AAPU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AAPU

Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.71

+0.91 ▲ +1.94%

🌙 7월 28일 5:45 PM ET (한국 7/29 06:45)

$47.46

-0.25 ▼ -0.52%

AAPU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.96%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$188M

약 2580억원

持有標的

12個

股息殖利率

1.65%

運作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	115.31%	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	7.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	27.98%	AUM ⓘ	$188M	Perf Month ⓘ	42.5%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$46.79	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.42%	Perf Quarter ⓘ	54.55%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (1.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	344.37% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	141.99%	Perf Half Y ⓘ	62.44%
Flows% 1M ⓘ	-10.83%	Flows% YTD ⓘ	-20.48%	Return% SI ⓘ	25.45%	Volatility(W/M) ⓘ	4.34% 5.2%	Perf YTD ⓘ	42.08%
SMA20 ⓘ	12.32%	SMA50 ⓘ	19.49%	SMA200 ⓘ	40.55%	RSI (14) ⓘ	68.32	Beta ⓘ	1.66
IPO ⓘ	2022/8/9	Prev Close ⓘ	$46.8	Perf Year ⓘ	114.05%	Avg Volume ⓘ	2.07M	Price ⓘ	$47.71

📊 Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF (AAPU) 投資分析

ETF 概覽

Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares 的目標是在扣除費用前，提供相當於 AAPL 每日績效兩倍（200%）的單日投資報酬。在一般情況下，本基金會將淨資產（含投資目的之借款）的 80% 以上投資於 AAPL 股票，以及可提供 AAPL 槓桿曝險的金融商品，例如交換合約和選擇權等。本基金為非分散投資之基金。

📘 AAPU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetAAPLleverage

규모: $188M 약 2580억원
운용사: Direxion
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.96%

在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.96%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$960K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$970K

依費率 0.97% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

每年 -0.64%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

每年 -0.61%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

每年 -0.48%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +97.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減

雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$209.6M

→

累計報酬

+$109.6M

年化平均 +28.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +115.31%

상위 25%

年化領先基準指數 97.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.98% 累計 +109.6%

상위 25%

年化領先基準指數 8.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年8月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年8月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-08-09 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AAPU · 僅股價 AAPU · 股價 + 累計配息 AAPU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AAPU S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-33%

2022

+79%

2023

+68%

2024

+2%

2025

+44%

2026 YTD

💡 槓桿型 ETF 具不對稱結構：多頭年份大幅領先，空頭年份大幅落後。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 4年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：領先 (44.0% vs 8.7%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 槓桿型在多頭市場勝出、在空頭市場則大幅落敗——重點在於各年度報酬的分散程度，而非勝率本身。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 189%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 槓桿型設計上會呈現基準的 2～3 倍跌幅，出現 200% 以上的數值屬正常情況，務必考量短期風險。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。

⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果

Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.66

市場上漲 10% 時 +16.6%

市場下跌 10% 時 -16.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±5.20%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-58.6%

回撤持續期間: 3 個月

2024-12-26 → 2025-04-08

約 8 個月後回檔

2022-08-09 最差 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.46

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-14.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

槓桿型 ETF 配息 — 年化 1.65%

槓桿型結構使其不適合做為長期配息投資工具。

ℹ️ 槓桿型 ETF 並非以股息收益為目的。即使短期內出現高配息，依其結構特性，長期並不適合作為配息投資工具。

배당수익률

1.65%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.13

2022

$0.64 +385.5%

2023

$5.49 +763.1%

2024

$2.91 -47.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.173

—

11.12%

2025-12-23

$0.186

—

9.48%

2025-12-10

$2.17

—

21.40%

2025-09-23

$0.221

—

17.77%

2025-06-24

$0.084

—

27.33%

2025-03-25

$0.243

—

19.76%

2024-12-23

$0.295

—

13.97%

2024-12-12

$4.63

—

14.58%

2024-09-24

$0.282

—

2.30%

2024-06-25

$0.198

—

2.18%

2024-03-19

$0.084

—

3.06%

2023-12-21

$0.272

—

2.28%

2023-09-19

$0.146

—

1.96%

2023-06-21

$0.140

—

1.30%

2023-03-21

$0.078

—

0.94%

2022-12-20

$0.121

—

0.76%

2022-09-20

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。

⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

僅供短線交易者使用

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +97.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

11개

상위 10개 비중

97.8%

최대 단일 종목

31.17%

집중도(HHI)

2272

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

13.1%

Financial

10.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS

31.17%

#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

29.78%

#3 AAPL Apple Inc.

13.11%

#4 - GOLDMAN FINANCIAL

11.63%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

10.23%

#6 - N/A

0.92%

#7 - N/A

0.80%

#8 - N/A

0.09%

#9 - N/A

0.06%

#10 - N/A

-0.29%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAPU보다 유리, ▼ 표시는 AAPU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AAPU	Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF	0.96%	$188M	12	1.65%	+42.08%	+114.05%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61% ▼	-	+37.13% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01% ▼	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14% ▼	-	+30.19% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.71% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54% ▼	-	+39.37% ▼