DFH
Dream Finders Homes Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.63
-0.29 ▼ -1.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.63
+0.00 +0.00%
드림파인더홈즈(DFH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
9.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +28% · 고점 -50%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 52%
성장 前 64%
밸류에이션 前 82%
재무 안정 前 43%
| Index | RUT | P/E | 9.33 | EPS (ttm) | 1.68 | Insider Own | 69.25% | Shs Outstand | 34.2M | Perf Week | 5.04% |
| Market Cap | 1.43B | Forward P/E | 10.12 | EPS next Y | 15.3% | Insider Trans | -0.94% | Shs Float | 28.1M | Perf Month | -6.91% |
| Enterprise Value | 3.02B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 33.4% | Short Float | 21.63% | Perf Quarter | 2.76% |
| Income | 0.16B | P/S | 0.34 | EPS this Y | -37.38% | Inst Trans | -4.29% | Short Ratio | 8.33 | Perf Half Y | -18.59% |
| Sales | 4.22B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.71% | Short Interest | 6.09M | Perf YTD | -8.6% |
| Book/sh | 15.39 | P/C | 2.99 | EPS past 3/5Y | -2.63% 20.19% | ROE | 11.69% | 52W High | -50.37% ($31.50) | Perf Year | -43.12% |
| Cash/sh | 5.23 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.95% 30.69% | ROIC | 5.08% | 52W Low | 28.11% ($12.20) | Perf 3Y | -34.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.53 | EPS Y/Y TTM | -49.37% | Gross Margin | 16.26% | Volatility(W/M) | 6.44% 5.4% | Perf 5Y | -28.43% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.72 | Sales Y/Y TTM | -8.51% | Oper. Margin | 5.03% | ATR (14) | 0.95 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.05 | EPS Q/Q | -78.97% | Profit Margin | 3.84% | RSI (14) | 50.08 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.42 | Sales Q/Q | -10.31% | SMA20 | -2.08% ($15.96) | Beta | 1.86 | Target Price | $18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.21 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 2.35% ($15.27) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $15.92 |
| Employees | 1911 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | -45.38% 8.36% | SMA200 | -9.65% ($17.3) | Avg Volume(3M) | 0.73M | Price | $15.63 |
| IPO | 2021/1/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4922 | Volume | 490,262 | Change | -1.82% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $888M (YoY -10%) · 순이익 $13M (YoY -76%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Dream Finders Homes Inc (DFH) 投資分析
Dream Finders Homes Inc 是怎樣的公司？
드림파인더홈즈(DFH) 초고성장주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical 個股
🏠 夢想尋屋居家(Dream Finders Homes, DFH)是一家在美國各地從事住宅設計、建造與銷售的房屋建造企業。公司業務劃分為傑克遜維爾、奧蘭多、德州、科羅拉多、卡羅萊納等區域市場經營,透過輕資產(asset-light)的土地取得模式,實現快速的營運規模成長。房屋建造佔其營收的大部分,同時亦將自有土地與開發投資結構作為輔助業務。
進一步了解 Dream Finders Homes Inc →市值
$1.4B
約 2.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2372位
員工數1,911人
IPO2021/01/21
目前股價$15.63 ≈ 21,413원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -45.4% 매출 +8.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -2.3% 매출 +4.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.0%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.8%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
16.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.1%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.21
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.42
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.05
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$18.00
현재가 대비 +15.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-27.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.20 -45.5%
2026.02.23
하회
실적 $0.58 · 예상 $0.64 -9.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-37.4%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.3%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-2.6%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+20.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+30.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-10.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -97% 個百分點
DFH -28.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-96.8%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-49.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-59.1%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-41.7%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-28.1%p) 最高 (-50.4%p)
目前股價較低點高28.1%，較高點低50.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.3%
年化波動率
61.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.63 位於均線($15.96) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.035 < Signal 0.068，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.102)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 50.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.33倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.12倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.02倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.34倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.53倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$18.00 相對於現價 +15.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.9% · 機構淨賣超 -4.3% · 放空比例極高 21.6% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 33.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 69.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
21.6%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
8.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 34.2M주
流通股（可交易） 28.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DFH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH 本檔 | $1.4B | 9.3 ▲ | 1.0 ▲ | 11.69% ▲ | - | -1.8% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
드림파인더홈즈(DFH) 是什麼樣的公司？
드림파인더홈즈(DFH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
DFH的市值是多少？
DFH的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,372。
DFH的本益比是多少？
DFH的本益比約為9.3倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
DFH 的 52 週最高價與最低價是多少？
DFH 在過去 52 週最高為 $31.50，最低為 $12.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.