ARL
American Realty Investors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.00
+0.21 ▲ +1.42%
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$242M
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +21% · 고점 -39%
애널리스트
-
B-
基本面體質
相對 Real Estate Services
수익성 前 33%
성장 前 70%
밸류에이션 前 36%
재무 안정 前 17%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 4년 年通常是 18원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.6 年為基準
| Index | RUT | P/E | 19.88 | EPS (ttm) | 0.75 | Insider Own | 91.9% | Shs Outstand | 16.1M | Perf Week | -3.66% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.3M | Perf Month | -6.43% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 2.94% | Short Float | 2.93% | Perf Quarter | 3.45% |
| Income | 0.01B | P/S | 4.81 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.1% | Short Ratio | 2.81 | Perf Half Y | -9.96% |
| Sales | 0.05B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.14% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | -6.6% |
| Book/sh | 38.24 | P/C | 2.38 | EPS past 3/5Y | -65.22% 11.55% | ROE | 1.99% | 52W High | -38.63% ($24.44) | Perf Year | 16.19% |
| Cash/sh | 6.3 | P/FCF | 88.75 | Sales past 3/5Y | 10.03% -3.26% | ROIC | 1.51% | 52W Low | 20.77% ($12.42) | Perf 3Y | -21.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 100.3 | EPS Y/Y TTM | 190.35% | Gross Margin | -2.69% | Volatility(W/M) | 6.01% 7.27% | Perf 5Y | 10.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11 | Sales Y/Y TTM | 6.16% | Oper. Margin | -15.51% | ATR (14) | 1.03 | Perf 10Y | 136.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.01 | EPS Q/Q | -118.57% | Profit Margin | 24.21% | RSI (14) | 36.85 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.01 | Sales Q/Q | 2.77% | SMA20 | -19.52% ($18.64) | Beta | 0.64 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | - | SMA50 | -9.11% ($16.5) | Rel Volume | 0.19 | Prev Close | $14.79 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -6.11% ($15.98) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $15 |
| IPO | 1969/10/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 63 | Volume | 2,615 | Change | 1.42% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $12M (YoY +3%) · 순이익 $-1M (YoY -119%)
American Realty Investors Inc (ARL) 投資分析
American Realty Investors Inc 是怎樣的公司？
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) 가치주
Real Estate · Real Estate Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
該公司為一家從事美國房地產收購、開發、持有及營運的不動產企業。其投資組合以多戶住宅社區及商業地產為核心，並與關係企業 Transcontinental Realty Investors 共同持有與管理旗下房地產資產。
進一步了解 American Realty Investors Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3925位
IPO1969/10/02
目前股價$15.00 ≈ 20,550원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2025년 11월 6일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-15.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
24.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-2.7%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.0%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.35
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
11.01
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
11.01
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-65.2%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-3.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -58% 個百分點
ARL +10.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-58.0%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+12.3%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+0.2%p
與 市場 幾乎持平
vs 不動產類股 (XLRE)
+9.3%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以16家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-20.8%p) 最高 (-38.6%p)
目前股價較低點高20.8%，較高點低38.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-37.3%
年化波動率
68.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.00 位於均線($18.64) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.698 < Signal -0.026，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.672)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 6.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.88倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.39倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.81倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
100.30倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
88.75倍
✓ 非常貴
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 2.9% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 2.9%
散戶為主
🧑💼 內部人士 91.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 5.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
2.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 16.1M주
流通股（可交易） 1.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ARL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL 本檔 | $242.3M | 19.9 ▲ | 0.4 ▲ | 1.99% ▼ | - | +1.4% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) 是什麼樣的公司？
아메리칸 리얼티 인베스터스(ARL) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 Real Estate Services 類別的企業。
ARL的市值是多少？
ARL的市值約為$242M，在同類股中排名第3,925。
ARL的本益比是多少？
ARL的本益比約為19.9倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
ARL 的 52 週最高價與最低價是多少？
ARL 在過去 52 週最高為 $24.44，最低為 $12.42。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.