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ABXB
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
7월 27일 12:14 PM ET (한국 7/28 01:14)
$19.16
+0.05 ▲ +0.26%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$19.16
+0.00 +0.00%

ABXB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.62%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2M
약 26억원
持有標的
8個
股息殖利率
5.11%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 2.65%Total Holdings ⓘ 8Perf Week ⓘ 0.09%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 5.67%AUM ⓘ $2MPerf Month ⓘ -2.48%
Expense ⓘ 0.62%NAV ⓘ $19.11Return% 5Y ⓘ 0.91%52W High ⓘ -4.18%Perf Quarter ⓘ -1.8%
Dividend TTM ⓘ $0.98 (5.11%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.55% 63.95%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.91%Perf Half Y ⓘ -2.95%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -0.07%Return% SI ⓘ 1.15%Volatility(W/M) ⓘ 0.1% 0.06%Perf YTD ⓘ -2.24%
SMA20 ⓘ -0.19%SMA50 ⓘ -1.14%SMA200 ⓘ -2.18%RSI (14) ⓘ 42.33Beta ⓘ 0.31
IPO ⓘ 2020/12/8Prev Close ⓘ $19.11Perf Year ⓘ -2.21%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $19.16

📊 Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) 投資分析

ETF 概覽

Abacus Flexible Bond Leaders ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2020년 상장, 6년 운영 중.

Abacus Tactical High Yield ETF 以扣除費用前的基準，追蹤 FCF Tactical High Yield Index 的績效表現，目標為緊貼其回報。在一般市場情況下，本基金將其淨資產（包含投資目的之借款）的 80% 以上投資於標的指數的成分標的。標的指數係設計用來追蹤一項策略的表現，該策略提供對主要投資於高收益債券的 ETF 之風險控管曝險。

U.S.equityETFsbonds
규모
$2M 약 26억원
운용사
Abacus
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.62%
運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.62%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$620K
相較類別平均,每年多付 $260K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 11.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.59%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.59%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.59%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$104.6M
→
累計報酬
+$4.6M
年化平均 +0.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.65%
하위 25%
價格 -2.21% + 股利 +4.86% = 總計 +2.65%/年
年化落後基準指數 15.1%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.67% 累計 +18.0%
평균권
價格 -2.57% + 股利 +8.24% = 總計 +5.67%/年
年化落後基準指數 13.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.91% 累計 +4.6%
평균권
價格 -5.13% + 股利 +6.04% = 總計 +0.91%/年
年化落後基準指數 12.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年12月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-12-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ABXB · 僅股價 ABXB · 股價 + 累計配息 ABXB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-12-08 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 77 股價＋配息 104 再投資 106 vs S&P 500 (SPY) 217
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ABXB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2020
+2%
2021
-14%
2022
+8%
2023
+5%
2024
+9%
2025
-2%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 6年
表現不及基準 (17%)
+ 2026 YTD：落後 (-1.5% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 18%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
0.31
市場上漲 10% 時 +3.1%
市場下跌 10% 時 -3.1%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.06%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 2% 目前 6% 最高 13%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-17.0%
回撤持續期間: 16 個月
2021-07-07 → 2022-11-09
約 2.6 年後回檔
2020-12-08 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.38
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.11%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +64.0%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
5.11%
주당 배당
$0.98
연간 기준
5년 성장률
64.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2020~2026 (25건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2020
$0.84 +809.8%
2021
$0.65 -22.2%
2022
$1.01 +54.5%
2023
$2.93 +190.8%
2024
$1.08 -63.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.134
—
5.27%
2025-12-30
$0.291
—
16.25%
2025-09-29
$0.295
—
14.78%
2025-06-27
$0.293
—
14.96%
2025-03-28
$0.199
—
15.29%
2024-12-30
$2.11
—
15.35%
2024-09-27
$0.313
—
5.17%
2024-06-05
$0.279
—
5.33%
2024-03-05
$0.220
—
5.15%
2023-12-27
$0.096
—
5.18%
2023-12-05
$0.209
—
5.96%
2023-09-06
$0.306
—
5.69%
2023-06-05
$0.248
—
4.16%
2023-03-03
$0.147
—
3.89%
2022-12-28
$0.089
—
3.53%
2022-12-05
$0.230
—
3.01%
2022-09-06
$0.138
—
2.48%
2022-06-03
$0.141
—
3.86%
2022-03-03
$0.053
—
3.72%
2021-12-30
$0.070
—
3.77%
2021-12-03
$0.130
—
3.49%
2021-09-03
$0.240
—
2.92%
2021-06-03
$0.227
—
1.96%
2021-03-03
$0.170
—
1.05%
2020-12-30
$0.092
—
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $73K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 63.95% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.62%
  • 🎯年化落後基準 -12.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
127.6%
최대 단일 종목
27.53%
집중도(HHI)
2737
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
59%Financial
Financial
59.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 127.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
27.53%
#2 ESGD ESGD iShares J.P. Morgan USD Emergi
20.21%
#3 MBB MBB iShares MBS ETF
20.04%
#4 CMBS CMBS iShares CMBS ETF
19.83%
#5 SHYG SHYG iShares 0-5 Year High Yield Co
19.79%
#6 FLOT FLOT iShares Floating Rate Bond ETF
19.60%
#7 - US BANK MMDA - USBGFS 9
0.55%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABXB보다 유리, ▼ 표시는 ABXB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ABXB ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF0.62% $2M 85.11% -2.24% -2.21%
BNDX BNDX
Vanguard Total International Bond ETF0.07% ▲$82.7B ▲68334.51% ▼- -2.68% ▼
IUSB IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF0.06% ▲$43.1B ▲180344.27% ▼- -0.50% ▲
BINC BINC
iShares Flexible Income Active ETF0.4% ▲$16.1B ▲47475.59% ▲- -1.19% ▲
PYLD PYLD
PIMCO Multisector Bond Active ETF0.64% ▼$15.0B ▲24265.93% ▲- -0.34% ▲
JCPB JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF0.38% ▲$14.0B ▲27434.93% ▼- -0.55% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ABXB보다 유리 · ▼ ABXB보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ABXB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 ABXB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ABXB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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常見問題

ABXB 是什麼類型的 ETF？

ABXB 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 Abacus 發行管理。

ABXB 投資了多少檔標的？

ABXB 總共持有 8 檔標的，AUM 約為 $2M。

ABXB 有配息嗎？

ABXB 的配息殖利率約為 5.11%。

ABXB 的 52 週最高價與最低價是多少？

ABXB 在過去 52 週最高為 $20.00，最低為 $18.99。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.