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DFAU
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$51.29
+0.04 ▲ +0.08%

DFAU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.12%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$12.3B
약 17조원
持有標的
2194個
股息殖利率
0.92%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.8%Total Holdings ⓘ 2194Perf Week ⓘ -0.15%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 18.44%AUM ⓘ $12.3BPerf Month ⓘ 0.85%
Expense ⓘ 0.12%NAV ⓘ $51.24Return% 5Y ⓘ 12.56%52W High ⓘ -2.08%Perf Quarter ⓘ 3.97%
Dividend TTM ⓘ $0.47 (0.92%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.5% 68.26%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.94%Perf Half Y ⓘ 7.73%
Flows% 1M ⓘ 1.47%Flows% YTD ⓘ 8.57%Return% SI ⓘ 15.02%Volatility(W/M) ⓘ 0.76% 0.89%Perf YTD ⓘ 9.59%
SMA20 ⓘ -0.76%SMA50 ⓘ -0.32%SMA200 ⓘ 6.43%RSI (14) ⓘ 47.06Beta ⓘ 1
IPO ⓘ 2020/11/18Prev Close ⓘ $51.25Perf Year ⓘ 17.26%Avg Volume ⓘ 0.64MPrice ⓘ $51.29

📊 Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) 投資分析

ETF 概覽

Dimensional US Core Equity Market ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2020년 상장, 6년 운영 중.

Dimensional US Core Equity Market ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 모든 규모의 기업에 투자하되, 미국 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 비근본적 방침에 따라 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 기업 지분 증권에 투자합니다. 운용사는 가격 모멘텀·투자 특성 등 단기 요인을 근거로 기업 익스포저를 확대·축소하거나 제외할 수 있습니다.

📘 DFAU ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentum
규모
$12.3B 약 17조원
운용사
Dimensional
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.12%
US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 120,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.12%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$120K
相較類別平均,每年節省 $330K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.08%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.08%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.07%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於US Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$180.7M
→
累計報酬
+$80.7M
年化平均 +12.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.80%
평균권
價格 +17.26% + 股利 +1.54% = 總計 +18.80%/年
年化領先基準指數 1.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.44% 累計 +66.1%
상위 25%
價格 +17.40% + 股利 +1.04% = 總計 +18.44%/年
年化落後基準指數 0.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.56% 累計 +80.7%
상위 25%
價格 +10.83% + 股利 +1.73% = 總計 +12.56%/年
與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年11月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-11-19 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
DFAU · 僅股價 DFAU · 股價 + 累計配息 DFAU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
2020-11-19 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 208 股價＋配息 217 再投資 222 vs S&P 500 (SPY) 225
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
DFAU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2020
+29%
2021
-17%
2022
+25%
2023
+24%
2024
+17%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 6年
表現不及基準 (17%)
+ 2026 YTD：領先 (9.5% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 101%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.00
市場上漲 10% 時 +10.0%
市場下跌 10% 時 -10.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.89%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 7% 目前 15% 最高 42%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-23.6%
回撤持續期間: 9 個月
2022-01-04 → 2022-09-30
約 1.2 年後回檔
2020-11-19 最差 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.71
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.92%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +68.3%。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
0.92%
주당 배당
$0.47
연간 기준
5년 성장률
68.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2020~2026 (22건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2020
$0.33 +900.0%
2021
$0.38 +14.8%
2022
$0.43 +13.5%
2023
$0.45 +3.5%
2024
$0.44 -0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.110
—
1.23%
2025-12-16
$0.120
—
1.29%
2025-09-23
$0.120
—
1.05%
2025-06-24
$0.115
—
1.13%
2025-03-25
$0.090
—
1.16%
2024-12-17
$0.156
—
1.39%
2024-09-17
$0.109
—
1.36%
2024-06-18
$0.103
—
1.39%
2024-03-19
$0.077
—
1.41%
2023-12-19
$0.134
—
1.63%
2023-09-19
$0.105
—
1.66%
2023-06-21
$0.103
—
1.64%
2023-03-21
$0.088
—
1.67%
2022-12-20
$0.113
—
1.41%
2022-09-20
$0.104
—
1.73%
2022-06-22
$0.090
—
1.68%
2022-03-22
$0.072
—
1.28%
2021-12-16
$0.121
—
1.13%
2021-09-21
$0.081
—
0.80%
2021-06-22
$0.077
—
0.54%
2021-03-23
$0.051
—
0.30%
2020-12-17
$0.033
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $775
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 68.26% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.12%
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2193개
상위 10개 비중
34.8%
최대 단일 종목
6.83%
집중도(HHI)
165
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
32%Technology
Technology
32.1%
Financial
10.0%
Consumer Cyclical
10.0%
Communication Services
9.9%
Industrials
9.7%
Healthcare
6.9% -4%p
Consumer Defensive
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.3%
Basic Materials
2.1%
Real Estate
0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
6.83%
#2 AAPL APPLE INC.
5.76%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
4.62%
#4 AMZN AMAZON.COM, INC.
3.66%
#5 GOOGL ALPHABET INC.
3.06%
#6 AVGO BROADCOM INC.
2.59%
#7 GOOGL ALPHABET INC.
2.53%
#8 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
2.15%
#9 META META PLATFORMS, INC.
2.03%
#10 TSLA TESLA, INC.
1.52%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAU보다 유리, ▼ 표시는 DFAU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DFAU DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF0.12% $12.3B 21940.92% +9.59% +17.26%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.1B ▲3411.49% ▲- +14.70% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$102.6B ▲1113.13% ▲- +22.36% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.5B ▲6182.23% ▲- +19.13% ▲
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▼$47.5B ▲25540.91% ▼- +19.26% ▲
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▼$24.5B ▲720.84% ▼- +25.24% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFAU보다 유리 · ▼ DFAU보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 DFAU 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 DFAU 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DFAU 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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DFAU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디멘셔널 US 코어 에쿼티 마켓 ETF(DFAU)는 미국 주식 전반을 폭넓게 보유하면서 소형주와 가치주 비중을 더 두는 팩터 기반 코어 ETF입니다. 낮은 보수와 분기 배당, DFAC와의 운용 차이가 선택의 핵심 기준입니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

DFAU 是什麼類型的 ETF？

DFAU 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Dimensional 發行管理。

DFAU 投資了多少檔標的？

DFAU 總共持有 2,194 檔標的，AUM 約為 $12.3B。

DFAU 有配息嗎？

DFAU 的配息殖利率約為 0.92%。

DFAU 的 52 週最高價與最低價是多少？

DFAU 在過去 52 週最高為 $52.38，最低為 $42.41。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.