BPRO
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$18.86
-0.29 ▼ -1.51%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$18.86
+0.00 +0.00%
BPRO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.96%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$94M
약 1284억원
持有標的
15個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 15 | Perf Week | -1.41% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $94M | Perf Month | -1.13% |
| Expense | 0.96% | NAV | $19.12 | Return% 5Y | - | 52W High | -37.74% | Perf Quarter | -16.64% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.03% | Perf Half Y | -34.45% |
| Flows% 1M | -2.52% | Flows% YTD | 333.21% | Return% SI | -41.92% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.66% | Perf YTD | -24.36% |
| SMA20 | -0.76% | SMA50 | -5.85% | SMA200 | -15.15% | RSI (14) | 44.29 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/22 | Prev Close | $19.15 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $18.86 |
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) 投資分析
ETF 概覽
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF 是一檔主動管理的基金，旨在透過投資於被認為對主要法定貨幣購買力下降具有韌性的多元「實質資產(Hard assets)」，以提供資本增值。該策略透過動態配置涵蓋貴金屬、數位資產及採礦相關股票等多元稀缺資源的資產，以對沖全球貨幣擴張與通膨風險。
📘 BPRO ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetETFscommodity
- 규모
- $94M 약 1284억원
- 운용사
- Bitwise
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.96%
在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.96%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$960K
相較類別平均,每年多付 $140K
類別中位數年度費用
$820K
依費率 0.82% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.86%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.86%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.85%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.66%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.6%
2026-01-22 最差 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-1.08
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同類別比較
類別：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BPRO보다 유리, ▼ 표시는 BPRO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRO | Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 0.96% | $94M | 15 | - | -24.36% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% | - | +10.13% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% | - | +12.02% | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% | - | -6.60% | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% | - | -2.32% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BPRO보다 유리 · ▼ BPRO보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BPRO 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (掩護性買權 2)
雖然並非 BPRO 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BPRO 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
BPRO 是什麼類型的 ETF？
BPRO 屬於 Target Date / Multi-Asset - Other 類別，由 Bitwise 發行管理。
BPRO 投資了多少檔標的？
BPRO 總共持有 15 檔標的，AUM 約為 $94M。
BPRO 的 52 週最高價與最低價是多少？
BPRO 在過去 52 週最高為 $30.29，最低為 $18.13。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.