CDRE
Cadre Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.81
+1.95 ▲ +6.32%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$32.81
+0.00 +0.00%
카데르홀딩스(CDRE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
37.2
적정 수준
배당수익률
1.22%
52주 위치
31%
저점 +28% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Aerospace & Defense
수익성 前 28%
성장 前 40%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 36원 買進。過去 4년 年通常是 36원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 37.2 | EPS (ttm) | 0.88 | Insider Own | 27.58% | Shs Outstand | 42.8M | Perf Week | 12.48% |
| Market Cap | 1.40B | Forward P/E | 22.76 | EPS next Y | 26.09% | Insider Trans | -4.06% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | 16.51% |
| Enterprise Value | 1.75B | PEG | 1.2 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 76.61% | Short Float | 8.42% | Perf Quarter | 11.37% |
| Income | 0.04B | P/S | 2.21 | EPS this Y | 12.09% | Inst Trans | 1.95% | Short Ratio | 6.54 | Perf Half Y | -24.45% |
| Sales | 0.64B | P/B | 4.18 | EPS next 5Y | 18.95% | ROA | 4.8% | Short Interest | 2.61M | Perf YTD | -19.66% |
| Book/sh | 7.85 | P/C | 32.17 | EPS past 3/5Y | 84.74% -1.9% | ROE | 11.28% | 52W High | -32.71% ($48.76) | Perf Year | -3.19% |
| Cash/sh | 1.02 | P/FCF | 23.17 | Sales past 3/5Y | 10.06% 8.57% | ROIC | 5.26% | 52W Low | 27.52% ($25.73) | Perf 3Y | 41.06% |
| Dividend Est. | $0.4 (1.22%) | EV/EBITDA | 19.23 | EPS Y/Y TTM | -5.1% | Gross Margin | 40.16% | Volatility(W/M) | 4.9% 4.28% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.39 | EV/Sales | 2.75 | Sales Y/Y TTM | 13.54% | Oper. Margin | 11.03% | ATR (14) | 1.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | -79.8% | Profit Margin | 5.8% | RSI (14) | 67.52 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.9% - | Current Ratio | 2.26 | Sales Q/Q | 19.46% | SMA20 | 11.59% ($29.4) | Beta | 1.31 | Target Price | $45.67 |
| Payout | 37.39% | Debt/Eq | 1.16 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 11.06% ($29.54) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $30.86 |
| Employees | 2533 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -30.56% 0.08% | SMA200 | -10.28% ($36.57) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $32.81 |
| IPO | 2021/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6278 | Volume | 472,029 | Change | 6.32% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $155M (YoY +19%) · 순이익 $2M (YoY -79%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cadre Holdings Inc (CDRE) 投資分析
Cadre Holdings Inc 是怎樣的公司？
카데르홀딩스(CDRE) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials 個股
🛡️ 卡德雷控股是一家美國工業類企業，專門為警察、軍方、消防等第一線應變人員製造安全與生存裝備。該公司採用獨特的商業模式，收購防彈背心、槍套、執勤裝備領域知名的 Safariland，以及爆裂物處理設備品牌 Med-Eng 等利基市場的強勢品牌，並透過高效的經銷網路進行整合。公司在美國股市以 CDRE 為代碼進行交易。
進一步了解 Cadre Holdings Inc →市值
$1.4B
約 1.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2390位
員工數2,533人
IPO2021/11/04
目前股價$32.81 ≈ 44,950원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 除息日 D-3
7월 31일 (금) · 주당 $0.1
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -30.6% 매출 +0.1%
🎯 除息 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -32.5% 매출 -8.6%
🎯 除息 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.1
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.16
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.26
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.33
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$45.67
현재가 대비 +39.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.20
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+26.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+30.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.09 +98.7%
2026.03.10
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.47 -37.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+12.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+26.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+18.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+84.7%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 19% 個百分點
CDRE -3.2% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-19.2%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-21.4%p
落後於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（50%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.5%p) 最高 (-32.7%p)
目前股價較低點高27.5%，較高點低32.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.7%
年化波動率
55.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $32.81 突破上軌($31.66),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.464 > Signal 0.085，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.379)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 87.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
37.20倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.76倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.18倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.21倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.23倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.17倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$45.67 相對於現價 +39.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -4.1% · 機構淨買超 +1.9% · 放空比例中等 8.4% · 放空近90日增加 +2.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 76.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 27.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.9%p
放空回轉天數
6.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 42.8M주
流通股（可交易） 31.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CDRE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.22%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.22%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.40
以年度為基準
配息率
37%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.32 +300.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.35 +10.0%
2024
$0.38 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.100
—
1.20%
2025-10-31
$0.095
—
1.10%
2025-08-01
$0.095
—
1.43%
2025-05-02
$0.095
—
1.53%
2025-01-31
$0.095
—
1.16%
2024-11-01
$0.088
—
1.23%
2024-08-02
$0.088
—
1.24%
2024-05-02
$0.088
—
1.23%
2024-02-01
$0.088
—
1.17%
2023-11-02
$0.080
—
1.13%
2023-08-03
$0.080
—
1.37%
2023-05-04
$0.080
—
1.58%
2023-02-02
$0.080
—
1.73%
2022-10-31
$0.080
—
1.36%
2022-07-29
$0.080
—
1.35%
2022-04-29
$0.080
—
0.95%
2022-02-03
$0.080
—
0.72%
2021-11-19
$0.080
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDRE 本檔 | $1.4B | 37.2 ▼ | 4.2 ▼ | 11.28% ▲ | 1.22% ▼ | +6.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
카데르홀딩스(CDRE) 是什麼樣的公司？
카데르홀딩스(CDRE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
CDRE的市值是多少？
CDRE的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,390。
CDRE有發放股利嗎？
CDRE的股息殖利率約為1.22%，年股利為$0.40。
CDRE的本益比是多少？
CDRE的本益比約為37.2倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CDRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
CDRE 在過去 52 週最高為 $48.76，最低為 $25.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.