CHKP
Check Point Software Technologies Ltd
7월 27일 3:56 PM ET (한국 7/28 04:56)
$130.57
+4.56 ▲ +3.62%
체크포인트(CHKP) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$13.3B
미드캡
P/E
13.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
16%
저점 +16% · 고점 -42%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 대형주
수익성 前 13%
성장 前 71%
밸류에이션 前 81%
재무 안정 前 42%
| Index | - | P/E | 13.42 | EPS (ttm) | 9.73 | Insider Own | 24.1% | Shs Outstand | 104.2M | Perf Week | -4.76% |
| Market Cap | 13.33B | Forward P/E | 11.46 | EPS next Y | 9.41% | Insider Trans | -0.3% | Shs Float | 79.1M | Perf Month | 4.72% |
| Enterprise Value | 12.54B | PEG | 7.21 | EPS next Q | 2.45 | Inst Own | 74.94% | Short Float | 6.84% | Perf Quarter | -2.43% |
| Income | 1.06B | P/S | 4.84 | EPS this Y | -12.4% | Inst Trans | -1.98% | Short Ratio | 3.42 | Perf Half Y | -26.71% |
| Sales | 2.76B | P/B | 4.84 | EPS next 5Y | 1.59% | ROA | 16.06% | Short Interest | 5.41M | Perf YTD | -29.63% |
| Book/sh | 27 | P/C | 4.81 | EPS past 3/5Y | 14.75% 9.8% | ROE | 38.02% | 52W High | -41.76% ($224.20) | Perf Year | -41.19% |
| Cash/sh | 27.12 | P/FCF | 10.53 | Sales past 3/5Y | 5.37% 5.71% | ROIC | 22.09% | 52W Low | 16.34% ($112.23) | Perf 3Y | 2.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.8 | EPS Y/Y TTM | 27.53% | Gross Margin | 85.42% | Volatility(W/M) | 3.63% 3.9% | Perf 5Y | 3.71% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.55 | Sales Y/Y TTM | 5.84% | Oper. Margin | 29.78% | ATR (14) | 5.16 | Perf 10Y | 59.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.85 | EPS Q/Q | 5.38% | Profit Margin | 38.37% | RSI (14) | 48.53 | Recom | 2.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.85 | Sales Q/Q | 4.8% | SMA20 | -2.32% ($133.67) | Beta | 0.49 | Target Price | $146.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 0.38% ($130.08) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $126.01 |
| Employees | 6825 | LT Debt/Eq | 0.7 | EPS/Sales Surpr. | 3.67% -0.62% | SMA200 | -18.71% ($160.62) | Avg Volume(3M) | 1.58M | Price | $130.57 |
| IPO | 1996/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14353 | Volume | 1,197,294 | Change | 3.62% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) 投資分析
Check Point Software Technologies Ltd 是怎樣的公司？
체크포인트(CHKP) 가치주
Technology · Software - Infrastructure
市值 790 — 中型股
這是一家總部位於以色列的全球網路安全企業，旗下提供防火牆等網路安全方案，以及雲端與端點安全解決方案，服務對象涵蓋企業與機構，是網路安全領域的代表性軟體公司。
進一步了解 Check Point Software Technologies Ltd →市值
$13.3B
約 18.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名790位
員工數6,825人
IPO1996/06/28
目前股價$130.57 ≈ 178,881원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $2.45
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 -0.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
29.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
38.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
85.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
38.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
16.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
22.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.70
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.85
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.85
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$146.17
현재가 대비 +11.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
7.21
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $2.50 · 예상 $2.40 +4.0%
2026.02.12
상회
실적 $3.40 · 예상 $2.77 +22.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-12.4%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.4%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+1.6%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+14.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+9.8%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.7%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -64% 個百分點
CHKP +3.7% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-64.3%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-123.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-57.7%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-75.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後40%） 以22家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-16.3%p) 最高 (-41.8%p)
目前股價較低點高16.3%，較高點低41.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-38.0%
年化波動率
49.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $130.57 位於均線($133.67) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.165 · Signal 1.130 · Hist -0.965。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 48.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 33.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.42倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.46倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.84倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.84倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.80倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.53倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$146.17 相對於現價 +11.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨賣超 -2.0% · 放空比例中等 6.8% · 放空近90日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 74.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 24.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.8%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 104.2M주
流通股（可交易） 79.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CHKP 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHKP 本檔 | $13.3B | 13.4 ▲ | 4.8 ▼ | 38.02% ▲ | - | +3.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
체크포인트(CHKP) 是什麼樣的公司？
체크포인트(CHKP) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
CHKP的市值是多少？
CHKP的市值約為$13.3B，在同類股中排名第790。
CHKP的本益比是多少？
CHKP的本益比約為13.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
CHKP 的 52 週最高價與最低價是多少？
CHKP 在過去 52 週最高為 $224.20，最低為 $112.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.