DOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DOL 有配息嗎？

DOL 的配息殖利率約為 2.49%。

DOL

WisdomTree True Developed International Fund

7월 28일 12:09 PM ET (한국 7/29 01:09)

$74.17

+0.28 ▲ +0.37%

DOL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.48%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$816M

약 1조원

持有標的

300個

股息殖利率

2.49%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.84%	Total Holdings ⓘ	300	Perf Week ⓘ	1.61%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.07%	AUM ⓘ	$816M	Perf Month ⓘ	0.51%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$74.15	Return% 5Y ⓘ	12.57%	52W High ⓘ	-3.57%	Perf Quarter ⓘ	3.09%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (2.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.88% 7.53%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	26.86%	Perf Half Y ⓘ	7.82%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	1.35%	Return% SI ⓘ	5.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.74%	Perf YTD ⓘ	12.64%
SMA20 ⓘ	0.15%	SMA50 ⓘ	-0.14%	SMA200 ⓘ	6.95%	RSI (14) ⓘ	50.62	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$73.89	Perf Year ⓘ	22.03%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.17

📊 WisdomTree True Developed International Fund (DOL) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree True Developed International Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International LargeCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적으로 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 배당 지급 시장의 대형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DOL ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendlarge-cap

규모: $816M 약 1조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.48%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$480K

相較類別平均,每年節省 $70K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.41%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.41%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$249.4M

→

累計報酬

+$149.4M

年化平均 +9.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.84%

평균권

年化領先基準指數 6.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.07% 累計 +68.8%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.57% 累計 +80.8%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.57% 累計 +149.4%

평균권

年化落後基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DOL · 僅股價 DOL · 股價 + 累計配息 DOL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DOL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-13%

2018

+19%

2019

-4%

2020

+11%

2021

-7%

2022

+16%

2023

+5%

2024

+38%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (11.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 68%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.69

市場上漲 10% 時 +6.9%

市場下跌 10% 時 -6.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.74%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.0%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.27

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.49%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.5%。

배당수익률

2.49%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

7.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.53 -2.9%

2016

$1.61 +4.8%

2017

$1.71 +6.6%

2018

$1.72 +0.2%

2019

$1.29 -24.6%

2020

$1.77 +36.8%

2021

$1.97 +11.2%

2022

$1.98 +0.6%

2023

$1.87 -5.6%

2024

$1.86 -0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.205

—

3.12%

2025-12-26

$0.380

—

3.33%

2025-09-25

$0.265

—

3.36%

2025-06-25

$0.985

—

4.74%

2025-03-26

$0.230

—

3.22%

2024-12-31

$0.008

—

3.78%

2024-12-26

$0.326

—

3.75%

2024-09-25

$0.245

—

3.46%

2024-06-25

$0.980

—

5.53%

2024-03-22

$0.310

—

4.46%

2023-12-22

$0.320

—

4.51%

2023-09-25

$0.315

—

4.88%

2023-06-26

$0.900

—

4.16%

2023-03-27

$0.445

—

4.49%

2022-12-23

$0.224

—

5.24%

2022-09-26

$0.360

—

5.64%

2022-06-24

$1.01

—

6.64%

2022-03-25

$0.370

—

4.40%

2021-12-27

$0.353

—

3.58%

2021-09-24

$0.490

—

3.57%

2021-06-24

$0.595

—

3.20%

2021-03-25

$0.332

—

3.05%

2020-12-21

$0.320

—

3.57%

2020-09-22

$0.345

—

3.80%

2020-06-23

$0.440

—

4.88%

2020-03-24

$0.189

—

5.50%

2019-12-23

$0.321

—

4.13%

2019-09-24

$0.275

—

4.31%

2019-06-24

$0.810

—

5.62%

2019-03-26

$0.310

—

3.96%

2018-12-24

$0.301

—

4.92%

2018-09-25

$0.283

—

4.15%

2018-06-25

$0.939

—

5.26%

2018-03-20

$0.189

—

3.60%

2017-12-26

$0.326

—

3.18%

2017-09-26

$0.290

—

3.70%

2017-06-26

$0.755

—

3.24%

2017-03-27

$0.235

—

3.40%

2016-12-23

$0.331

—

3.59%

2016-09-26

$0.210

—

3.45%

2016-06-20

$0.770

—

5.53%

2016-03-21

$0.222

—

4.26%

2015-12-21

$0.278

—

3.70%

2015-09-21

$0.263

—

4.49%

2015-06-22

$0.780

—

5.18%

2015-03-23

$0.258

—

5.20%

2014-12-19

$0.377

—

5.65%

2014-09-22

$0.287

—

5.07%

2014-06-23

$0.880

—

5.79%

2014-03-24

$0.800

—

4.43%

2013-12-24

$0.337

—

3.83%

2013-09-23

$0.294

—

3.74%

2013-06-24

$0.803

—

5.48%

2013-03-22

$0.229

—

3.81%

2012-12-24

$0.297

—

3.47%

2012-09-24

$0.231

—

4.29%

2012-06-25

$0.792

—

4.30%

2012-03-26

$0.223

—

4.35%

2011-12-21

$0.286

—

5.61%

2011-09-26

$0.329

—

5.02%

2011-06-22

$1.07

—

5.74%

2011-03-21

$0.205

—

3.80%

2010-12-22

$0.317

—

3.50%

2010-09-20

$0.226

—

3.96%

2010-06-28

$0.838

—

3.89%

2010-03-29

$0.198

—

3.62%

2009-12-21

$0.236

—

8.47%

2009-09-21

$0.230

—

7.95%

2009-06-22

$0.981

—

9.26%

2009-03-23

$0.060

—

7.22%

2008-12-22

$2.36

—

6.41%

2007-12-17

$1.38

—

2.52%

2006-12-21

$0.302

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

302개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

18.2%

최대 단일 종목

3.95%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.0%

Technology

5.3%

Healthcare

4.7%

Basic Materials

2.5%

Consumer Defensive

2.5%

Consumer Cyclical

2.0%

Energy

1.3%

Industrials

0.6%

Utilities

0.6%

Communication Services

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

3.95%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

1.97%

#3 HSBC HSBC Holdings PLC

1.87%

SHEH Shell PLC

1.68%

#5 TM Toyota Motor Corp.

1.59%

#6 NVS Novartis AG

1.59%

#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.51%

#8 - Roche Holding AG

1.37%

#9 - Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.34%

#10 EQNR Equinor ASA

1.34%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DOL보다 유리, ▼ 표시는 DOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DOL	WisdomTree True Developed International Fund	0.48%	$816M	300	2.49%	+12.64%	+22.03%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼