CRGY
Crescent Energy Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.48
-0.79 ▼ -7.01%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$10.47
-0.01 ▼ -0.10%
크레센트 에너지(CRGY) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.58%
52주 위치
42%
저점 +36% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
F
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 중형주
수익성 前 76%
성장 前 71%
밸류에이션 前 91%
재무 안정 前 61%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.74 | Insider Own | 16.01% | Shs Outstand | 330.0M | Perf Week | 0.1% |
| Market Cap | 3.46B | Forward P/E | 4.9 | EPS next Y | -8.5% | Insider Trans | -38.17% | Shs Float | 277.4M | Perf Month | 3.76% |
| Enterprise Value | 8.70B | PEG | 0.99 | EPS next Q | 0.61 | Inst Own | 74.11% | Short Float | 15.05% | Perf Quarter | -17.67% |
| Income | -0.28B | P/S | 0.91 | EPS this Y | 29.92% | Inst Trans | -4.79% | Short Ratio | 6.37 | Perf Half Y | 20.32% |
| Sales | 3.81B | P/B | 0.74 | EPS next 5Y | 4.94% | ROA | -2.6% | Short Interest | 41.74M | Perf YTD | 24.91% |
| Book/sh | 14.18 | P/C | 227.7 | EPS past 3/5Y | -37.27% - | ROE | -7.18% | 52W High | -26.66% ($14.29) | Perf Year | 13.91% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 5.09 | Sales past 3/5Y | 5.4% 36.54% | ROIC | -2.87% | 52W Low | 36.46% ($7.68) | Perf 3Y | -7.75% |
| Dividend Est. | $0.48 (4.58%) | EV/EBITDA | 4.8 | EPS Y/Y TTM | -67.8% | Gross Margin | 24.6% | Volatility(W/M) | 3.18% 3.24% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.28 | Sales Y/Y TTM | 18.27% | Oper. Margin | 15.07% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | -11319.64% | Profit Margin | -7.47% | RSI (14) | 47.99 | Recom | 1.41 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -8.67% - | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | 24.49% | SMA20 | 3.21% ($10.15) | Beta | 0.88 | Target Price | $16.44 |
| Payout | 88.71% | Debt/Eq | 1.12 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -5.74% ($11.12) | Rel Volume | 0.98 | Prev Close | $11.27 |
| Employees | 1066 | LT Debt/Eq | 1.12 | EPS/Sales Surpr. | 38.38% 2.49% | SMA200 | -0.04% ($10.48) | Avg Volume(3M) | 6.55M | Price | $10.48 |
| IPO | 2021/12/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20324 | Volume | 6,419,685 | Change | -7.01% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +24%) · 순이익 $-420M (YoY -19428%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Crescent Energy Co (CRGY) 投資分析
Crescent Energy Co 是怎樣的公司？
크레센트 에너지(CRGY) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 1690 — 中型股
🛢️ 這是一家從事原油與天然氣探勘及生產的美國石油與天然氣企業。公司在鷹堡（Eagle Ford）、尤因塔（Uinta）、二疊紀盆地（Permian）等多個盆 地擁有多元化的資產，生產原油與天然氣，並透過併購推動成長，同時回饋股東。為一家多元化的石油與天然氣探勘及生產企業。
進一步了解 Crescent Energy Co →市值
$3.5B
約 4.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1690位
員工數1,066人
IPO2021/12/08
目前股價$10.48 ≈ 14,358원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.58
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +38.4% 매출 +2.5%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.1%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-7.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-7.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-2.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.12
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.57
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.57
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$16.44
현재가 대비 +56.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.99
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+46.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.53 · 예상 $0.36 +46.2%
2026.02.25
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.33 +46.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+29.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-8.5%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+4.9%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-37.3%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+36.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年與大盤水準相近
CRGY +13.9% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-2.1%p
與 市場 幾乎持平
vs 能源類股 (XLE)
-20.1%p
落後於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（49%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-36.5%p) 最高 (-26.7%p)
目前股價較低點高36.5%，較高點低26.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.3%
年化波動率
49.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $10.48 位於均線($10.15) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.056 > Signal -0.136，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.192)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 48.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.90倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.74倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.91倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.80倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.09倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$16.44 相對於現價 +56.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -38.2% · 機構淨賣超 -4.8% · 放空比例偏高 15.1% · 放空近90日增加 +4.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-38.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 74.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 16.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 9.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
15.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.5%p
放空回轉天數
6.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 330.0M주
流通股（可交易） 277.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CRGY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.58% 배당
股息殖利率
4.58%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.48
以年度為基準
配息率
89%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63
2022
$0.53 -15.9%
2023
$0.48 -9.4%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.120
—
5.02%
2025-11-17
$0.120
—
6.76%
2025-08-18
$0.120
—
6.44%
2025-05-19
$0.120
—
6.69%
2025-03-12
$0.120
—
5.60%
2024-11-18
$0.120
—
3.40%
2024-08-19
$0.120
—
5.36%
2024-05-20
$0.120
—
4.75%
2024-03-14
$0.120
—
5.93%
2023-11-17
$0.120
—
6.08%
2023-08-22
$0.120
—
5.53%
2023-05-23
$0.120
—
7.85%
2023-03-17
$0.170
—
7.76%
2022-11-22
$0.170
—
4.34%
2022-08-22
$0.170
—
2.68%
2022-05-23
$0.170
—
1.66%
2022-03-17
$0.120
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.9만원
5년 누적 (세후) 19.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGY 本檔 | $3.5B | - | 0.7 ▲ | -7.18% ▼ | 4.58% ▲ | -7.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
크레센트 에너지(CRGY) 是什麼樣的公司？
크레센트 에너지(CRGY) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
CRGY的市值是多少？
CRGY的市值約為$3.5B，在同類股中排名第1,690。
CRGY有發放股利嗎？
CRGY的股息殖利率約為4.58%，年股利為$0.48。
CRGY 的 52 週最高價與最低價是多少？
CRGY 在過去 52 週最高為 $14.29，最低為 $7.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.