CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.24
-0.02 ▼ -0.88%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$2.25
+0.01 ▲ +0.45%
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$82M
스몰캡
P/E
19.2
적정 수준
배당수익률
17.86%
52주 위치
8%
저점 +3% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 초소형주
수익성 前 35%
성장 前 44%
밸류에이션 前 57%
재무 안정 前 92%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 6원 買進。過去 3년 年通常是 8원。目前是近 3년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.7 年為基準
| Index | - | P/E | 19.18 | EPS (ttm) | 0.12 | Insider Own | 2.97% | Shs Outstand | 36.7M | Perf Week | -3.86% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | 4.07 | EPS next Y | 0.92% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -7.82% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 16.48% | Short Float | 0.92% | Perf Quarter | -13.85% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.78 | EPS this Y | 15.96% | Inst Trans | 0.23% | Short Ratio | 1.62 | Perf Half Y | -17.04% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.95% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | -12.16% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 1.03 | EPS past 3/5Y | - 52.67% | ROE | 6.21% | 52W High | -26.32% ($3.04) | Perf Year | -17.04% |
| Cash/sh | 2.18 | P/FCF | 2.65 | Sales past 3/5Y | - 4.93% | ROIC | 4.46% | 52W Low | 3.23% ($2.17) | Perf 3Y | -45.98% |
| Dividend Est. | $0.4 (17.86%) | EV/EBITDA | 21.02 | EPS Y/Y TTM | 120.92% | Gross Margin | 91.41% | Volatility(W/M) | 2.12% 2.29% | Perf 5Y | -72.46% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 13.19 | Sales Y/Y TTM | -7.99% | Oper. Margin | 62.74% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -82.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.09 | EPS Q/Q | 81.69% | Profit Margin | 4.14% | RSI (14) | 37.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -22.64% -16.2% | Current Ratio | 0.09 | Sales Q/Q | -1.58% | SMA20 | -2.99% ($2.31) | Beta | 1.02 | Target Price | $3 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.58 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -5.23% ($2.36) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $2.26 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 21.74% -54.95% | SMA200 | -10.65% ($2.51) | Avg Volume(3M) | 0.20M | Price | $2.24 |
| IPO | 2013/10/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 536 | Volume | 134,149 | Change | -0.88% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $5M (YoY +252%) · 순이익 $0M (YoY +106%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI) 投資分析
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 是怎樣的公司？
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏠 這是一家投資於美國住宅抵押貸款資產的微型市值抵押貸款 REIT。其投資組合結合了超額抵押貸款服務權（excess mortgage servicing rights）和住宅抵押貸款支持證券（residential MBS），自 2013 年上市以來，透過服務權與證券雙軸的搭配，維持能夠因應利率變動的投资組合。
市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4647位
員工數14人
IPO2013/10/04
目前股價$2.24 ≈ 3,069원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +21.7% 매출 -55.0%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.8% 매출 +13.6%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
62.7%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
91.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.58
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.09
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.09
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$3.00
현재가 대비 +33.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.12 +21.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.10 +4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+16.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+0.9%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+52.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-1.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -141% 個百分點
CHMI -72.5% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-140.8%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-70.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-33.0%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-24.0%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後45%） 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（39%） 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-3.2%p) 最高 (-26.3%p)
目前股價較低點高3.2%，較高點低26.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.4%
年化波動率
28.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $2.24 位於均線($2.31) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-0.027) 向下突破 Signal(-0.024)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 6.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.18倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.07倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.67倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.78倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.02倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
2.65倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$3.00 相對於現價 +33.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.2% · 放空壓力偏低 0.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 16.5%
散戶為主
🧑💼 內部人士 3.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 80.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 36.7M주
流通股（可交易） 35.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CHMI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
0.10%
$3.5B
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
0.09%
$136M
TFI
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
0.06%
$3.0B
HYMB
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
0.05%
$3.1B
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
0.02%
$2.1B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 17.86% 배당
股息殖利率
17.86%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.40
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-16.2%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.11 +6.6%
2016
$1.96 -7.1%
2017
$2.11 +7.7%
2018
$1.78 -15.6%
2019
$1.01 -43.3%
2020
$1.08 +6.9%
2021
$1.08 +0.0%
2022
$0.72 -33.3%
2023
$0.60 -16.7%
2024
$0.50 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.100
—
24.00%
2025-12-31
$0.100
—
25.49%
2025-09-30
$0.100
—
29.29%
2025-06-30
$0.150
—
21.98%
2025-03-31
$0.150
—
18.18%
2024-12-31
$0.150
—
22.73%
2024-09-30
$0.150
—
16.53%
2024-06-28
$0.150
—
20.66%
2024-03-27
$0.150
—
25.14%
2023-12-28
$0.150
—
23.86%
2023-09-28
$0.150
—
29.68%
2023-06-29
$0.150
—
25.20%
2023-03-30
$0.270
—
24.28%
2022-12-29
$0.270
—
23.24%
2022-09-29
$0.270
—
26.42%
2022-06-29
$0.270
—
21.50%
2022-03-30
$0.270
—
17.42%
2021-12-30
$0.270
—
16.13%
2021-09-29
$0.270
—
15.05%
2021-06-29
$0.270
—
13.73%
2021-03-30
$0.270
—
13.24%
2020-12-30
$0.270
—
11.21%
2020-09-29
$0.270
—
12.60%
2020-06-29
$0.270
—
13.88%
2020-03-30
$0.200
—
22.17%
2019-12-30
$0.400
—
12.39%
2019-09-27
$0.400
—
19.22%
2019-06-27
$0.490
—
16.36%
2019-03-15
$0.490
—
14.26%
2018-12-28
$0.640
—
14.72%
2018-09-27
$0.490
—
13.59%
2018-06-28
$0.490
—
13.66%
2018-03-28
$0.490
—
11.29%
2017-12-28
$0.490
—
14.30%
2017-09-28
$0.490
—
14.27%
2017-06-28
$0.490
—
13.71%
2017-03-16
$0.490
—
13.96%
2016-12-28
$0.640
—
14.32%
2016-09-28
$0.490
—
11.34%
2016-06-28
$0.490
—
12.56%
2016-03-29
$0.490
—
13.80%
2015-12-29
$0.490
—
15.23%
2015-09-28
$0.490
—
12.98%
2015-06-26
$0.490
—
14.99%
2015-03-27
$0.510
—
14.25%
2014-12-26
$0.510
—
11.05%
2014-09-26
$0.510
—
10.48%
2014-06-26
$0.510
—
7.32%
2014-03-31
$0.500
—
5.07%
2013-12-24
$0.450
—
2.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 15.2만원
5년 누적 (세후) 55.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.2% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMI 本檔 | $82.3M | 19.2 ▲ | 0.7 ▲ | 6.21% ▲ | 17.86% ▲ | -0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) 是什麼樣的公司？
체리힐 모지게지 인베스트먼트(CHMI) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
CHMI的市值是多少？
CHMI的市值約為$82M，在同類股中排名第4,647。
CHMI有發放股利嗎？
CHMI的股息殖利率約為17.86%，年股利為$0.40。
CHMI的本益比是多少？
CHMI的本益比約為19.2倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
CHMI 的 52 週最高價與最低價是多少？
CHMI 在過去 52 週最高為 $3.04，最低為 $2.17。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.