ESOA
Energy Services of America Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.87
-0.07 ▼ -0.44%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.94
+0.07 ▲ +0.44%
에너지서비스오브아메리카(ESOA) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$296M
스몰캡
P/E
28.7
적정 수준
배당수익률
0.82%
52주 위치
66%
저점 +102% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Engineering & Construction
수익성 前 37%
성장 前 41%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 51%
| Index | RUT | P/E | 28.67 | EPS (ttm) | 0.55 | Insider Own | 17.5% | Shs Outstand | 18.6M | Perf Week | -0.31% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 19.24 | EPS next Y | 26.92% | Insider Trans | -6.33% | Shs Float | 15.4M | Perf Month | -15.13% |
| Enterprise Value | 0.32B | PEG | - | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 55.41% | Short Float | 3.46% | Perf Quarter | 1.34% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.67 | EPS this Y | 3150% | Inst Trans | 20.92% | Short Ratio | 3.68 | Perf Half Y | 73.44% |
| Sales | 0.44B | P/B | 3.62 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.94% | Short Interest | 0.53M | Perf YTD | 94.25% |
| Book/sh | 4.38 | P/C | 29.29 | EPS past 3/5Y | -53.71% -28.64% | ROE | 13.67% | 52W High | -20.41% ($19.94) | Perf Year | 49.58% |
| Cash/sh | 0.54 | P/FCF | 30.85 | Sales past 3/5Y | 27.65% 28.09% | ROIC | 9.42% | 52W Low | 102.42% ($7.84) | Perf 3Y | 475% |
| Dividend Est. | $0.13 (0.82%) | EV/EBITDA | 10.37 | EPS Y/Y TTM | -49.73% | Gross Margin | 11.94% | Volatility(W/M) | 4.16% 5.12% | Perf 5Y | 678.18% |
| Dividend TTM | 0.13 | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | 19.86% | Oper. Margin | 3.77% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | 1048.25% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.4 | EPS Q/Q | 103.02% | Profit Margin | 2.1% | RSI (14) | 41.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 21.51% | SMA20 | -5.85% ($16.86) | Beta | 1.39 | Target Price | $27.5 |
| Payout | 526.32% | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -5.57% ($16.81) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $15.94 |
| Employees | 1418 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 106.25% 15.17% | SMA200 | 22.53% ($12.95) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $15.87 |
| IPO | 2006/10/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2694 | Volume | 119,314 | Change | -0.44% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
19.12
20.3
20.6
20.9
20.12
21.3
21.6
21.9
營收 淨利 최근 분기: 매출 $40M (YoY -11%) · 순이익 -
Energy Services of America Corp (ESOA) 投資分析
Energy Services of America Corp 是怎樣的公司？
에너지서비스오브아메리카(ESOA) 경기민감주
Industrials · Engineering & Construction
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔧 這是一家總部位於美國的基礎建設施工企業，專門從事燃氣、石油、自來水管道以及電力與工業設施的建設與維護。該公司以美國中大西洋地區及中部地區為核心開展業務，並在燃氣與自來水管網汰換，以及輸油、輸氣基礎建設工程領域建立了穩固的市場地位。
進一步了解 Energy Services of America Corp →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3726位
員工數1,418人
IPO2006/10/03
目前股價$15.87 ≈ 21,742원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.04
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +106.3% 매출 +15.2%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +77.8% 매출 +16.4%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.8%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.1%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
11.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.46
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.40
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.40
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$27.50
현재가 대비 +73.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+26.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+76.3%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.01 · 예상 $-0.16 +106.4%
2026.02.09
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.11 +46.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+3150.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+26.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-53.7%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-28.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+21.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 610% 個百分點
ESOA +678.2% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+609.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+600.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+33.6%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+31.4%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前16% 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-102.4%p) 最高 (-20.4%p)
目前股價較低點高102.4%，較高點低20.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.8%
年化波動率
70.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.87 位於均線($16.86) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.272 < Signal -0.174，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.098)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 24.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
28.67倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.24倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.62倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.67倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.37倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
30.85倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$27.50 相對於現價 +73.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Engineering & Construction
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -6.3% · 機構淨買超 +20.9% · 放空壓力偏低 3.5% · 近 90 日放空比例下降 -2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+20.9%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 55.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 17.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 27.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -2.2%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.6M주
流通股（可交易） 15.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ESOA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SCEP
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
2.03%
$233M
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF
1.62%
$10M
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
1.02%
$30M
EEE
CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
0.80%
MNBD
ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
0.73%
$56M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.82%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.13
以年度為基準
配息率
526%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2016
$0.05 +0.0%
2017
$0.05 +0.0%
2019
$0.11 +120.0%
2023
$0.03 -72.7%
2024
$0.12 +300.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.030
—
1.14%
2025-12-31
$0.030
—
1.47%
2025-10-06
$0.030
—
1.17%
2025-07-03
$0.030
—
0.86%
2025-03-31
$0.030
—
0.63%
2024-12-13
$0.030
—
0.56%
2023-12-14
$0.060
—
3.00%
2023-01-30
$0.050
—
1.93%
2019-12-20
$0.050
—
6.02%
2017-06-20
$0.050
—
2.87%
2016-06-13
$0.050
—
3.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,963원
5년 누적 (세후) 3.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOA 本檔 | $296.1M | 28.7 ▼ | 3.6 ▼ | 13.67% ▲ | 0.82% ▼ | -0.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
에너지서비스오브아메리카(ESOA) 是什麼樣的公司？
에너지서비스오브아메리카(ESOA) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Engineering & Construction 類別的企業。
ESOA的市值是多少？
ESOA的市值約為$296M，在同類股中排名第3,726。
ESOA有發放股利嗎？
ESOA的股息殖利率約為0.82%，年股利為$0.13。
ESOA的本益比是多少？
ESOA的本益比約為28.7倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ESOA 的 52 週最高價與最低價是多少？
ESOA 在過去 52 週最高為 $19.94，最低為 $7.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.