EWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWO 有配息嗎？

EWO 的配息殖利率約為 2.05%。

EWO

iShares MSCI Austria ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$41.06

-0.32 ▼ -0.77%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$41.06

+0.00 +0.00%

EWO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$173M

약 2377억원

持有標的

27個

股息殖利率

2.05%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.9%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-3.39%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31.72%	AUM ⓘ	$173M	Perf Month ⓘ	-1.25%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$41.31	Return% 5Y ⓘ	17.79%	52W High ⓘ	-5.83%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (2.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.11% 34.25%	Return% 10Y ⓘ	14.77%	52W Low ⓘ	41.2%	Perf Half Y ⓘ	9.84%
Flows% 1M ⓘ	25.92%	Flows% YTD ⓘ	24.51%	Return% SI ⓘ	7.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 0.94%	Perf YTD ⓘ	15.76%
SMA20 ⓘ	-2.46%	SMA50 ⓘ	-0.97%	SMA200 ⓘ	11.07%	RSI (14) ⓘ	42.65	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$41.38	Perf Year ⓘ	37.06%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$41.06

📊 iShares MSCI Austria ETF (EWO) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Austria ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Austria ETF는 오스트리아 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Austria IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWO ETF 자세히 알아보기 →

Austriaequity

규모: $173M 약 2377억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.49%

Global or ExUS Equities - Country Specific中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 490,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$490K

相較類別平均,每年節省 $90K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.40%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.40%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +21.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$396.5M

→

累計報酬

+$296.5M

年化平均 +14.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +38.90%

상위 25%

年化領先基準指數 21.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.72% 累計 +128.5%

상위 25%

年化領先基準指數 12.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.79% 累計 +126.7%

상위 25%

年化領先基準指數 4.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.77% 累計 +296.5%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EWO · 僅股價 EWO · 股價 + 累計配息 EWO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EWO S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+50%

2017

-24%

2018

+17%

2019

-5%

2020

+30%

2021

-22%

2022

+19%

2023

+6%

2024

+77%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (14.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 62%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.81

市場上漲 10% 時 +8.1%

市場下跌 10% 時 -8.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.94%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-58.1%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-18

約 1.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.41

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.05%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +34.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.05%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

34.3%

지급 주기

불규칙

최근 12개월 기준

📊 총 이력 1996~2025 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 +38.8%

2016

$0.50 +52.3%

2017

$0.74 +48.1%

2018

$0.65 -12.8%

2019

$0.19 -70.0%

2020

$0.62 +217.5%

2021

$0.90 +46.6%

2022

$1.22 +35.3%

2023

$1.55 +27.0%

2024

$0.85 -45.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-16

$0.846

—

4.97%

2024-12-17

$0.579

—

10.47%

2024-06-11

$0.973

—

7.36%

2023-12-20

$0.642

—

5.79%

2023-06-07

$0.580

—

7.52%

2022-12-13

$0.409

—

6.73%

2022-06-09

$0.494

—

5.38%

2021-12-13

$0.381

—

3.29%

2021-06-10

$0.235

—

1.70%

2020-12-14

$0.194

—

1.64%

2019-12-16

$0.116

—

4.31%

2019-06-17

$0.531

—

6.62%

2018-12-18

$0.249

—

4.87%

2018-06-19

$0.493

—

4.38%

2017-12-19

$0.189

—

2.29%

2017-06-20

$0.312

—

3.11%

2016-12-21

$0.056

—

1.99%

2016-06-22

$0.273

—

3.40%

2015-12-21

$0.056

—

1.52%

2015-06-25

$0.181

—

4.72%

2014-12-17

$0.073

—

4.81%

2014-06-25

$0.523

—

4.76%

2013-12-18

$0.132

—

2.44%

2013-06-27

$0.269

—

2.07%

2012-12-18

$0.070

—

3.13%

2012-06-21

$0.282

—

6.30%

2011-12-20

$0.211

—

4.84%

2011-06-22

$0.381

—

2.86%

2010-12-21

$0.082

—

3.90%

2010-06-23

$0.166

—

6.34%

2009-12-22

$0.589

—

6.77%

2009-06-23

$0.303

—

7.22%

2008-12-23

$0.420

—

6.26%

2008-06-25

$0.369

—

3.05%

2007-12-20

$0.711

—

1.99%

2005-12-23

$0.291

—

1.38%

2004-12-23

$0.087

—

0.38%

2003-12-22

$0.171

—

2.09%

2002-12-23

$0.104

—

1.22%

2001-08-24

$0.136

—

2.70%

2000-12-20

$0.040

—

1.16%

2000-08-24

$0.045

—

1.85%

1999-08-25

$0.102

—

15.31%

1998-12-22

$0.660

—

13.94%

1998-08-25

$0.664

—

6.46%

1997-12-23

$0.035

—

0.34%

1996-08-26

$0.140

—

1.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 34.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.49%
📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +4.6%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

73.8%

최대 단일 종목

20.67%

집중도(HHI)

886

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Erste Group Bank AG

20.67%

#2 - BAWAG Group AG

12.11%

#3 - OMV Aktiengesellschaft

9.57%

#4 - voestalpine AG

5.37%

#5 - Raiffeisen Bank International AG

4.96%

#6 - VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

4.80%

#7 - Andritz AG

4.40%

#8 - UNIQA Insurance Group AG

4.11%

#9 - Wienerberger AG

4.03%

#10 - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

3.81%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWO보다 유리, ▼ 표시는 EWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWO	iShares MSCI Austria ETF	0.49%	$173M	27	2.05%	+15.76%	+37.06%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49%	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼