BJRI
BJ's Restaurant Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$68.85
+1.99 ▲ +2.98%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$68.85
+0.00 +0.00%
비제이즈 레스토랑(BJRI) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
34.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
96%
저점 +142% · 고점 -2%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 경기민감주 소형주
수익성 前 45%
성장 前 42%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 79%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 32원 買進。過去 4년 年通常是 35원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 34.73 | EPS (ttm) | 1.98 | Insider Own | 9.3% | Shs Outstand | 21.1M | Perf Week | 0.01% |
| Market Cap | 1.45B | Forward P/E | 25.85 | EPS next Y | 16.45% | Insider Trans | -3.13% | Shs Float | 19.1M | Perf Month | 22.23% |
| Enterprise Value | 1.89B | PEG | 3.15 | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 97.4% | Short Float | 8.74% | Perf Quarter | 80.38% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.03 | EPS this Y | 1.19% | Inst Trans | -9.46% | Short Ratio | 3.64 | Perf Half Y | 59.82% |
| Sales | 1.41B | P/B | 3.89 | EPS next 5Y | 8.21% | ROA | 4.39% | Short Interest | 1.67M | Perf YTD | 74.75% |
| Book/sh | 17.7 | P/C | 63.83 | EPS past 3/5Y | 132.22% - | ROE | 11.92% | 52W High | -2.2% ($70.40) | Perf Year | 76.72% |
| Cash/sh | 1.08 | P/FCF | 18.05 | Sales past 3/5Y | 2.91% 12.44% | ROIC | 5.61% | 52W Low | 141.92% ($28.46) | Perf 3Y | 106.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.91 | EPS Y/Y TTM | 110.25% | Gross Margin | 9.7% | Volatility(W/M) | 3.01% 3.85% | Perf 5Y | 51.49% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.34 | Sales Y/Y TTM | 3.02% | Oper. Margin | 3.23% | ATR (14) | 2.39 | Perf 10Y | 77.31% |
| Dividend Ex-Date | 2019/11/7 | Quick Ratio | 0.25 | EPS Q/Q | -28.77% | Profit Margin | 3.15% | RSI (14) | 70.87 | Recom | 2.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.31 | Sales Q/Q | 2.92% | SMA20 | 9.24% ($63.03) | Beta | 1.31 | Target Price | $58.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.24 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 27.54% ($53.98) | Rel Volume | 1.54 | Prev Close | $66.86 |
| Employees | 22000 | LT Debt/Eq | 1.12 | EPS/Sales Surpr. | -4.76% 0.32% | SMA200 | 63.73% ($42.05) | Avg Volume(3M) | 0.46M | Price | $68.85 |
| IPO | 1996/10/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10639 | Volume | 702,691 | Change | 2.98% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
24.12*
25.4
25.7
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $358M (YoY +3%) · 순이익 $9M (YoY -33%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
BJ's Restaurant Inc (BJRI) 投資分析
BJ's Restaurant Inc 是怎樣的公司？
비제이즈 레스토랑(BJRI) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
Consumer Cyclical 個股
🍕 BJ's Restaurants 以代號 BJRI 進行交易，是一家美國休閒餐飲連鎖品牌，以招牌深盤披薩和自家釀製的精釀啤酒聞名。公司經營多元化的店面型態，包括啤酒釀造餐廳（Brewery）、啤酒屋（Bruhouse）以及披薩燒烤餐廳（Pizza & Grill）等，並透過自家微型啤酒廠生產的手工精釀啤酒與比祖克（Pizzookie）甜點，提供差異化的餐飲體驗。
進一步了解 BJ's Restaurant Inc →市值
$1.4B
約 2.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2362位
員工數22,000人
IPO1996/10/09
目前股價$68.85 ≈ 94,324원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.89
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -4.8% 매출 +0.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.7% 매출 +0.3%
🎯 除息 2019년 11월 7일 (목)
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.2%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
9.7%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.24
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.31
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.25
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$58.88
현재가 대비 -14.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.15
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.57 · 예상 $0.60 -5.8%
2026.02.25
상회
실적 $0.66 · 예상 $0.62 +5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+132.2%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.4%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 17% 個百分點
BJRI +51.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-16.9%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+30.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+60.7%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+78.1%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以12家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-141.9%p) 最高 (-2.2%p)
目前股價較低點高141.9%，較高點低2.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.1%
年化波動率
41.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $68.85 位於均線($63.02) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(3.992) 向上突破 Signal(3.964),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 70.9（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 87.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
34.73倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
25.85倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.89倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.03倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.91倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
18.05倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$58.88 相對於現價 -14.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -3.1% · 機構淨賣超 -9.5% · 放空比例中等 8.7% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-9.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 97.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 21.1M주
流通股（可交易） 19.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BJRI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJRI 本檔 | $1.4B | 34.7 ▼ | 3.9 ▼ | 11.92% ▲ | - | +3.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
비제이즈 레스토랑(BJRI) 是什麼樣的公司？
비제이즈 레스토랑(BJRI) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
BJRI的市值是多少？
BJRI的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,362。
BJRI的本益比是多少？
BJRI的本益比約為34.7倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
BJRI 的 52 週最高價與最低價是多少？
BJRI 在過去 52 週最高為 $70.40，最低為 $28.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.