크리스 혼
TCI Fund Management 초집중 · 행동주의 延遲 45 日公告
영국 헤지펀드 TCI 의 창업자입니다. 독점적 지위를 가진 우량 기업 10여 개에 초집중하는 운용과 적극적인 주주 행동으로 유명하며, 장기 수익률로 세계 최상위권 헤지펀드에 꼽힙니다.
投資組合 $52.8B 약 71조 원
持倉標的 11檔
最大權重 GE 33.6%
資料日期 2026년 6월 말 2026년 2분기 · 公告日期 2026.8.14
2026년 2분기 重點摘要 以 2026년 6월 말 持有為準 · 2026.8.14 申報
NEW · 新進買入 마틴 마리에타 재료 MLM
$758M 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 10위입니다.
EXIT · 全數出清 마이크로소프트 MSFT
직전 분기 $1.0B 보유분을 전량 정리했습니다.
ADD · 增持 알파벳 GOOGL
주식수를 12.3% 늘렸습니다. 현재 비중 6.7%입니다.
新建 2 新增 4 縮減 3 清倉 1
估算成本價由季末持股數量變化反推得出，並非實際成交價，季度內完成的買賣無法體現。報酬率為不含股息的股價口徑。
| # | 標的 | 權重 | 市值 | 持股數 | 與上季相比 | 估算成本價 | 估算報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE AEROSPACE GE | 33.6% | $17.7B | 4742.8만주 | ▼ -0.2% | $81.23ⓘ | +301% |
| 2 | VISA INC V | 19.8% | $10.5B | 3049.4만주 | ▲ +0.1% | $264.91ⓘ | +39% |
| 3 | MOODYS CORP MCO | 12.3% | $6.5B | 1433.4만주 | — | $260.61ⓘ僅部分觀測 | +82% |
| 4 | S&P GLOBAL INC SPGI | 10.9% | $5.7B | 1408.2만주 | ▲ +0.3% | $378.66ⓘ | +10% |
| 5 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CP | 7.4% | $3.9B | 4532.6만주 | ▼ -2.6% | $79.04ⓘ | +14% |
| 6 | ALPHABET INC GOOGL | 6.7% | $3.5B | 993.9만주 | ▲ +12.3% | $125.60ⓘ | +163% |
| 7 | FERROVIAL NV FER | 2.7% | $1.4B | 2094.0만주 | ▲ +1.0% | $41.88ⓘ | +35% |
| 8 | CANADIAN NATL RY CO CNI | 2.1% | $1.1B | 943.3만주 | ▼ -4.2% | $99.39ⓘ | +23% |
| 9 | ALPHABET INC GOOG | 1.7% | $878M | 245.7만주 | — | $314.42ⓘ | +4% |
| 10 | MARTIN MARIETTA MATLS INC MLM | 1.4% | $758M | 131.5만주 | NEW 新增 | $590.45ⓘ | -15% |
| 11 | VULCAN MATLS CO VMC | 1.4% | $722M | 244.7만주 | NEW 新增 | $286.70ⓘ | -13% |
本季全數出清 (1)
| MICROSOFT CORP MSFT | 前一季持有 $1.0B | EXIT · 全數出清 |
免責聲明： 持股增減以最近一季的申報資料為準 · 13F 於季度結束後 45 天內申報,屬延遲資料,可能與目前實際持有狀況不同 · 僅包含美國上市的長倉部位(不公開買進價格) · 資料來源 SEC EDGAR · 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。