AGEN
Agenus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.13
+0.15 ▲ +2.51%
🌙 7월 28일 4:36 AM ET (한국 7/28 17:36)
$6.10
-0.03 ▼ -0.47%
에이전스(AGEN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$274M
스몰캡
P/E
3.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +126% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주
수익성 前 4%
성장 前 40%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 96%
| Index | RUT | P/E | 3.67 | EPS (ttm) | 1.67 | Insider Own | 9.31% | Shs Outstand | 44.8M | Perf Week | 23.34% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | - | EPS next Y | -124.06% | Insider Trans | - | Shs Float | 40.6M | Perf Month | 112.85% |
| Enterprise Value | 0.54B | PEG | - | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 27.65% | Short Float | 17.39% | Perf Quarter | 57.18% |
| Income | 0.06B | P/S | 2.21 | EPS this Y | 135% | Inst Trans | 6.5% | Short Ratio | 1.78 | Perf Half Y | 89.2% |
| Sales | 0.12B | P/B | - | EPS next 5Y | 39.06% | ROA | 33.42% | Short Interest | 7.06M | Perf YTD | 95.22% |
| Book/sh | -5.74 | P/C | 7.84 | EPS past 3/5Y | 93.99% 82.55% | ROE | - | 52W High | -29.54% ($8.70) | Perf Year | 2.85% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.22% 5.31% | ROIC | - | 52W Low | 126.2% ($2.71) | Perf 3Y | -78.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 35.35 | EPS Y/Y TTM | 120.02% | Gross Margin | 93.33% | Volatility(W/M) | 11.44% 13.27% | Perf 5Y | -93.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.34 | Sales Y/Y TTM | 24.46% | Oper. Margin | 6.3% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | -93.66% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.38 | EPS Q/Q | 198.88% | Profit Margin | 51.98% | RSI (14) | 70.87 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.38 | Sales Q/Q | 40.18% | SMA20 | 35.53% ($4.52) | Beta | 1.38 | Target Price | $19 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 64.11% ($3.74) | Rel Volume | 0.31 | Prev Close | $5.98 |
| Employees | 81 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -51.43% -73.98% | SMA200 | 64.95% ($3.72) | Avg Volume(3M) | 3.97M | Price | $6.13 |
| IPO | 2000/2/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7763 | Volume | 1,232,558 | Change | 2.51% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $34M (YoY +40%) · 순이익 $39M (YoY +249%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Agenus Inc (AGEN) 投資分析
Agenus Inc 是怎樣的公司？
에이전스(AGEN) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧬 Agenus是專注於免疫腫瘤學（immuno-oncology）的美國臨床階段生技公司。該公司以抗體為基礎的免疫檢查點調節劑與自有免疫增強劑（佐劑）技術為核心，致力於開發針對多種實體癌的新藥候選化合物。自1994年成立以來，便持續投入運用免疫機制的抗癌治療藥物研究。
進一步了解 Agenus Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3811位
員工數81人
IPO2000/02/04
目前股價$6.13 ≈ 8,398원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -51.4% 매출 -74.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +71.3% 매출 +21.7%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
52.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
93.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
33.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.38
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.38
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$19.00
현재가 대비 +210.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-124.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+25.3%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $-0.03 · 예상 $1.80 -101.8%
2026.03.16
상회
실적 $0.68 · 예상 $-1.30 +152.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+135.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-124.1%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+39.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+94.0%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+82.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+40.2%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -162% 個百分點
AGEN -93.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-162.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-118.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-13.2%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-16.9%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（42%） 以245家公司為基準
1年報酬率 前23% 以315家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-126.2%p) 最高 (-29.5%p)
目前股價較低點高126.2%，較高點低29.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.2%
年化波動率
125.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.13 位於均線($4.52) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.703 > Signal 0.530，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.173)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 71.0（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 54.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
3.67倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.21倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
35.35倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$19.00 相對於現價 +210.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨買超 +6.5% · 放空比例偏高 17.4% · 放空近90日增加 +3.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 27.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 9.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 63.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
17.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.5%p
放空回轉天數
1.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.8M주
流通股（可交易） 40.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AGEN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN 本檔 | $274.3M | 3.7 ▲ | - | - | - | +2.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
에이전스(AGEN) 是什麼樣的公司？
에이전스(AGEN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
AGEN的市值是多少？
AGEN的市值約為$274M，在同類股中排名第3,811。
AGEN的本益比是多少？
AGEN的本益比約為3.7倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
AGEN 的 52 週最高價與最低價是多少？
AGEN 在過去 52 週最高為 $8.70，最低為 $2.71。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.