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MTRX
MTRX
Matrix Service Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.32
-0.02 ▼ -0.16%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.32
+0.00 +0.00%

매트릭스 서비스(MTRX) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$347M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +25% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
F
基本面體質
相對 Engineering & Construction· 以 3 軸為基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
前 41%
밸류에이션 ⓘ
前 86%
재무 안정 ⓘ
前 85%
Index ⓘ RUTP/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -0.54Insider Own ⓘ 5.84%Shs Outstand ⓘ 28.1MPerf Week ⓘ 1.73%
Market Cap ⓘ 0.35BForward P/E ⓘ 17.73EPS next Y ⓘ 1885.71%Insider Trans ⓘ -9.73%Shs Float ⓘ 26.5MPerf Month ⓘ -10.85%
Enterprise Value ⓘ 0.13BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.17Inst Own ⓘ 85.89%Short Float ⓘ 2.43%Perf Quarter ⓘ -3.3%
Income ⓘ -0.01BP/S ⓘ 0.41EPS this Y ⓘ 103.3%Inst Trans ⓘ -1.83%Short Ratio ⓘ 2.49Perf Half Y ⓘ -12.38%
Sales ⓘ 0.85BP/B ⓘ 2.49EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -2.44%Short Interest ⓘ 0.64MPerf YTD ⓘ 5.3%
Book/sh ⓘ 4.96P/C ⓘ 1.49EPS past 3/5Y ⓘ 23.72% 3.11%ROE ⓘ -10.34%52W High ⓘ -23.5% ($16.10)Perf Year ⓘ -19.69%
Cash/sh ⓘ 8.28P/FCF ⓘ 6.94Sales past 3/5Y ⓘ 2.82% -6.92%ROIC ⓘ -9.77%52W Low ⓘ 24.7% ($9.88)Perf 3Y ⓘ 99.68%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 34.22%Gross Margin ⓘ 6.22%Volatility(W/M) ⓘ 3.44% 3.79%Perf 5Y ⓘ 15.57%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 0.16Sales Y/Y TTM ⓘ 13.88%Oper. Margin ⓘ -1.38%ATR (14) ⓘ 0.48Perf 10Y ⓘ -25.56%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 0.88EPS Q/Q ⓘ 123.74%Profit Margin ⓘ -1.77%RSI (14) ⓘ 43.23Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 0.9Sales Q/Q ⓘ 3.27%SMA20 ⓘ -2.55% ($12.64)Beta ⓘ 1Target Price ⓘ $20
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.13Earnings ⓘ 2026/5/6SMA50 ⓘ -5.41% ($13.02)Rel Volume ⓘ 0.52Prev Close ⓘ $12.34
Employees ⓘ 2239LT Debt/Eq ⓘ 0.1EPS/Sales Surpr. ⓘ -53.85% -10.72%SMA200 ⓘ -1.09% ($12.46)Avg Volume(3M) ⓘ 0.26MPrice ⓘ $12.32
IPO ⓘ 1990/9/26Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 2659Volume ⓘ 135,789Change ⓘ -0.16%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $207M (YoY +3%) · 순이익 $1M (YoY +124%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Matrix Service Co (MTRX) 投資分析

Matrix Service Co 是怎樣的公司？

매트릭스 서비스(MTRX) 경기민감주
Industrials · Engineering & Construction
小型股 — 交易量低、波動性較大

🏗️ 該公司為美國工程與建設領域的專業企業，業務範圍涵蓋能源與產業基礎設施，包括儲存槽與終端設施、電力基礎設施及製程設備的建造。公司總部位於美國，被譽為在低溫與液化儲存，以及液化天然氣基礎設施領域具備高度專業的特化施工商。

進一步了解 Matrix Service Co →
市值
$0.3B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3563位
員工數2,239人
IPO1990/09/26
目前股價$12.32 ≈ 16,878원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -53.9% 매출 -10.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -185.7% 매출 -2.3%

賺錢能力如何？

獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-1.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-1.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
6.2%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 14.3% · 後 20%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-10.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-9.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.13
✓ 負債極低
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 0.67
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.90
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 1.35
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.88
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 1.31
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$20.00
현재가 대비 +62.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1885.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-28.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.07 +100.0%
2026.02.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.04 -157.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+103.3%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 20.1% · 前 22%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1885.7%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 31.9% · 頂尖
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+23.7%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 -2.7% · 前 24%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+3.1%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 0.5% · 前 45%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-6.9%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 6.1% · 墊底
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.3%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 5.7% · 後 43%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -53% 個百分點
MTRX +15.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-52.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-62.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-35.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-37.9%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-24.7%p) 最高 (-23.5%p)
目前股價較低點高24.7%，較高點低23.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.0%
年化波動率
48.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $12.32 位於均線($12.64) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

⚡
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號

MACD(-0.220) 向下突破 Signal(-0.220)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 43.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 34.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 偏便宜
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.73倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 20.18倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.49倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 4.83倍 · 業界相對便宜的前 22%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.41倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 1.54倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.94倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Engineering & Construction 中位數 27.37倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$20.00 相對於現價 +62.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Engineering & Construction

股東組成有哪些？

資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -9.7% · 機構淨賣超 -1.8% · 放空壓力偏低 2.4% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-9.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.9%
機構為主的穩定結構
Industrials 소형주 中位數 62.6%
🧑‍💼 內部人士 5.8%
管理層持有具意義的股份
Industrials 소형주 中位數 12.7%
👤 散戶投資者（估計） 8.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
Industrials 소형주 中位數 5.9%
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 28.1M주
流通股（可交易） 26.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

MTRX 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SVAL
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
0.30%
$199M
AIMS
AIMS
Acuitas Small Cap Active ETF
0.17%
$87M
SQLV
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.17%
$29M
SFLO
SFLO
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
0.11%
$644M
IWC
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.06%
$1.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
MTRX MTRX 本檔
$346.6M- 2.5 ▲-10.34% ▼- -0.2%
SPCX
$1.51T- 43.0 ▼- - -1.2%
CAT
$402.3B43.5 ▼21.6 ▼51.35% ▲0.71% ▼-1.7%
GE
$375.2B42.6 ▼21.3 ▼48.75% ▲0.5% ▼+2.2%
RTX
$294.4B38.5 ▼4.4 ▼12.02% ▲1.3% ▲+2.6%
GEV
$265.4B28.5 ▼22.2 ▼91.48% ▲0.19% ▼-1.8%
產業平均-27.82.76.31%1.25%-
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매트릭스 서비스(MTRX) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
매트릭스 서비스(MTRX)는 에너지 저장 탱크·전력 인프라·공정 설비를 짓는 미국 엔지니어링·건설 기업으로, 액화천연가스·에너지 전환 투자 흐름에 실적과 주가가 연동되는 인프라 관련주이며 수주 잔고가 핵심 전망 변수입니다.
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常見問題

매트릭스 서비스(MTRX) 是什麼樣的公司？

매트릭스 서비스(MTRX) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Engineering & Construction 類別的企業。

MTRX的市值是多少？

MTRX的市值約為$347M，在同類股中排名第3,563。

MTRX 的 52 週最高價與最低價是多少？

MTRX 在過去 52 週最高為 $16.10，最低為 $9.88。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.