69.2%

2023

$1.11 +12.9%

2024

$1.12 +0.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.265

—

5.22%

2025-12-19

$0.254

—

5.21%

2025-09-19

$0.198

—

5.36%

2025-06-20

$0.436

—

6.86%

2025-03-21

$0.235

—

5.14%

2024-12-20

$0.217

—

5.78%

2024-09-20

$0.215

—

5.11%

2024-06-21

$0.450

—

5.35%

2024-03-15

$0.233

—

5.92%

2023-12-15

$0.195

—

5.49%

2023-09-15

$0.196

—

5.84%

2023-06-16

$0.254

—

4.82%

2023-03-17

$0.343

—

5.15%

2022-12-16

$0.108

—

4.12%

2022-09-16

$0.232

—

4.98%

2022-03-18

$0.244

—

5.12%

2021-12-17

$0.169

—

4.51%

2021-09-17

$0.212

—

4.67%

2021-06-18

$0.259

—

3.84%

2021-03-19

$0.183

—

3.93%

2020-12-18

$0.088

—

3.95%

2020-09-18

$0.214

—

5.49%

2020-06-19

$0.059

—

5.88%

2020-03-20

$0.254

—

6.80%

2019-12-20

$0.118

—

4.96%

2019-09-20

$0.256

—

5.71%

2019-06-21

$0.278

—

4.43%

2019-03-15

$0.269

—

5.33%

2018-12-21

$0.150

—

4.43%

2018-09-21

$0.209

—

3.16%

2018-06-15

$0.284

—

2.21%

2018-03-16

$0.212

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 前 5% — 年 0.18%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

106개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

106개

상위 10개 비중

28.4%

최대 단일 종목

3.70%

집중도(HHI)

167

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

15.5%

Financial

9.1%

Consumer Cyclical

4.5%

Consumer Defensive

2.0%

Industrials

1.7%

Real Estate

1.5%

Healthcare

1.5%

Basic Materials

0.7%

Technology

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQNR EQUINOR ASA

3.70%

#2 TTE TOTALENERGIES SE

3.65%

#3 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

2.88%

#4 ENB ENBRIDGE INC

2.70%

#5 - DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD

2.66%

#6 - NESTLE SA

2.61%

#7 - KLEPIERRE SA

2.58%

#8 - ENEL SPA

2.56%

#9 WDS WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

2.55%

#10 - ENGIE SA

2.52%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIDI보다 유리, ▼ 표시는 FIDI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIDI	Fidelity International High Dividend ETF	0.18%	$355M	119	3.97%	+10.61%	+19.62%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18%	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼