DMRC
Digimarc Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.10
+0.15 ▲ +2.52%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.00
-0.10 ▼ -1.64%
디지마크(DMRC) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$137M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
15%
저점 +50% · 고점 -65%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 미분류 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 58%
밸류에이션 前 20%
재무 안정 前 50%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.27 | Insider Own | 14.27% | Shs Outstand | 22.1M | Perf Week | 0.33% |
| Market Cap | 0.14B | Forward P/E | - | EPS next Y | 2.75% | Insider Trans | -3.47% | Shs Float | 19.2M | Perf Month | -15.4% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | -0.33 | Inst Own | 66.08% | Short Float | 11.32% | Perf Quarter | -16.32% |
| Income | -0.03B | P/S | 4.26 | EPS this Y | 14.43% | Inst Trans | 3.42% | Short Ratio | 9.6 | Perf Half Y | -3.94% |
| Sales | 0.03B | P/B | 3.97 | EPS next 5Y | - | ROA | -47.89% | Short Interest | 2.17M | Perf YTD | -7.01% |
| Book/sh | 1.54 | P/C | 13.72 | EPS past 3/5Y | 21.85% 15.23% | ROE | -65.52% | 52W High | -65.08% ($17.47) | Perf Year | -49.88% |
| Cash/sh | 0.44 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.94% 7.17% | ROIC | -72.22% | 52W Low | 49.88% ($4.07) | Perf 3Y | -78.45% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 32.79% | Gross Margin | 51.55% | Volatility(W/M) | 9.58% 10.52% | Perf 5Y | -77.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.1 | Sales Y/Y TTM | -15.12% | Oper. Margin | -88.2% | ATR (14) | 0.74 | Perf 10Y | -82.48% |
| Dividend Ex-Date | 2014/5/1 | Quick Ratio | 1.85 | EPS Q/Q | 41.93% | Profit Margin | -85.75% | RSI (14) | 35.18 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.85 | Sales Q/Q | -19.1% | SMA20 | -10.34% ($6.8) | Beta | 2.32 | Target Price | $11.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -36.91% ($9.67) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $5.95 |
| Employees | 110 | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | 11.11% 7.5% | SMA200 | -20.54% ($7.68) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $6.1 |
| IPO | 2008/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1887 | Volume | 96,080 | Change | 2.52% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Digimarc Corp (DMRC) 投資分析
Digimarc Corp 是怎樣的公司？
디지마크(DMRC)
Technology · Software - Application
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔏 該公司為一間美國軟體企業，致力於提供數位浮水印與數位身分認證技術。公司透過 Illuminate SaaS 平台，為各產業提供認證解決方案，涵蓋實體商品防偽、回收分類，以及內容著作權保護等應用，並以微型股特有的業務集中度為其特點。
進一步了解 Digimarc Corp →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4368位
員工數110人
IPO2008/10/17
目前股價$6.10 ≈ 8,357원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +11.1% 매출 +7.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.8% 매출 +8.6%
🎯 除息 2014년 5월 1일 (목)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-88.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-85.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-65.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-47.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-72.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.15
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.85
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.85
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$11.50
현재가 대비 +88.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+2.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+222.2%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+11.1%
2026.03.11
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.01 +433.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+14.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+2.8%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+21.9%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+15.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-19.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -146% 個百分點
DMRC -77.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-146.2%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-205.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-65.9%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-82.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（34%） 以56家公司為基準
1年報酬率 中上位（45%） 以88家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-49.9%p) 最高 (-65.1%p)
目前股價較低點高49.9%，較高點低65.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-64.2%
年化波動率
101.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.10 位於均線($6.80) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.917 · Signal -0.991 · Hist 0.074。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 35.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 27.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.97倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.26倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$11.50 相對於現價 +88.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -3.5% · 機構淨買超 +3.4% · 放空比例偏高 11.3% · 近 89 日放空比例下降 -2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 66.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 14.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 19.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.3%
偏高
近 89 日 📉 減少 -2.2%p
放空回轉天數
9.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 22.1M주
流通股（可交易） 19.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
DMRC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMRC 本檔 | $136.7M | - | 4.0 ▼ | -65.52% ▼ | - | +2.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
디지마크(DMRC) 是什麼樣的公司？
디지마크(DMRC) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
DMRC的市值是多少？
DMRC的市值約為$137M，在同類股中排名第4,368。
DMRC 的 52 週最高價與最低價是多少？
DMRC 在過去 52 週最高為 $17.47，最低為 $4.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.