ACGL
Arch Capital Group Ltd
7월 27일 12:35 PM ET (한국 7/28 01:35)
$103.36
+3.26 ▲ +3.26%
아크 캐피털 그룹(ACGL) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$36.1B
미드캡
P/E
7.9
저평가 구간
배당수익률
0.16%
52주 위치
92%
저점 +25% · 고점 -2%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Financial 대형주
수익성 前 18%
성장 前 55%
밸류에이션 前 75%
재무 안정 前 96%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 7원 買進。過去 5년 年通常是 8원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 7.94 | EPS (ttm) | 13.03 | Insider Own | 2.71% | Shs Outstand | 352.9M | Perf Week | 1.98% |
| Market Cap | 36.11B | Forward P/E | 10.52 | EPS next Y | 5.75% | Insider Trans | -0.82% | Shs Float | 339.9M | Perf Month | 8.89% |
| Enterprise Value | - | PEG | 4.68 | EPS next Q | 2.47 | Inst Own | 93.37% | Short Float | 2.44% | Perf Quarter | 5.39% |
| Income | 4.83B | P/S | 1.88 | EPS this Y | -5.86% | Inst Trans | -2.35% | Short Ratio | 3.62 | Perf Half Y | 11.73% |
| Sales | 19.17B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | 2.25% | ROA | 7.39% | Short Interest | 8.28M | Perf YTD | 7.76% |
| Book/sh | 66.19 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 45% 28.39% | ROE | 21.31% | 52W High | -1.65% ($105.09) | Perf Year | 17.45% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 6.16 | Sales past 3/5Y | 26.93% 18.36% | ROIC | 18.76% | 52W Low | 25.37% ($82.44) | Perf 3Y | 33.88% |
| Dividend Est. | $0.17 (0.16%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 32.96% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.13% 2.17% | Perf 5Y | 182.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 8.66% | Oper. Margin | 26.24% | ATR (14) | 2.3 | Perf 10Y | 363.2% |
| Dividend Ex-Date | 2024/11/18 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 95.22% | Profit Margin | 25.21% | RSI (14) | 61.75 | Recom | 2.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.47 | Sales Q/Q | -5.61% | SMA20 | 2.75% ($100.59) | Beta | 0.31 | Target Price | $109.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 8.08% ($95.63) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $100.1 |
| Employees | 8000 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 0.84% -4.45% | SMA200 | 9.37% ($94.5) | Avg Volume(3M) | 2.29M | Price | $103.36 |
| IPO | 1995/9/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 38790 | Volume | 2,472,159 | Change | 3.26% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4.5B (YoY -3%) · 순이익 $1B (YoY +82%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Arch Capital Group Ltd (ACGL) 投資分析
Arch Capital Group Ltd 是怎樣的公司？
아크 캐피털 그룹(ACGL) 가치주
Financial · Insurance - Diversified
市值 TOP 407 — 大型股
🏛️ 這是一家以百慕達為據點、全球營運專業保險、再保險以及抵押貸款保險業務的綜合保險控股公司。公司成立於 1995 年，總部位於百慕達，透過遍布北美、歐洲、亞洲及澳洲的多區域辦公室網絡，承接一般保險難以承保的特殊風險，屬於大市值保險業者。
進一步了解 Arch Capital Group Ltd →市值
$36.1B
約 49.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 12%
市值排名407位
員工數8,000人
IPO1995/09/14
目前股價$103.36 ≈ 141,603원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $2.47
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.8% 매출 -4.5%
🎯 除息 2024년 11월 18일 (월)
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
26.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
25.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
21.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.11
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.47
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$109.78
현재가 대비 +6.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.68
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+5.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $2.50 · 예상 $2.46 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-5.9%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+5.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+2.3%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+45.0%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+28.4%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+18.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-5.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 114% 個百分點
ACGL +182.1% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+114.2%p
明顯優於 市場
1年期間
vs S&P 500
+1.0%p
與 市場 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-25.4%p) 最高 (-1.6%p)
目前股價較低點高25.4%，較高點低1.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.1%
年化波動率
23.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $103.36 位於均線($100.59) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.622 · Signal 1.818 · Hist -0.196。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 61.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 77.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
7.94倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.52倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.56倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.88倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.16倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$109.78 相對於現價 +6.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.8% · 機構淨賣超 -2.4% · 放空壓力偏低 2.4% · 放空近90日增加 +0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 3.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.8%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 352.9M주
流通股（可交易） 339.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ACGL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.16%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.16%
產業平均 2.62%
每股股利
$0.17
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.00
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-11-18
$5.00
—
5.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,398원
5년 누적 (세후) 6,990원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL 本檔 | $36.1B | 7.9 ▲ | 1.6 ▼ | 21.31% ▲ | 0.16% ▼ | +3.3% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
常見問題
아크 캐피털 그룹(ACGL) 是什麼樣的公司？
아크 캐피털 그룹(ACGL) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance - Diversified 類別的企業。
ACGL的市值是多少？
ACGL的市值約為$36.1B，在同類股中排名第407。
ACGL有發放股利嗎？
ACGL的股息殖利率約為0.16%，年股利為$0.17。
ACGL的本益比是多少？
ACGL的本益比約為7.9倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
ACGL 的 52 週最高價與最低價是多少？
ACGL 在過去 52 週最高為 $105.09，最低為 $82.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.