AAUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AAUA

Alpha Architect US Equity 3 ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$56.41

+0.06 ▲ +0.10%

AAUA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$367M

약 5022억원

持有標的

353個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	353	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	1.3%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$56.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.45%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	-1.25%	Return% SI ⓘ	41.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.11%	Perf YTD ⓘ	13.87%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	-0.48%	SMA200 ⓘ	2.76%	RSI (14) ⓘ	46.07	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/19	Prev Close ⓘ	$56.35	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$56.41

📊 Alpha Architect US Equity 3 ETF (AAUA) 投資分析

ETF 概覽

Alpha Architect US Equity 3 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

Alpha Architect US Equity 3 ETF採用主動式管理，投資於市值超過10億美元的多元美國企業，為投資人提供對美國股票市場的廣泛曝險，並結合其自行研發的股息時機策略。該策略透過在股息基準日之前替換預計配發股息的標的，以利用短期價格失衡，同時在維持市場貝塔的目標下，降低投資人的課稅分配。

📘 AAUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capmulti-sector

규모: $367M 약 5022억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%

US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $360K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.05%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.05%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 5%

±0.11%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-5.9%

回撤持續期間: 0 個月

2026-03-19 → 2026-03-30

約 9 日後回檔

2026-03-19 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

2.29

卓越 — 風險調整後報酬極佳

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.09%
🛡️波動率極低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

826개

상위 10개 비중

37.1%

최대 단일 종목

7.75%

집중도(HHI)

205

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.4% +3%p

Financial

16.6% +4%p

Communication Services

10.0%

Consumer Cyclical

8.5%

Industrials

7.7%

Healthcare

7.2% -4%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Energy

1.3%

Utilities

1.0%

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

7.75%

#2 NVDA NVIDIA Corp

6.96%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.53%

#4 META Meta Platforms Inc

3.50%

#5 AVGO Broadcom Inc

3.27%

#6 GOOGL Alphabet Inc

2.80%

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

2.68%

AAUS Alpha Architect US Equity ETF

2.52%

#9 CVNA Carvana Co

2.24%

#10 AMZN Amazon.com Inc

1.81%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUA보다 유리, ▼ 표시는 AAUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAUA	Alpha Architect US Equity 3 ETF	0.09%	$367M	353	-	+13.87%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49%	-	+14.70%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13%	-	+22.36%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23%	-	+19.13%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91%	-	+19.26%
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84%	-	+25.24%