FDUS
Fidus Investment Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.78
+0.37 ▲ +1.91%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$19.78
+0.00 +0.00%
피더스 인베스트먼트(FDUS) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$751M
스몰캡
P/E
8.7
저평가 구간
배당수익률
10.83%
52주 위치
70%
저점 +18% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Asset Management 소형주
수익성 前 35%
성장 前 56%
밸류에이션 前 46%
재무 안정 前 31%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 3년 年通常是 11원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.3 年為基準
| Index | - | P/E | 8.7 | EPS (ttm) | 2.27 | Insider Own | 0.85% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | 0.61% |
| Market Cap | 0.75B | Forward P/E | 10.03 | EPS next Y | -7.24% | Insider Trans | - | Shs Float | 37.6M | Perf Month | 7.56% |
| Enterprise Value | 1.26B | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 25.38% | Short Float | 4.2% | Perf Quarter | 8.61% |
| Income | 0.08B | P/S | 5.19 | EPS this Y | -0.19% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.66 | Perf Half Y | 2.47% |
| Sales | 0.14B | P/B | 1.01 | EPS next 5Y | -5.46% | ROA | 6.15% | Short Interest | 1.58M | Perf YTD | 4.06% |
| Book/sh | 19.55 | P/C | 4.65 | EPS past 3/5Y | 16.62% 12.69% | ROE | 11.64% | 52W High | -6.37% ($21.12) | Perf Year | -5.18% |
| Cash/sh | 4.26 | P/FCF | 11.02 | Sales past 3/5Y | -0.11% 13.61% | ROIC | 5.86% | 52W Low | 18.49% ($16.69) | Perf 3Y | 7.28% |
| Dividend Est. | $2.14 (10.83%) | EV/EBITDA | 10.26 | EPS Y/Y TTM | -2.66% | Gross Margin | 69.05% | Volatility(W/M) | 2.32% 2.38% | Perf 5Y | 39.78% |
| Dividend TTM | 1.7 | EV/Sales | 8.69 | Sales Y/Y TTM | -15.44% | Oper. Margin | 84.68% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | 51.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/16 | Quick Ratio | 5.43 | EPS Q/Q | -9.19% | Profit Margin | 57.09% | RSI (14) | 53.96 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.65% 5.92% | Current Ratio | 5.43 | Sales Q/Q | -29.12% | SMA20 | 0.03% ($19.77) | Beta | 0.72 | Target Price | $21.5 |
| Payout | 74.08% | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.17% ($18.99) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $19.41 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.9 | EPS/Sales Surpr. | 22.75% 12.36% | SMA200 | 4.89% ($18.86) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $19.78 |
| IPO | 2011/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3249 | Volume | 157,944 | Change | 1.91% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $20M (YoY +1%)
Fidus Investment Corp (FDUS) 投資分析
Fidus Investment Corp 是怎樣的公司？
피더스 인베스트먼트(FDUS) 배당주
Financial · Asset Management
Financial 個股
💼 費德斯投資（FDUS）是一家業務發展公司，專門為美國低層級中型市場（中小型）企業提供量身打造的債務與股權融資服務。該公司與私募基金發起人、管理層及企業主合作，設計結合次順位貸款、夾層融資及少數股權投資的客製化金融方案。其核心為收益型結構，透過管理資產基礎及投資組合所產生的利息與股利收益回饋予股東。
進一步了解 Fidus Investment Corp →市值
$0.8B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2862位
IPO2011/06/21
目前股價$19.78 ≈ 27,099원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $2.06
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +22.8% 매출 +12.4%
🎯 除息 2026년 3월 20일 (금) 주당 $0.43
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 +7.6%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
84.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
57.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
69.0%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.90
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.43
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.43
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$21.50
현재가 대비 +8.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-7.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.62 · 예상 $0.50 +23.5%
2026.02.26
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.49 +6.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-0.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-7.2%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-5.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+16.6%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+12.7%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-29.1%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 29% 個百分點
FDUS +39.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-28.6%p
落後於 市場
1年期間
vs S&P 500
-21.2%p
落後於 市場
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以31家公司為基準
1年報酬率 前18% 以42家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-18.5%p) 最高 (-6.4%p)
目前股價較低點高18.5%，較高點低6.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-11.6%
年化波動率
29.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $19.78 位於均線($19.78) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.211 · Signal 0.302 · Hist -0.090。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 33.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.70倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.03倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.01倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.19倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.26倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.02倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$21.50 相對於現價 +8.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Asset Management 소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
放空壓力偏低 4.2% · 放空近90日增加 +3.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 73.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +3.4%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 38.0M주
流通股（可交易） 37.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
FDUS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 4 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 10.83% 배당
지난 5년 평균 연 5.92% 배당 성장
股息殖利率
10.83%
產業平均 2.62%
每股股利
$2.14
以年度為基準
配息率
74%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
5.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.60 +0.0%
2016
$1.60 +0.0%
2017
$1.60 +0.0%
2018
$1.60 +0.0%
2019
$1.33 -16.9%
2020
$1.60 +20.3%
2021
$2.00 +25.0%
2022
$2.88 +44.0%
2023
$2.42 -16.0%
2024
$2.15 -11.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 62건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.520
—
15.54%
2025-12-19
$0.500
—
11.41%
2025-09-18
$0.570
—
13.68%
2025-06-13
$0.540
—
14.59%
2025-03-20
$0.540
—
11.28%
2024-12-17
$0.610
—
15.89%
2024-09-19
$0.570
—
13.32%
2024-06-18
$0.590
—
17.82%
2024-03-19
$0.650
—
18.60%
2023-12-19
$0.800
—
14.71%
2023-09-19
$0.720
—
14.22%
2023-06-20
$0.700
—
12.52%
2023-03-21
$0.660
—
11.11%
2022-12-01
$0.610
—
12.19%
2022-09-08
$0.430
—
11.38%
2022-06-09
$0.430
—
11.41%
2022-03-10
$0.530
—
11.08%
2021-12-02
$0.410
—
10.93%
2021-09-13
$0.420
—
8.77%
2021-06-11
$0.390
—
9.79%
2021-03-11
$0.380
—
11.41%
2020-12-03
$0.340
—
13.10%
2020-09-10
$0.300
—
14.29%
2020-06-11
$0.300
—
17.02%
2020-03-12
$0.390
—
17.35%
2019-12-05
$0.430
—
13.19%
2019-09-05
$0.390
—
13.49%
2019-06-06
$0.390
—
12.43%
2019-03-07
$0.390
—
13.00%
2018-12-06
$0.430
—
14.90%
2018-09-06
$0.390
—
13.36%
2018-06-07
$0.390
—
13.75%
2018-03-08
$0.390
—
15.58%
2017-12-19
$0.430
—
10.38%
2017-09-07
$0.390
—
12.56%
2017-06-07
$0.390
—
11.78%
2017-03-08
$0.390
—
11.97%
2016-11-30
$0.430
—
12.30%
2016-09-07
$0.390
—
12.36%
2016-06-08
$0.390
—
13.29%
2016-03-09
$0.390
—
13.94%
2015-12-02
$0.390
—
14.93%
2015-11-24
$0.040
—
12.16%
2015-09-15
$0.390
—
11.13%
2015-06-09
$0.400
—
13.32%
2015-03-10
$0.380
—
12.99%
2014-12-03
$0.480
—
16.47%
2014-09-10
$0.380
—
13.35%
2014-08-21
$0.050
—
10.75%
2014-07-23
$0.050
—
10.56%
2014-06-11
$0.380
—
10.46%
2014-03-19
$0.380
—
10.05%
2013-12-04
$0.760
—
11.25%
2013-09-10
$0.420
—
8.19%
2013-06-10
$0.380
—
10.25%
2013-03-12
$0.380
—
9.99%
2012-12-05
$0.380
—
9.31%
2012-09-07
$0.380
—
10.68%
2012-06-11
$0.360
—
9.43%
2012-03-12
$0.340
—
7.12%
2011-12-02
$0.320
—
5.17%
2011-09-08
$0.320
—
2.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.2만원
5년 누적 (세후) 51.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.92% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDUS 本檔 | $750.7M | 8.7 ▲ | 1.0 ▲ | 11.64% ▲ | 10.83% ▲ | +1.9% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
피더스 인베스트먼트(FDUS) 是什麼樣的公司？
피더스 인베스트먼트(FDUS) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Asset Management 類別的企業。
FDUS的市值是多少？
FDUS的市值約為$751M，在同類股中排名第2,862。
FDUS有發放股利嗎？
FDUS的股息殖利率約為10.83%，年股利為$2.14。
FDUS的本益比是多少？
FDUS的本益比約為8.7倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
FDUS 的 52 週最高價與最低價是多少？
FDUS 在過去 52 週最高為 $21.12，最低為 $16.69。
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