CVU
CPI Aerostructures Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.78
+0.07 ▲ +1.49%
씨피아이 에어로스트럭처스(CVU) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$63M
스몰캡
P/E
36.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
76%
저점 +137% · 고점 -15%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 초소형주
수익성 前 24%
성장 前 42%
밸류에이션 前 59%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 37원 買進。過去 4년 年通常是 4원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.2 年為基準
| Index | - | P/E | 36.54 | EPS (ttm) | 0.13 | Insider Own | 26.86% | Shs Outstand | 13.2M | Perf Week | 9.38% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 9.7M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 20.25% | Short Float | 0.9% | Perf Quarter | 27.47% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.89 | EPS this Y | - | Inst Trans | 6.79% | Short Ratio | 0.99 | Perf Half Y | 12.74% |
| Sales | 0.07B | P/B | 2.31 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.41% | Short Interest | 0.09M | Perf YTD | 20.71% |
| Book/sh | 2.07 | P/C | 63.14 | EPS past 3/5Y | - 26.51% | ROE | 6.58% | 52W High | -15.25% ($5.64) | Perf Year | 39.36% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.98% -4.59% | ROIC | 3.18% | 52W Low | 136.63% ($2.02) | Perf 3Y | 24.48% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.33 | EPS Y/Y TTM | -7.88% | Gross Margin | 18.8% | Volatility(W/M) | 5.52% 6.34% | Perf 5Y | 44.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.27 | Sales Y/Y TTM | -7.98% | Oper. Margin | 3.98% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | -27.58% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | 191.07% | Profit Margin | 2.41% | RSI (14) | 48.19 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.98 | Sales Q/Q | 12.72% | SMA20 | -4.22% ($4.99) | Beta | 1.04 | Target Price | $5.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | - | SMA50 | -1.91% ($4.87) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $4.71 |
| Employees | 192 | LT Debt/Eq | 0.98 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 24.6% ($3.84) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $4.78 |
| IPO | 1992/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 361 | Volume | 90,113 | Change | 1.49% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $17M (YoY +13%) · 순이익 $1M (YoY +193%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CPI Aerostructures Inc (CVU) 投資分析
CPI Aerostructures Inc 是怎樣的公司？
씨피아이 에어로스트럭처스(CVU) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
小型股 — 交易量低、波動性較大
✈️ CPI Aerostructures() 是一家美國航空航太分包商，專門製造國防與商用航空結構件以及電戰莢艙（electronic warfare pods）。其營收絕大部分來自雷神（Raytheon）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、西科斯基（Sikorsky）及美國空軍等大型國防客戶。
進一步了解 CPI Aerostructures Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4820位
員工數192人
IPO1992/09/17
目前股價$4.78 ≈ 6,549원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
CVU의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.2%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.04
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.98
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.95
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$5.50
현재가 대비 +15.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+26.5%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-4.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 24% 個百分點
CVU +44.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-23.9%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-33.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+23.3%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+21.2%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前19% 以14家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-136.6%p) 最高 (-15.3%p)
目前股價較低點高136.6%，較高點低15.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-32.9%
年化波動率
62.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $4.78 位於均線($4.99) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.081 < Signal -0.032，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.049)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 42.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
36.54倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.31倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.89倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.33倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$5.50 相對於現價 +15.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +6.8% · 放空壓力偏低 0.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 20.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 26.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 52.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 13.2M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CVU 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 7 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVU 本檔 | $63.1M | 36.5 ▼ | 2.3 ▲ | 6.58% ▲ | - | +1.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
씨피아이 에어로스트럭처스(CVU) 是什麼樣的公司？
씨피아이 에어로스트럭처스(CVU) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
CVU的市值是多少？
CVU的市值約為$63M，在同類股中排名第4,820。
CVU的本益比是多少？
CVU的本益比約為36.5倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CVU 的 52 週最高價與最低價是多少？
CVU 在過去 52 週最高為 $5.64，最低為 $2.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.