AGIX
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
7월 28일 12:36 PM ET (한국 7/29 01:36)
$41.82
+0.07 ▲ +0.17%
AGIX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.99%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$471M
약 6451억원
持有標的
69個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 30.96% | Total Holdings | 69 | Perf Week | -2.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $471M | Perf Month | -7.23% |
| Expense | 0.99% | NAV | $42.04 | Return% 5Y | - | 52W High | -15.8% | Perf Quarter | 5.74% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.41% | Perf Half Y | 15.21% |
| Flows% 1M | -43.13% | Flows% YTD | 346.3% | Return% SI | 30.48% | Volatility(W/M) | 1.83% 2.48% | Perf YTD | 15.19% |
| SMA20 | -5.4% | SMA50 | -7.4% | SMA200 | 8.52% | RSI (14) | 38.53 | Beta | 2.01 |
| IPO | 2024/7/18 | Prev Close | $41.75 | Perf Year | 30.36% | Avg Volume | 0.41M | Price | $41.82 |
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF (AGIX) 投資分析
ETF 概覽
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF · US Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2024년 상장, 2년 운영 중.
KraneShares人工智慧與科技ETF的目標是追蹤Solactive Etna人工通用智慧指數（未扣除費用基準）的表現。該基礎指數是一個經修正的流動性調整市值加權指數，旨在衡量對人工智慧業務有所曝險的已開發國家企業之股票表現。在一般情況下，本基金主要投資於基礎指數之組成資產。屬於非分散式投資基金。
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- 규모
- $471M 약 6451억원
- 운용사
- KraneShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 0.99%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.99%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$990K
相較類別平均,每年多付 $590K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 18.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.94%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.92%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.91%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$131.0M
→
累計報酬
+$31.0M
年化平均 +31.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +30.96%
상위 25%年化領先基準指數 13.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-07-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AGIX · 僅股價 AGIX · 股價 + 累計配息 AGIX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AGIX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
170%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 5%2.01
市場上漲 10% 時 +20.1%
市場下跌 10% 時 -20.1%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±2.48%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-31.5%
2024-07-18 最差 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.92
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +13.2%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 0.99%
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
57개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
57개
상위 10개 비중
34.8%
최대 단일 종목
5.27%
집중도(HHI)
224
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 57.1%
Communication Services 11.2%
Consumer Cyclical 5.1%
Financial 5.1%
Utilities 3.3%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - N/A 3.56%
#10 - N/A 2.76%
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIX보다 유리, ▼ 표시는 AGIX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIX | KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 0.99% | $471M | 69 | - | +15.19% | +30.36% |
| ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.75% ▲ | $1.9B ▲ | 41 | 0.27% | - | +16.65% ▼ | |
| TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.68% ▲ | $38M ▼ | 26 | - | - | +26.45% ▼ | |
| State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.65% ▲ | $16M ▼ | 35 | 0.22% | - | +91.01% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIX보다 유리 · ▼ AGIX보다 불리
常見問題
AGIX 是什麼類型的 ETF？
AGIX 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 KraneShares 發行管理。
AGIX 投資了多少檔標的？
AGIX 總共持有 69 檔標的，AUM 約為 $471M。
AGIX 的 52 週最高價與最低價是多少？
AGIX 在過去 52 週最高為 $49.67，最低為 $30.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.