ETD
Ethan Allen Interiors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$23.27
+0.45 ▲ +1.97%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$23.53
+0.26 ▲ +1.12%
에단 앨런(ETD) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$592M
스몰캡
P/E
14.8
저평가 구간
배당수익률
6.70%
52주 위치
38%
저점 +27% · 고점 -26%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Furnishings, Fixtures & Appliances
수익성 前 18%
성장 前 65%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 65%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 5년 年通常是 10원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 14.76 | EPS (ttm) | 1.58 | Insider Own | 8.77% | Shs Outstand | 25.4M | Perf Week | 0.78% |
| Market Cap | 0.59B | Forward P/E | 16.05 | EPS next Y | 1.05% | Insider Trans | - | Shs Float | 23.2M | Perf Month | 5.87% |
| Enterprise Value | 0.61B | PEG | - | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 87.43% | Short Float | 9.08% | Perf Quarter | 3.74% |
| Income | 0.04B | P/S | 1 | EPS this Y | -29.66% | Inst Trans | -2.45% | Short Ratio | 3.64 | Perf Half Y | -3.88% |
| Sales | 0.59B | P/B | 1.25 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.53% | Short Interest | 2.11M | Perf YTD | 1.88% |
| Book/sh | 18.62 | P/C | 5.56 | EPS past 3/5Y | -20.77% 42.6% | ROE | 8.48% | 52W High | -25.92% ($31.41) | Perf Year | -21.42% |
| Cash/sh | 4.18 | P/FCF | 13.25 | Sales past 3/5Y | -9.08% 0.83% | ROIC | 7.11% | 52W Low | 27.3% ($18.28) | Perf 3Y | -21.92% |
| Dividend Est. | $1.56 (6.7%) | EV/EBITDA | 10.13 | EPS Y/Y TTM | -30.21% | Gross Margin | 60.34% | Volatility(W/M) | 2.39% 2.79% | Perf 5Y | 3.3% |
| Dividend TTM | 1.56 | EV/Sales | 1.02 | Sales Y/Y TTM | -4.79% | Oper. Margin | 7.49% | ATR (14) | 0.64 | Perf 10Y | -18.81% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | -38.18% | Profit Margin | 6.81% | RSI (14) | 62.55 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.7% 19.88% | Current Ratio | 1.94 | Sales Q/Q | -4.81% | SMA20 | 4.45% ($22.28) | Beta | 1 | Target Price | $24 |
| Payout | 77.5% | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 8.89% ($21.37) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $22.82 |
| Employees | 3211 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 17.07% 0.73% | SMA200 | 1.44% ($22.94) | Avg Volume(3M) | 0.58M | Price | $23.27 |
| IPO | 1993/3/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3445 | Volume | 285,367 | Change | 1.97% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $136M (YoY -5%) · 순이익 $6M (YoY -38%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ethan Allen Interiors Inc (ETD) 投資分析
Ethan Allen Interiors Inc 是怎樣的公司？
에단 앨런(ETD) 배당주
Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
Consumer Cyclical 個股
🛋️ Ethan Allen Interiors (ETD) 是一家美國的垂直整合型家居家具企業。其業務涵蓋自行設計、製造與零售，透過自有設計中心網絡直接販售自製的家具與居家飾品。該公司以結合訂製家具與室內設計服務的商業模式著稱，同時也以穩定的股息政策聞名。
進一步了解 Ethan Allen Interiors Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3062位
員工數3,211人
IPO1993/03/16
目前股價$23.27 ≈ 31,880원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.34
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.39
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.1% 매출 +0.7%
🎯 除息 2026년 2월 11일 (수) 주당 $0.39
🔔 財報公布 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
60.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.25
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.94
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.94
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$24.00
현재가 대비 +3.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.20 +17.1%
2026.01.28
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.38 +17.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-29.7%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1.1%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-20.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+42.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-4.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -65% 個百分點
ETD +3.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-65.0%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-18.0%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-37.4%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-20.0%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-27.3%p) 最高 (-25.9%p)
目前股價較低點高27.3%，較高點低25.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.5%
年化波動率
27.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $23.27 位於均線($22.28) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.426 > Signal 0.383，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.043)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 62.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 83.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.76倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.05倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.25倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.00倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.13倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.25倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$24.00 相對於現價 +3.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Furnishings, Fixtures & Appliances
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -2.5% · 放空比例中等 9.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 87.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 8.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 3.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.1%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 25.4M주
流通股（可交易） 23.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ETD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
1.83%
$72M
DEEP
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
0.91%
$27M
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
0.90%
$983M
MYLD
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
0.79%
$34M
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
0.60%
$668M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 6.7% 배당
지난 5년 평균 연 19.88% 배당 성장
股息殖利率
6.70%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.56
以年度為基準
配息率
78%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
19.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.65 +25.0%
2016
$0.76 +16.9%
2017
$1.07 +40.8%
2018
$1.78 +66.4%
2019
$0.63 -64.6%
2020
$2.79 +342.9%
2021
$1.75 -37.3%
2022
$1.90 +8.6%
2023
$1.93 +1.6%
2024
$1.81 -6.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 120건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.390
—
9.31%
2025-11-12
$0.390
—
9.64%
2025-08-13
$0.640
—
8.53%
2025-05-15
$0.390
—
7.12%
2025-02-11
$0.390
—
6.67%
2024-11-12
$0.390
—
6.74%
2024-08-13
$0.790
—
9.21%
2024-05-06
$0.390
—
7.94%
2024-02-05
$0.360
—
7.70%
2023-11-06
$0.360
—
8.43%
2023-08-14
$0.860
—
8.12%
2023-05-08
$0.360
—
7.89%
2023-02-06
$0.320
—
6.89%
2022-12-06
$0.320
—
7.72%
2022-08-15
$0.820
—
10.47%
2022-05-09
$0.320
—
11.71%
2022-02-07
$0.290
—
11.33%
2021-12-13
$0.290
—
11.27%
2021-08-16
$1.00
—
10.81%
2021-05-10
$1.00
—
5.45%
2021-04-07
$0.250
—
3.32%
2021-01-06
$0.250
—
4.03%
2020-10-07
$0.210
—
5.55%
2020-04-08
$0.210
—
10.53%
2020-01-08
$0.210
—
10.91%
2019-10-09
$0.210
—
10.77%
2019-07-09
$0.190
—
9.52%
2019-04-10
$0.190
—
9.82%
2019-01-09
$1.19
—
12.07%
2018-10-09
$0.190
—
5.55%
2018-07-09
$0.190
—
4.22%
2018-04-10
$0.190
—
4.72%
2018-01-09
$0.500
—
3.86%
2017-10-06
$0.190
—
2.42%
2017-07-07
$0.190
—
2.47%
2017-04-07
$0.190
—
3.00%
2017-01-06
$0.190
—
2.40%
2016-10-05
$0.170
—
2.61%
2016-07-06
$0.170
—
2.31%
2016-04-07
$0.170
—
2.34%
2016-01-07
$0.140
—
2.55%
2015-10-06
$0.140
—
2.32%
2015-07-07
$0.140
—
2.28%
2015-04-08
$0.120
—
2.02%
2015-01-07
$0.120
—
1.74%
2014-10-07
$0.120
—
2.26%
2014-07-07
$0.100
—
1.99%
2014-04-08
$0.100
—
1.95%
2014-01-07
$0.100
—
1.26%
2013-10-08
$0.100
—
2.97%
2013-07-08
$0.090
—
2.65%
2013-04-08
$0.090
—
2.38%
2012-12-04
$0.500
—
2.88%
2012-10-05
$0.090
—
1.39%
2012-07-06
$0.090
—
1.83%
2012-04-05
$0.070
—
1.31%
2012-01-06
$0.070
—
1.28%
2011-10-05
$0.070
—
2.05%
2011-07-07
$0.070
—
1.24%
2011-04-06
$0.050
—
1.05%
2011-01-06
$0.050
—
1.26%
2010-10-06
$0.050
—
1.35%
2010-07-07
$0.050
—
1.83%
2010-04-07
$0.050
—
1.42%
2010-01-07
$0.050
—
3.60%
2009-10-07
$0.050
—
4.58%
2009-07-08
$0.050
—
8.42%
2009-04-09
$0.100
—
5.75%
2009-01-07
$0.250
—
8.10%
2008-10-08
$0.250
—
3.93%
2008-07-08
$0.220
—
3.66%
2008-04-08
$0.220
—
2.94%
2008-01-08
$0.220
—
4.12%
2007-10-05
$0.220
—
2.91%
2007-07-06
$0.200
—
2.84%
2007-04-05
$0.200
—
2.68%
2007-01-08
$0.200
—
2.16%
2006-10-05
$0.200
—
2.49%
2006-07-06
$0.180
—
2.44%
2006-04-06
$0.180
—
2.01%
2006-01-06
$0.180
—
2.14%
2005-10-06
$0.180
—
2.56%
2005-07-07
$0.150
—
2.11%
2005-04-07
$0.150
—
11.59%
2005-01-06
$0.150
—
9.42%
2004-10-06
$0.150
—
9.91%
2004-07-07
$0.100
—
9.95%
2004-05-06
$3.00
—
8.46%
2004-04-07
$0.100
—
1.01%
2004-01-07
$0.100
—
0.94%
2003-10-08
$0.100
—
0.94%
2003-07-08
$0.070
—
0.88%
2003-04-08
$0.060
—
0.90%
2003-01-08
$0.060
—
0.77%
2002-10-08
$0.060
—
0.67%
2002-07-08
$0.060
—
0.51%
2002-04-08
$0.040
—
0.42%
2002-01-08
$0.040
—
0.47%
2001-10-05
$0.040
—
0.65%
2001-07-06
$0.040
—
0.58%
2001-04-06
$0.040
—
0.59%
2001-01-08
$0.040
—
0.49%
2000-10-05
$0.040
—
0.73%
2000-07-06
$0.040
—
0.80%
2000-04-06
$0.040
—
0.74%
2000-01-05
$0.040
—
0.61%
1999-10-06
$0.040
—
0.53%
1999-07-07
$0.040
—
0.47%
1999-04-07
$0.027
—
0.50%
1999-01-05
$0.027
—
0.46%
1998-10-07
$0.027
—
0.61%
1998-07-08
$0.027
—
0.32%
1998-04-07
$0.020
—
0.22%
1998-01-07
$0.020
—
0.34%
1997-10-08
$0.020
—
0.33%
1997-07-08
$0.020
—
0.40%
1997-04-08
$0.013
—
0.35%
1997-01-08
$0.013
—
0.31%
1996-10-08
$0.013
—
0.27%
1996-07-08
$0.013
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.7만원
5년 누적 (세후) 42.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.88% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD 本檔 | $592.1M | 14.8 ▲ | 1.3 ▲ | 8.48% ▲ | 6.7% ▲ | +2.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
에단 앨런(ETD) 是什麼樣的公司？
에단 앨런(ETD) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Furnishings, Fixtures & Appliances 類別的企業。
ETD的市值是多少？
ETD的市值約為$592M，在同類股中排名第3,062。
ETD有發放股利嗎？
ETD的股息殖利率約為6.70%，年股利為$1.56。
ETD的本益比是多少？
ETD的本益比約為14.8倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
ETD 的 52 週最高價與最低價是多少？
ETD 在過去 52 週最高為 $31.41，最低為 $18.28。
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