ECH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ECH 有配息嗎？

ECH 的配息殖利率約為 2.00%。

ECH

iShares MSCI Chile ETF

7월 28일 2:20 PM ET (한국 7/29 03:20)

$39.24

+0.63 ▲ +1.63%

ECH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.59%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$994M

약 1조원

持有標的

31個

股息殖利率

2.00%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.43%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	1.13%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.2%	AUM ⓘ	$994M	Perf Month ⓘ	-0.13%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$38.68	Return% 5Y ⓘ	12.27%	52W High ⓘ	-17.99%	Perf Quarter ⓘ	-8.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.6% 4.58%	Return% 10Y ⓘ	3.27%	52W Low ⓘ	34.02%	Perf Half Y ⓘ	-15.43%
Flows% 1M ⓘ	-0.58%	Flows% YTD ⓘ	2.4%	Return% SI ⓘ	1.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1.5% 1.67%	Perf YTD ⓘ	-2.87%
SMA20 ⓘ	-0.44%	SMA50 ⓘ	-1.83%	SMA200 ⓘ	-2.18%	RSI (14) ⓘ	47.29	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2007/11/16	Prev Close ⓘ	$38.61	Perf Year ⓘ	29.33%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$39.24

📊 iShares MSCI Chile ETF (ECH) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Chile ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Chile ETF는 MSCI Chile IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 칠레 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 ECH ETF 자세히 알아보기 →

Chileequity

규모: $994M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$590K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +11.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$138.0M

→

累計報酬

+$38.0M

年化平均 +3.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.43%

상위 25%

年化領先基準指數 11.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.20% 累計 +30.2%

평균권

年化落後基準指數 9.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.27% 累計 +78.4%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.27% 累計 +38.0%

하위 25%

年化落後基準指數 11.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ECH · 僅股價 ECH · 股價 + 累計配息 ECH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ECH S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+42%

2017

-21%

2018

-18%

2019

-9%

2020

-22%

2021

+25%

2022

+12%

2023

-8%

2024

+67%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (-2.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 85%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.74

市場上漲 10% 時 +7.4%

市場下跌 10% 時 -7.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.67%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-66.9%

回撤持續期間: 26 個月

2018-02-01 → 2020-03-18

約 5.8 年後回檔

2015-07-31 最差 -61% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.03

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.00%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +1.6%

2016

$0.74 +7.5%

2017

$0.98 +32.0%

2018

$0.82 -16.0%

2019

$0.65 -20.8%

2020

$1.27 +94.0%

2021

$1.82 +44.0%

2022

$1.34 -26.3%

2023

$0.78 -41.8%

2024

$0.81 +4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.078

—

2.01%

2025-12-16

$0.063

—

2.11%

2025-06-16

$0.672

—

2.43%

2024-12-17

$0.084

—

3.77%

2024-06-11

$0.698

—

3.25%

2023-12-20

$0.176

—

4.91%

2023-06-07

$1.17

—

10.21%

2022-12-13

$0.689

—

9.69%

2022-06-09

$1.14

—

8.49%

2021-12-30

$0.088

—

5.50%

2021-12-13

$0.682

—

5.62%

2021-06-10

$0.497

—

3.93%

2020-12-14

$0.147

—

2.56%

2020-06-15

$0.506

—

5.13%

2019-12-16

$0.074

—

2.61%

2019-06-17

$0.750

—

4.42%

2018-12-18

$0.061

—

2.46%

2018-06-19

$0.920

—

3.49%

2017-12-19

$0.049

—

1.46%

2017-06-20

$0.694

—

3.29%

2016-12-21

$0.015

—

1.86%

2016-06-22

$0.676

—

3.74%

2015-12-21

$0.115

—

2.11%

2015-06-25

$0.565

—

3.29%

2014-12-17

$0.057

—

1.90%

2014-06-25

$0.637

—

2.86%

2013-12-27

$0.025

—

1.49%

2013-12-18

$0.026

—

1.58%

2013-06-27

$0.626

—

1.33%

2012-12-27

$0.022

—

1.62%

2012-12-18

$0.066

—

1.64%

2012-06-21

$0.881

—

3.16%

2011-12-28

$0.041

—

1.87%

2011-12-20

$0.044

—

1.76%

2011-06-22

$0.945

—

2.05%

2010-12-29

$0.033

—

0.69%

2010-06-23

$0.507

—

1.91%

2009-12-22

$0.185

—

1.32%

2009-06-23

$0.413

—

2.38%

2008-12-23

$0.113

—

2.38%

2008-06-25

$0.533

—

1.21%

2007-12-24

$0.049

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

29개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

68.5%

최대 단일 종목

13.99%

집중도(HHI)

675

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

21.1% +8%p

Basic Materials

14.0% +11%p

Industrials

11.4% +3%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Utilities

2.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

13.99%

BCH Banco de Chile

12.03%

LTM Latam Airlines Group SA

11.39%

#4 - Falabella SA

5.35%

#5 - Parque Arauco SA

5.05%

BCH Banco de Credito e Inversiones SA

4.71%

BSAC Banco Santander Chile

4.32%

#8 - Empresas Copec SA

4.16%

#9 - Plaza SA

3.83%

#10 - Cencosud SA

3.72%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECH보다 유리, ▼ 표시는 ECH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ECH	iShares MSCI Chile ETF	0.59%	$994M	31	2.00%	-2.87%	+29.33%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼