OASC ETF 是什麼樣的商品？— 收益率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF (OASC) 是一款瞄準超額報酬的積極型 ETF，策略結合價值篩選與量化模型，投資判斷的核心在於相關標的比較與配息週期。
訂閱OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF 是什麼？
這是一款以超越美國中小型股基準為目標的積極型 ETF，從 OneAscent 價值篩選後的股票池中，運用量化模型建構投資組合。
適合希望在曝險美國中小型股的同時兼顧社會責任投資原則的積極型投資人。
由 OneAscent 採用主動（積極）管理方式運作的 ETF。
OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤基準 | 美國中小型股指數（追求超額報酬） |
| 運作方式 | 主動型（量化模型驅動） |
| 再平衡週期 | 定期再平衡 |
| 配息週期 | 每年配息 1 次 |
| 總費用率 | 0.69% |
在通過 OneAscent 價值篩選後的美國中小型股池中，透過自有的量化模型選股，同時追求最小化追蹤誤差與最大化預期報酬。並非單純的指數複製，而是以主動管理方式爭取超越基準的超額報酬。
- 結合價值篩選的主動型中小型股策略
- 量化模型驅動的投資組合配置
OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF 規模與成本（AUM・管理費）
管理資產（AUM）規模為 $95.3M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.69%。
與表中並列的大型主動型 ETF 相比，資產規模較小，但具備聚焦中小型股與價值篩選等策略上的差異化優勢。
OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF 績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間作為發行時間尚短的小型基金，目前仍難以判斷明確的長期報酬走勢，且受中小型股特性影響，價格波動幅度可能放大。
由於屬於規模較小的主動型 ETF，資金流入與流出的波動性相對較高，且對中小型股投資人信心的變化較為敏感。
OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF 的優勢與劣勢
結合價值篩選的主動型中小型股策略是其強項，而小型基金特有的流動性與過往紀錄限制則是劣勢。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF 的替代 ETF 與相關商品
與表中一同比較的 DYNF、THRO 等大型主動型 ETF，在資產規模與過往紀錄上具有優勢；ARKK 則聚焦於成長股主題，策略定位不同。若尋求純粹的中小型股替代商品，亦可一併檢視由 JPMorgan 發行的 JMEE、Principal 發行的 PSC 等其他中小型股主動或被動 ETF，並與涵蓋範圍更廣的羅素 2000 系列商品比較，確認是否具備價值篩選機制。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $70.04 | +0.5% | $42.1B | 0.26% | 0.8% | +19.4% |
 ARKK | ARK Innovation ETF | $90.77 | -1.0% | $8.9B | 0.75% | - | +11.2% |
 THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | $44.46 | +0.4% | $6.9B | 0.57% | 0.29% | +18.8% |
 JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $74.52 | +0.2% | $2.9B | 0.24% | 0.97% | +18.7% |
 PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | $67.49 | +0.1% | $2.7B | 0.38% | 0.53% | +19.6% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corp | 0.03% | $1777.80 | +1.4% | $260.3B | 24.4 | - |
 CNA | CNA Financial Corp | 0.02% | $45.98 | -0.3% | $12.4B | 10.1 | 8.53% |
 HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 0.02% | $68.43 | +6.0% | $4.1B | 13.9 | - |
 CINF | Cincinnati Financial Corp | 0.02% | $162.54 | +0.1% | $24.9B | 7.7 | 2.31% |
 CCK | Crown Holdings Inc | 0.02% | $108.06 | +2.2% | $11.8B | 15.6 | 1.3% |
| FLEX | Flex Ltd | 0.02% | $114.68 | +2.0% | $42.4B | 44.3 | - |
 RL | Ralph Lauren Corp | 0.02% | $357.10 | +1.5% | $21.3B | 22.5 | 1.07% |
| CNA | CNA Financial Corp | 0.02% | $45.98 | -0.3% | $12.4B | 10.1 | 8.53% |
 MKL | Markel Group Inc | 0.02% | $1727.73 | -0.4% | $21.4B | 9.5 | - |
OneAscent Enhanced Small & Mid Cap ETF 投資人檢查重點
OASC 投資前應留意的重點。需事先確認小型主動型基金特有的流動性與運作歷史，並檢視價值篩選標準是否符合自身投資屬性。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認主動管理費用是否高於被動型 | 需確認費用結構 |
| 💧 流動性 | 資產規模較小，需留意買賣價差 | 小型基金等級 |
| 📊 運作歷史 | 確認發行後累積的過往紀錄長度 | 持續累積紀錄中 |
| 🎯 篩選邏輯契合度 | 確認價值篩選標準是否符合自身投資原則 | 已套用篩選機制 |
小型基金特有的流動性限制與較短的運作歷史為主要風險，且受中小型股特性影響，市場波動期間價格波動幅度可能放大。亦須一併考量主動管理策略相對基準表現不佳的可能性。
適合追求結合價值篩選之主動型中小型股策略的投資人，惟流動性與較短的運作歷史為投資前應考量的要素。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年7月2日 為準。
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