에이투지 커스투메이트 솔루션즈(AZ) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

A2Z Cust2Mate Solutions Corp

7월 28일 10:17 AM ET (한국 7/28 23:17)

$5.75

+0.16 ▲ +2.86%

에이투지 커스투메이트 솔루션즈(AZ) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$259M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

13%

저점 +16% · 고점 -48%

애널리스트

적극 매수

B+

基本面體質

相對 초고성장주 초소형주· 以 3 軸為基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

前 43%

밸류에이션

前 6%

재무 안정

前 26%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.95	Insider Own ⓘ	19.82%	Shs Outstand ⓘ	44.5M	Perf Week ⓘ	3.42%
Market Cap ⓘ	0.26B	Forward P/E ⓘ	39.66	EPS next Y ⓘ	125%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	33.0M	Perf Month ⓘ	8.7%
Enterprise Value ⓘ	0.20B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.17	Inst Own ⓘ	40.88%	Short Float ⓘ	14.77%	Perf Quarter ⓘ	-24.24%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	26.8	EPS this Y ⓘ	39.58%	Inst Trans ⓘ	-1.7%	Short Ratio ⓘ	12.39	Perf Half Y ⓘ	-22.61%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	3.69	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-	Short Interest ⓘ	4.88M	Perf YTD ⓘ	-11.67%
Book/sh ⓘ	1.56	P/C ⓘ	4.52	EPS past 3/5Y ⓘ	15.67% -2.27%	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-47.93% ($11.04)	Perf Year ⓘ	-44.98%
Cash/sh ⓘ	1.27	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-5.46% 49.22%	ROIC ⓘ	-54.02%	52W Low ⓘ	15.69% ($4.97)	Perf 3Y ⓘ	27.78%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.06%	Gross Margin ⓘ	2.39%	Volatility(W/M) ⓘ	5.34% 6.48%	Perf 5Y ⓘ	-70.51%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	21.04	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.66%	Oper. Margin ⓘ	-391.98%	ATR (14) ⓘ	0.35	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	9.74	EPS Q/Q ⓘ	6.74%	Profit Margin ⓘ	-396.83%	RSI (14) ⓘ	50.26	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	10.57	Sales Q/Q ⓘ	68.03%	SMA20 ⓘ	0.41% ($5.73)	Beta ⓘ	1.33	Target Price ⓘ	$22.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2026/5/15	SMA50 ⓘ	-3.68% ($5.97)	Rel Volume ⓘ	0.35	Prev Close ⓘ	$5.59
Employees ⓘ	122	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-20% 8.36%	SMA200 ⓘ	-10.79% ($6.45)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$5.75
IPO ⓘ	2020/5/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1298	Volume ⓘ	139,370	Change ⓘ	2.86%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 A2Z Cust2Mate Solutions Corp (AZ) 投資分析

A2Z Cust2Mate Solutions Corp 是怎樣的公司？

에이투지 커스투메이트 솔루션즈(AZ) 초고성장주

Technology · Software - Application

小型股 — 交易量低、波動性較大

🛒 這是一家供應 AI 智慧購物車平台「Cust2Mate」的零售科技企業。核心業務為無人結帳解決方案，顧客可在店內直接掃描商品、放入購物車並完成付款；公司採用購物車銷售搭配每月訂閱的循環營收模式運營。

進一步了解 A2Z Cust2Mate Solutions Corp →

市值

$0.3B

約 0.4 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名3864位

員工數122人

IPO2020/05/12

目前股價$5.75 ≈ 7,878원

NASD · Canada

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 15일 (금) · 장 시작 전 EPS -20.0% 매출 +8.4%

🔔 財報公布 2026년 3월 31일 (화) · 장 시작 전 EPS -425.0% 매출 -23.4%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

-392.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-396.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

2.4%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Software - Application 초소형주 中位數 50.6% · 後 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-54.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.03

✓ 負債極低

我的位置前 25%

後段平均前段

Software - Application 中位數 0.18

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

10.57

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Software - Application 中位數 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

9.74

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Software - Application 中位數 1.58

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$22.50

현재가 대비 +291.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

39.66배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+125.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-222.5%

평균 서프라이즈

2026.05.15

하회

-20.0%

2026.03.31

하회

-425.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+39.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초소형주 中位數 50.1% · 後 42%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+125.0%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

초고성장주 초소형주 中位數 35.0% · 頂尖

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+15.7%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초소형주 中位數 27.5% · 後 39%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-2.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초소형주 中位數 20.7% · 後 30%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+49.2%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 초소형주 中位數 47.0% · 前 48%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+68.0%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 초소형주 中位數 3.6% · 前 23%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -139% 個百分點

AZ -70.5% · S&P 500 +68.4%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-138.9%p

大幅落後於市場

vs 科技類股 (XLK)

-198.4%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-61.0%p

大幅落後於市場

vs 科技類股 (XLK)

-78.0%p

大幅落後於類股平均

相對同業排名

5年報酬率中上位（25%）以56家公司為基準

1年報酬率中上位（41%）以88家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-15.7%p) 最高 (-47.9%p)

目前股價較低點高15.7%，較高點低47.9%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-38.8%

年化波動率

68.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $5.75 位於均線($5.73) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

✨

目前診斷 · 2026-07-27

黃金交叉形成 — 轉多訊號

MACD(-0.131) 向上突破 Signal(-0.152),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 50.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 60.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏貴

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

39.66倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Application 초소형주 中位數 14.69倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

3.69倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Software - Application 초소형주 中位數 1.14倍 · 業界相對昂貴的後 19%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

26.80倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Software - Application 초소형주 中位數 1.43倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析師目標價（參考）

$22.50 相對於現價 +291.3%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 초소형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -1.7% · 放空比例偏高 14.8% · 近 89 日放空比例下降 -9.6%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-1.7%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 40.9%

機構參與度一般

Technology 초소형주 中位數 7.5%

🧑‍💼 內部人士 19.8%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Technology 초소형주 中位數 25.6%

👤 散戶投資者（估計） 39.3%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

14.8%

偏高

Technology 초소형주 中位數 3.1%

近 89 日 📉 減少 -9.6%p

放空回轉天數

12.4 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 44.5M주

流通股（可交易） 33.0M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
AZ 本檔	$259.2M	-	3.7 ▼	-	-	+2.9%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
產業平均	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-