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USXF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$66.17
-0.28 ▼ -0.42%

USXF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.1%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
294只
股息率
0.83%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.98%Total Holdings ⓘ 294Perf Week ⓘ 0.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.5%AUM ⓘ $1.4BPerf Month ⓘ -3.25%
Expense ⓘ 0.1%NAV ⓘ $66.45Return% 5Y ⓘ 14.2%52W High ⓘ -5.32%Perf Quarter ⓘ 4.45%
Dividend TTM ⓘ $0.55 (0.83%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.89% 25.33%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.72%Perf Half Y ⓘ 12.65%
Flows% 1M ⓘ 0.96%Flows% YTD ⓘ 2.02%Return% SI ⓘ -Volatility(W/M) ⓘ 1.21% 1.5%Perf YTD ⓘ 14.92%
SMA20 ⓘ -1.87%SMA50 ⓘ -1.81%SMA200 ⓘ 8.96%RSI (14) ⓘ 44.47Beta ⓘ 1.1
IPO ⓘ 2020/6/18Prev Close ⓘ $66.45Perf Year ⓘ 18.38%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $66.17

📊 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) 投资分析

ETF 概览

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2020년 상장, 6년 운영 중.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Choice ESG Screened 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 화석 연료 관련 기업을 배제하고 ESG 등급이 우수한 미국의 중대형주들을 선별하여 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USXF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityESGmid-large-cap
규모
$1.4B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.1%
在US Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为100,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.1%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$100K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.05%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.03%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.02%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$194.2M
→
累计收益
+$94.2M
年化 +14.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.98%
평균권
年化跑赢基准 3.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.50% 累计 +83.8%
상위 25%
年化跑赢基准 3.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.20% 累计 +94.2%
상위 25%
年化跑赢基准 1.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年6月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-06-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
USXF · 仅股价 USXF · 股价 + 累计分红 USXF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
300
2020-06-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 269 股价+红利 279 再投资 288 vs S&P 500 (SPY) 260
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
USXF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2020
+29%
2021
-21%
2022
+32%
2023
+28%
2024
+17%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 6年
与基准互有胜负 (50%)
+ 2026 YTD：领先 (14.5% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 124%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.10
市场上涨 10% 时 +11.0%
市场下跌 10% 时 -11.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.50%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 27% 最高 44%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-29.5%
回撤持续期: 11 个月
2021-11-16 → 2022-10-12
约 1.2 年回本
2020-06-18 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.79
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.83%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +25.3%。
배당수익률
0.83%
주당 배당
$0.55
연간 기준
5년 성장률
25.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (23건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2020
$0.34 +86.2%
2021
$0.43 +26.4%
2022
$0.48 +13.4%
2023
$0.50 +3.3%
2024
$0.54 +7.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.124
—
1.16%
2025-12-16
$0.178
—
1.24%
2025-09-16
$0.125
—
1.17%
2025-06-16
$0.129
—
1.03%
2025-03-18
$0.103
—
1.27%
2024-12-17
$0.169
—
1.31%
2024-09-25
$0.134
—
1.28%
2024-06-11
$0.090
—
1.07%
2024-03-21
$0.106
—
1.30%
2023-12-20
$0.170
—
1.24%
2023-09-26
$0.124
—
1.65%
2023-06-07
$0.087
—
1.56%
2023-03-23
$0.102
—
1.66%
2022-12-13
$0.125
—
1.68%
2022-09-26
$0.127
—
1.47%
2022-06-09
$0.093
—
1.41%
2022-03-24
$0.081
—
1.17%
2021-12-13
$0.114
—
1.11%
2021-09-24
$0.096
—
0.84%
2021-06-10
$0.060
—
0.87%
2021-03-25
$0.067
—
0.76%
2020-12-14
$0.092
—
0.60%
2020-09-23
$0.089
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $703
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.33% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
重视ESG理念的投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.1%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

305개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
305개
상위 10개 비중
37.5%
최대 단일 종목
18.67%
집중도(HHI)
433
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
48%Technology
Technology
48.1%
Financial
12.3%
Industrials
10.9%
Consumer Cyclical
6.2%
Healthcare
5.6%
Real Estate
4.1%
Communication Services
3.1%
Basic Materials
2.5%
Consumer Defensive
1.0%
Utilities
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
18.67%
#2 AVGO BROADCOM INC.
6.22%
#3 V VISA INC.
2.36%
#4 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.
2.01%
#5 HD THE HOME DEPOT, INC.
1.64%
#6 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY
1.57%
#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
1.41%
#8 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.
1.29%
#9 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
1.28%
#10 ORCL ORACLE CORPORATION
1.08%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USXF보다 유리, ▼ 표시는 USXF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
USXF USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF0.1% $1.4B 2940.83% +14.92% +18.38%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▼$17.7B ▲2820.95% ▲- +16.49% ▼
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▲$13.0B ▲12440.88% ▲- +15.43% ▼
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▼$5.2B ▲4070.90% ▲- +14.08% ▼
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▼$4.0B ▲1980.85% ▲- +17.24% ▼
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.14% ▲- +9.72% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USXF보다 유리 · ▼ USXF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与USXF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非USXF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 USXF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SAEF
SAEF
Schwab Ariel Opportunities ETF
+0.00%
$19M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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USXF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
엄격한 ESG 기준을 적용하여 논란 업종을 배제하고 우수 기업에 투자하는 미국 대형주 ETF로 지속 가능한 성장을 추구합니다.
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常见问题

USXF 是什么 ETF？

USXF 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

USXF投资了多少只成分股？

USXF共持有 294 只成分股，AUM 约为 $1.4B。

USXF是否支付分红（分配）？

USXF的分红收益率约为 0.83%。

USXF 的 52 周最高价和最低价是多少？

USXF 过去 52 周最高 $69.89，最低 $53.05。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.