DH
Definitive Healthcare Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.67
-0.01 ▼ -1.38%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$0.67
+0.00 -0.06%
디피니티브 헬스케어(DH) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$97M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +9% · 고점 -86%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 미분류 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 63%
밸류에이션 前 91%
재무 안정 前 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.63 | Insider Own | 71.86% | Shs Outstand | 105.3M | Perf Week | -6.5% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | 3.63 | EPS next Y | 0.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.7M | Perf Month | 7.26% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 25.39% | Short Float | 6.88% | Perf Quarter | -33.96% |
| Income | -0.17B | P/S | 0.41 | EPS this Y | -22.98% | Inst Trans | -1.28% | Short Ratio | 5.28 | Perf Half Y | -72.28% |
| Sales | 0.24B | P/B | 0.48 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.74% | Short Interest | 2.04M | Perf YTD | -76.53% |
| Book/sh | 1.39 | P/C | 0.54 | EPS past 3/5Y | -163.26% -19.83% | ROE | -72.63% | 52W High | -85.67% ($4.70) | Perf Year | -83.55% |
| Cash/sh | 1.24 | P/FCF | 3.58 | Sales past 3/5Y | 2.75% 15.34% | ROIC | -55.91% | 52W Low | 8.65% ($0.62) | Perf 3Y | -94.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 3.59 | EPS Y/Y TTM | 63.03% | Gross Margin | 61.09% | Volatility(W/M) | 8.58% 9.76% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.56 | Sales Y/Y TTM | -3.89% | Oper. Margin | -7.73% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.66 | EPS Q/Q | -39.28% | Profit Margin | -71.49% | RSI (14) | 37.93 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.66 | Sales Q/Q | -5.51% | SMA20 | -13.48% ($0.77) | Beta | 1.35 | Target Price | $2.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.16 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -17.05% ($0.81) | Rel Volume | 0.27 | Prev Close | $0.68 |
| Employees | 686 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | 82.37% 1.65% | SMA200 | -60.07% ($1.68) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $0.67 |
| IPO | 2021/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 714 | Volume | 105,990 | Change | -1.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $56M (YoY -6%) · 순이익 $-139M (YoY -29%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Definitive Healthcare Corp (DH) 投資分析
Definitive Healthcare Corp 是怎樣的公司？
디피니티브 헬스케어(DH)
Healthcare · Health Information Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏥 Definitive Healthcare 是橫跨美國醫療產業的商用數據與情報 SaaS 企業。該公司將醫院、醫師、支付方等龐大的醫療供應商資訊建構成資料庫，協助製藥、醫療器材及醫療保健企業的業務開發與市場進入策略。公司採用訂閱制模式，擁有經常性營收結構。
進一步了解 Definitive Healthcare Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4556位
員工數686人
IPO2021/09/15
目前股價$0.67 ≈ 918원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +82.4% 매출 +1.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +3.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-7.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-71.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
61.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-72.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-25.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-55.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.16
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.66
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.66
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$2.20
현재가 대비 +228.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+41.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.03 +84.3%
2026.02.26
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.06 -1.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-23.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+0.4%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+0.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-163.3%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-19.8%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-5.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 100% 個百分點
DH -83.5% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-99.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-103.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 後19% 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-8.7%p) 最高 (-85.7%p)
目前股價較低點高8.7%，較高點低85.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-69.3%
年化波動率
84.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.67 位於均線($0.78) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.036 < Signal -0.024，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.012)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
3.63倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.48倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.41倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.59倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.58倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$2.20 相對於現價 +228.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.3% · 放空比例中等 6.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 71.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 2.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.9%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
5.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 105.3M주
流通股（可交易） 29.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH 本檔 | $96.8M | - | 0.5 ▲ | -72.63% ▼ | - | -1.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
디피니티브 헬스케어(DH) 是什麼樣的公司？
디피니티브 헬스케어(DH) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。
DH的市值是多少？
DH的市值約為$97M，在同類股中排名第4,556。
DH 的 52 週最高價與最低價是多少？
DH 在過去 52 週最高為 $4.70，最低為 $0.62。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.