DTH ETF 是什麼樣的商品？——收益率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
WisdomTree 國際高股息 ETF 是一檔投資於美國以外已開發市場高股息股票的被動型商品，採用基本面加權以追求較高股息。重點檢視項目包括費用、匯率與配息；交易代碼為 DTH，並可與其他國際股息 ETF 比較作為選擇依據。
訂閱WisdomTree 國際高股息 ETF 是什麼？
這是一檔被動式的國際股息 ETF，追蹤以基本面加權方式篩選美國以外高股息收益率已開發企業的指數。權重依據配息規模來決定。
適合希望在國際分散布局的同時追求較高股息收益的股息與收益型投資人。
由 WisdomTree 採被動式（指數追蹤）方式管理的 ETF。
WisdomTree 國際高股息 ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | 國際高股息指數 |
| 管理方式 | 被動式（基本面加權） |
| 再平衡週期 | 定期（依指數規則） |
| 配息週期 | 季度配息 |
| 總費用率 | 0.58% |
篩選美國以外高股息收益率的已開發企業，但不以市值、而是以配息規模為基礎採基本面加權方式決定權重。對配息較高的企業給予較大權重，以追求更高的股息收益。
- 依配息規模進行基本面加權
- 分散布局於美國以外已開發市場的高股息股
WisdomTree 國際高股息 ETF 的規模與成本（AUM・管理費用）
管理資產（AUM）為 $635.9M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.58%。
與以成長為主的國際 ETF 不同，本檔偏向高股息與價值風格，因此在高股息股強勢與成長股強勢的不同市況下，績效可能出現明顯差異。
WisdomTree 國際高股息 ETF 的績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間國際高股息股會受到各國經濟景氣、匯率與利率環境影響。在美元走弱或市場偏好價值與股息股的階段，相對表現可能較強；但在美國成長股領漲的行情中，相對表現可能較為遜色。
在國際分散與高股息需求升溫的時期，資金傾向流入國際股息 ETF；若市場對美股偏好升溫，資金流入則可能放緩。
WisdomTree 國際高股息 ETF 的優點與缺點
其優勢在於對美國以外已開發市場高股息股的高度曝險；劣勢則在於匯率曝險以及價值與股息風格的集中。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
WisdomTree 國際高股息 ETF 的替代 ETF 與相關商品
表格中顯示的 VYMI、IDV 等為投資於相同國際高股息領域的類似 ETF；VIGI 等則是聚焦於股息成長的商品。若希望進一步加重國際高股息的配置，也可一併比較國際高股息的 DWX、全球高股息的 FGD，以及已開發市場高股息的 DEW 等。這些商品在配息方式、區域配置與費用上各有差異，建議依投資偏好進行選擇。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $101.40 | -0.5% | $21.8B | 0.07% | 3.67% | +18.5% |
 DFAI | Dimensional International Core Equity Market ETF | $41.39 | -1.0% | $18.3B | 0.18% | 2.45% | +12.8% |
 DFIC | Dimensional International Core Equity 2 ETF | $37.47 | -1.1% | $15.3B | 0.22% | 2.55% | +13.5% |
 DFAX | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | $35.82 | -1.6% | $12.2B | 0.28% | 2.5% | +12.6% |
 VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $98.17 | -0.3% | $9.2B | 0.07% | 2.13% | +10.1% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC | HSBC Holdings plc ADR | 0.06% | $85.42 | -1.4% | $292.7B | 11.2 | 4.86% |
 SHEH | Shell plc ADRhedged | 0.05% | $78.75 | +0.7% | $0.0M | - | 1.55% |
| EQNR | Equinor ASA ADR | 0.02% | $48.75 | +2.5% | $116.5B | 10.1 | 3.25% |
| BTI | British American Tobacco Plc ADR | 0.04% | $61.52 | +0.7% | $132.2B | 15.8 | 5.49% |
| BHP | BHP Group Limited ADR | 0.04% | $79.16 | -3.3% | $201.2B | 20.4 | 3.72% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | 0.02% | $23.44 | -4.1% | $127.4B | 10.4 | 4.98% |
WisdomTree 國際高股息 ETF 投資人檢查清單
這是投資 DTH 前應檢視的重點。作為國際高股息 ETF，事先一併確認匯率曝險、風格集中、類股集中與費用水準相當重要。
| 檢查項目 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認被動式國際股息 ETF 的費用 | 需確認 |
| 💱 匯率 | 確認多種貨幣波動的影響 | 未進行匯率避險 |
| 💰 配息水準 | 確認高股息水準與分配狀況 | 需確認 |
| 📊 風格 | 確認高股息與價值風格的集中程度 | 存在集中 |
由於曝險於多種貨幣波動，換算回原幣後的收益率可能受匯率影響而起伏；而在高股息與價值風格集中的情況下，在美国成長股領漲的行情中表現可能相對弱勢。此外也須考量高股息股的特性可能使特定類股權重偏高。
這是一檔適合希望在國際分散布局的同時追求較高股息收益的股息與收益型投資人的被動式 ETF。若重視股息成長，可考慮國際股息成長 ETF；若重視高股息，DTH 則可作為替代選項。
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本文資訊以 2026年6月4日 為準。
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