CTRM
Castor Maritime Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.86
-0.01 ▼ -0.53%
캐스터 마리타임(CTRM) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$18M
스몰캡
P/E
1.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +12% · 고점 -30%
애널리스트
-
C
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 24%
성장 前 67%
밸류에이션 前 95%
재무 안정 前 26%
| Index | - | P/E | 1.48 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 9.7M | Perf Week | -4.62% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 9.7M | Perf Month | -6.53% |
| Enterprise Value | 0.09B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 3.87% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | -3.63% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.22 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.26% | Short Ratio | 0.45 | Perf Half Y | -11% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.03 | EPS next 5Y | - | ROA | 10.5% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -10.14% |
| Book/sh | 58.51 | P/C | 0.08 | EPS past 3/5Y | -69.41% - | ROE | 16.36% | 52W High | -29.92% ($2.65) | Perf Year | -19.48% |
| Cash/sh | 21.91 | P/FCF | 0.92 | Sales past 3/5Y | -18.33% 45.64% | ROIC | 11.62% | 52W Low | 12.05% ($1.66) | Perf 3Y | -58.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.13 | EPS Y/Y TTM | 972.13% | Gross Margin | 28.11% | Volatility(W/M) | 6.91% 6.42% | Perf 5Y | -76.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | 24.97% | Oper. Margin | 2.64% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.88 | EPS Q/Q | 136.48% | Profit Margin | 92.98% | RSI (14) | 36.78 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.88 | Sales Q/Q | 4.49% | SMA20 | -10.08% ($2.07) | Beta | 1.41 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | - | SMA50 | -10.02% ($2.07) | Rel Volume | 0.22 | Prev Close | $1.87 |
| Employees | 123 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -10.05% ($2.07) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $1.86 |
| IPO | 2019/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 244 | Volume | 11,576 | Change | -0.53% |
Castor Maritime Inc (CTRM) 投資分析
Castor Maritime Inc 是怎樣的公司？
캐스터 마리타임(CTRM) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚢 這是一家同時營運乾散貨船與貨櫃船的小型航運企業。公司並行推動透過出售船舶來輕資產化，以及收購 MPC 資本以拓展船舶管理與服務業務，朝向轉型為「航運服務平台」發展的標的。
進一步了解 Castor Maritime Inc →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5299位
員工數123人
IPO2019/02/11
目前股價$1.86 ≈ 2,548원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
CTRM의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.6%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
93.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
28.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.32
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.88
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
6.88
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-69.4%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+45.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -145% 個百分點
CTRM -76.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-144.6%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-154.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-35.5%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-37.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（49%） 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-12.1%p) 最高 (-29.9%p)
目前股價較低點高12.1%，較高點低29.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.9%
年化波動率
55.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $1.86 位於均線($2.07) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.062 < Signal -0.032，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.030)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 6.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
1.48倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.03倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.22倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.13倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
0.92倍
✓ 非常便宜
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.3% · 放空壓力偏低 0.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 3.9%
散戶為主
🧑💼 內部人士 0.1%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 96.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 9.7M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRM 本檔 | $18.0M | 1.5 ▲ | 0.0 ▲ | 16.36% ▲ | - | -0.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
캐스터 마리타임(CTRM) 是什麼樣的公司？
캐스터 마리타임(CTRM) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
CTRM的市值是多少？
CTRM的市值約為$18M，在同類股中排名第5,299。
CTRM的本益比是多少？
CTRM的本益比約為1.5倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CTRM 的 52 週最高價與最低價是多少？
CTRM 在過去 52 週最高為 $2.65，最低為 $1.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.