CAPL
CrossAmerica Partners LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.97
+0.21 ▲ +0.97%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.97
+0.00 +0.00%
크로스아메리카 파트너스(CAPL) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$838M
스몰캡
P/E
15.0
저평가 구간
배당수익률
9.56%
52주 위치
63%
저점 +12% · 고점 -6%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 前 37%
성장 前 68%
밸류에이션 前 52%
재무 안정 前 100%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 5년 年通常是 20원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 15 | EPS (ttm) | 1.46 | Insider Own | 53.09% | Shs Outstand | 38.1M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 0.84B | Forward P/E | 25.85 | EPS next Y | -19.81% | Insider Trans | - | Shs Float | 17.9M | Perf Month | -1.74% |
| Enterprise Value | 1.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 22.55% | Short Float | 0.32% | Perf Quarter | 5.27% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.23 | EPS this Y | 3.92% | Inst Trans | 2.72% | Short Ratio | 1.35 | Perf Half Y | -2.44% |
| Sales | 3.64B | P/B | - | EPS next 5Y | -3.03% | ROA | 5.44% | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | 6.65% |
| Book/sh | -2.87 | P/C | 114.05 | EPS past 3/5Y | -14.36% -18.66% | ROE | - | 52W High | -5.87% ($23.34) | Perf Year | -0.95% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 11.13 | Sales past 3/5Y | -9.66% 13.64% | ROIC | 7.75% | 52W Low | 12.03% ($19.61) | Perf 3Y | 9.25% |
| Dividend Est. | $2.1 (9.56%) | EV/EBITDA | 7.87 | EPS Y/Y TTM | 87.18% | Gross Margin | 9.5% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.09% | Perf 5Y | 11.13% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 0.47 | Sales Y/Y TTM | -9.39% | Oper. Margin | 4.19% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -5.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 227.36% | Profit Margin | 1.56% | RSI (14) | 44.83 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | -2.39% | SMA20 | -1.58% ($22.32) | Beta | 0.26 | Target Price | $15.5 |
| Payout | 205.36% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -1.32% ($22.26) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $21.76 |
| Employees | 3047 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 262.5% 20.72% | SMA200 | 2.47% ($21.44) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $21.97 |
| IPO | 2012/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 209 | Volume | 28,795 | Change | 0.97% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $11M (YoY +250%)
CrossAmerica Partners LP (CAPL) 投資分析
CrossAmerica Partners LP 是怎樣的公司？
크로스아메리카 파트너스(CAPL) 배당주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
Energy 個股
⛽ CrossAmerica Partners(CAPL)是一家總部位於美國東北部和中西部的馬達燃料批發配送及加油站、便利商店房地產營運的 master limited partnership(MLP)。其業務結構包括向經銷商和佣金代理商供應品牌與非品牌燃油,並將持有的場地出租,以同時獲取穩定的租金收益。
進一步了解 CrossAmerica Partners LP →市值
$0.8B
約 1.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2786位
員工數3,047人
IPO2012/10/25
目前股價$21.97 ≈ 30,099원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 除息日 D-6
8월 3일 (월) · 주당 $0.525
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +262.5% 매출 +20.7%
🎯 除息 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.525
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +400.0% 매출 +15.8%
🎯 除息 2026년 2월 2일 (월) 주당 $0.525
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.2%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.6%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
9.5%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.75
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.36
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
負面展望
預期低於目標價或成長放緩
애널리스트 목표가
$15.50
현재가 대비 -29.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+232.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.13 · 예상 $-0.16 +182.1%
2026.02.25
상회
실적 $0.19 · 예상 $0.05 +282.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+3.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-19.8%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-3.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-14.4%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-18.7%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -57% 個百分點
CAPL +11.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-57.2%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-125.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-17.0%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-35.0%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-12.0%p) 最高 (-5.9%p)
目前股價較低點高12.0%，較高點低5.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.6%
年化波動率
23.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.6%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.066 < Signal 0.013，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.079)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 22.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
15.00倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
25.85倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.23倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.87倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.13倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$15.50 相對於現價 -29.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Energy 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +2.7% · 放空壓力偏低 0.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 22.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 53.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 24.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 38.1M주
流通股（可交易） 17.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CAPL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 9.56% 배당
股息殖利率
9.56%
產業平均 3.46%
每股股利
$2.10
以年度為基準
配息率
205%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.40 +7.6%
2016
$2.48 +3.3%
2017
$2.20 -11.2%
2018
$2.10 -4.7%
2019
$2.10 +0.0%
2020
$2.10 +0.0%
2021
$2.10 +0.0%
2022
$2.10 +0.0%
2023
$2.10 +0.0%
2024
$2.10 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-02
$0.525
—
11.92%
2025-11-03
$0.525
—
12.95%
2025-08-04
$0.525
—
10.51%
2025-05-05
$0.525
—
9.03%
2025-02-03
$0.525
—
9.35%
2024-11-04
$0.525
—
10.22%
2024-08-02
$0.525
—
13.82%
2024-05-02
$0.525
—
9.27%
2024-02-01
$0.525
—
11.66%
2023-11-02
$0.525
—
11.53%
2023-08-03
$0.525
—
10.86%
2023-05-02
$0.525
—
12.64%
2023-02-02
$0.525
—
12.04%
2022-11-02
$0.525
—
14.11%
2022-08-02
$0.525
—
12.30%
2022-05-02
$0.525
—
13.61%
2022-02-02
$0.525
—
9.95%
2021-11-02
$0.525
—
12.49%
2021-08-02
$0.525
—
13.55%
2021-05-03
$0.525
—
12.80%
2021-02-01
$0.525
—
11.51%
2020-11-02
$0.525
—
19.02%
2020-08-03
$0.525
—
14.87%
2020-05-04
$0.525
—
13.86%
2020-01-31
$0.525
—
14.03%
2019-11-04
$0.525
—
11.45%
2019-07-29
$0.525
—
15.74%
2019-05-03
$0.525
—
15.21%
2019-02-08
$0.525
—
12.61%
2018-11-02
$0.525
—
17.76%
2018-08-03
$0.525
—
16.14%
2018-05-17
$0.525
—
13.74%
2018-02-02
$0.628
—
13.06%
2017-11-03
$0.628
—
9.93%
2017-08-03
$0.623
—
11.62%
2017-05-04
$0.618
—
12.31%
2017-02-02
$0.613
—
11.49%
2016-11-02
$0.608
—
11.57%
2016-08-04
$0.603
—
12.52%
2016-05-17
$0.598
—
11.82%
2016-02-10
$0.593
—
14.38%
2015-11-16
$0.578
—
9.11%
2015-09-02
$0.563
—
9.50%
2015-06-11
$0.548
—
6.69%
2015-03-05
$0.543
—
7.61%
2014-11-13
$0.533
—
7.13%
2014-08-14
$0.523
—
7.15%
2014-05-15
$0.513
—
9.10%
2014-03-13
$0.513
—
7.23%
2013-11-20
$0.502
—
6.10%
2013-08-21
$0.477
—
4.54%
2013-05-21
$0.453
—
2.94%
2013-01-30
$0.295
—
1.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.1만원
5년 누적 (세후) 40.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPL 本檔 | $838.3M | 15.0 ▲ | - | - | 9.56% ▲ | +1.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
크로스아메리카 파트너스(CAPL) 是什麼樣的公司？
크로스아메리카 파트너스(CAPL) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Refining & Marketing 類別的企業。
CAPL的市值是多少？
CAPL的市值約為$838M，在同類股中排名第2,786。
CAPL有發放股利嗎？
CAPL的股息殖利率約為9.56%，年股利為$2.10。
CAPL的本益比是多少？
CAPL的本益比約為15.0倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
CAPL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CAPL 在過去 52 週最高為 $23.34，最低為 $19.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.