AXTA
Axalta Coating Systems Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.74
+0.98 ▲ +2.99%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$33.74
+0.00 +0.00%
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$7.2B
스몰캡
P/E
19.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +35% · 고점 -6%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Specialty Chemicals 중형주
수익성 前 40%
성장 前 54%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 39%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 19원 買進。過去 5년 年通常是 25원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 19.76 | EPS (ttm) | 1.71 | Insider Own | 0.48% | Shs Outstand | 214.0M | Perf Week | 5.04% |
| Market Cap | 7.22B | Forward P/E | 11.93 | EPS next Y | 8.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 213.0M | Perf Month | -2.85% |
| Enterprise Value | 9.80B | PEG | 1.69 | EPS next Q | 0.65 | Inst Own | 106.6% | Short Float | 4.4% | Perf Quarter | 13.72% |
| Income | 0.37B | P/S | 1.41 | EPS this Y | 4.68% | Inst Trans | 1.77% | Short Ratio | 4.02 | Perf Half Y | 0.36% |
| Sales | 5.11B | P/B | 2.98 | EPS next 5Y | 7.08% | ROA | 4.93% | Short Interest | 9.38M | Perf YTD | 4.43% |
| Book/sh | 11.31 | P/C | 11.82 | EPS past 3/5Y | 26.43% 27.59% | ROE | 16.41% | 52W High | -5.54% ($35.72) | Perf Year | 14.26% |
| Cash/sh | 2.85 | P/FCF | 14.83 | Sales past 3/5Y | 1.56% 6.48% | ROIC | 6.65% | 52W Low | 35.3% ($24.94) | Perf 3Y | 5.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.59 | EPS Y/Y TTM | -16.43% | Gross Margin | 32.2% | Volatility(W/M) | 2.77% 2.56% | Perf 5Y | 11.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.92 | Sales Y/Y TTM | -2.57% | Oper. Margin | 14.11% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | 16.47% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | -7.05% | Profit Margin | 7.22% | RSI (14) | 56.85 | Recom | 2.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.1 | Sales Q/Q | -0.63% | SMA20 | 1.96% ($33.09) | Beta | 1.25 | Target Price | $36.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.3 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 4.99% ($32.14) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $32.76 |
| Employees | 12300 | LT Debt/Eq | 1.29 | EPS/Sales Surpr. | 11.78% 3.48% | SMA200 | 10.06% ($30.66) | Avg Volume(3M) | 2.33M | Price | $33.74 |
| IPO | 2014/11/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13108 | Volume | 1,495,761 | Change | 2.99% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY -1%) · 순이익 $90M (YoY -9%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Axalta Coating Systems Ltd (AXTA) 投資分析
Axalta Coating Systems Ltd 是怎樣的公司？
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
市值 1144 — 中型股
🎨 該公司是一家生產汽車與工業用塗料(塗層)的全球性特用化學企業。業務涵蓋高毛利的汽車修補用塗料及工業塗層事業,同時經營乘用車與商用車用塗料事業。屬於業績與汽車生產及修補需求、以及原物料成本連動的特用化學類股。
進一步了解 Axalta Coating Systems Ltd →市值
$7.2B
約 9.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1144位
員工數12,300人
IPO2014/11/12
目前股價$33.74 ≈ 46,224원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.65
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.8% 매출 +3.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
32.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.4%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.30
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.10
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.53
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$36.86
현재가 대비 +9.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.69
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.0%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.50 +11.7%
2026.02.10
하회
실적 $0.59 · 예상 $0.60 -1.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+4.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+8.5%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+26.4%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+27.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -57% 個百分點
AXTA +11.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-56.8%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-13.0%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-1.8%p
與 市場 幾乎持平
vs 原物料類股 (XLB)
+3.0%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 中上位（44%） 以18家公司為基準
1年報酬率 中下位（後37%） 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-35.3%p) 最高 (-5.5%p)
目前股價較低點高35.3%，較高點低5.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.5%
年化波動率
35.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $33.74 位於均線($33.09) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.017 · Signal 0.081 · Hist -0.064。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 79.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.76倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.93倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.98倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.41倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.59倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.83倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$36.86 相對於現價 +9.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Chemicals
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.8% · 放空壓力偏低 4.4% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 106.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 214.0M주
流通股（可交易） 213.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AXTA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTA 本檔 | $7.2B | 19.8 | 3.0 ▼ | 16.41% ▲ | - | +3.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA) 是什麼樣的公司？
에이칼타 코팅 시스템즈(AXTA) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Specialty Chemicals 類別的企業。
AXTA的市值是多少？
AXTA的市值約為$7.2B，在同類股中排名第1,144。
AXTA的本益比是多少？
AXTA的本益比約為19.8倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
AXTA 的 52 週最高價與最低價是多少？
AXTA 在過去 52 週最高為 $35.72，最低為 $24.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.