FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
7월 28일 11:21 AM ET (한국 7/29 24:21)
$104.95
+0.00 +0.00%
FXE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$341M
약 4677억원
持仓
2只
股息率
0.75%
运作方式
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | -2.71% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -0.4% |
| ETF Type | Global Ex. US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 2% | AUM | $341M | Perf Month | 0.01% |
| Expense | 0.4% | NAV | $105.05 | Return% 5Y | 0.05% | 52W High | -5.9% | Perf Quarter | -2.98% |
| Dividend TTM | $0.78 (0.75%) | Div Gr. 3/5Y | 308.43% - | Return% 10Y | 0.2% | 52W Low | 0.33% | Perf Half Y | -3.84% |
| Flows% 1M | -14.51% | Flows% YTD | -16.66% | Return% SI | 0.06% | Volatility(W/M) | 0.14% 0.26% | Perf YTD | -3.23% |
| SMA20 | -0.36% | SMA50 | -1.12% | SMA200 | -2.23% | RSI (14) | 39.14 | Beta | 0.17 |
| IPO | 2005/12/12 | Prev Close | $104.95 | Perf Year | -3.2% | Avg Volume | 0.16M | Price | $104.95 |
Invesco CurrencyShares Euro Trust (FXE) 投资分析
ETF 概览
Invesco CurrencyShares Euro Trust · Currency
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust는 유로화의 미국 달러 환산 가격을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 기관 및 개인 투자자에게 유로화 보유와 유사한 투자 효과를 간편하고 비용 효율적으로 제공하기 위한 것입니다.
📘 FXE ETF 자세히 알아보기 →EuropecurrencyEUR
- 규모
- $341M 약 4677억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.4%
在Currency类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对전체 ETF的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -20.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$102.0M
→
累计收益
+$2.0M
年化 +0.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -2.71%
하위 25%年化跑输基准 20.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +2.00% 累计 +6.1%
하위 25%年化跑输基准 17.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +0.05% 累计 +0.3%
하위 25%年化跑输基准 12.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +0.20% 累计 +2.0%
하위 25%年化跑输基准 14.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FXE · 仅股价 FXE · 股价 + 累计分红 FXE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FXE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：落后 (-2.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
11%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.17
市场上涨 10% 时 +1.7%
市场下跌 10% 时 -1.7%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.26%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-26.5%
2015-07-31 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.37
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-2.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.75%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.75%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.61
2006
$4.40 +69.0%
2007
$4.99 +13.3%
2008
$0.48 -90.3%
2009
$0.01 -98.1%
2010
$0.30 +3255.6%
2011
$0.01 -95.0%
2022
$1.52 +10033.3%
2023
$2.19 +43.9%
2024
$1.02 -53.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 94건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.065
—
0.87%
2026-03-02
$0.067
—
0.89%
2026-02-02
$0.066
—
0.94%
2026-01-02
$0.066
—
1.01%
2025-12-01
$0.063
—
1.08%
2025-11-03
$0.064
—
1.03%
2025-10-01
$0.064
—
1.26%
2025-09-02
$0.065
—
1.38%
2025-08-01
$0.064
—
1.50%
2025-07-01
$0.070
—
1.58%
2025-06-02
$0.082
—
1.75%
2025-05-01
$0.092
—
1.88%
2025-04-01
$0.101
—
2.07%
2025-03-03
$0.099
—
2.02%
2025-02-03
$0.124
—
2.15%
2025-01-02
$0.133
—
2.24%
2024-12-02
$0.139
—
2.26%
2024-11-01
$0.160
—
2.24%
2024-10-01
$0.173
—
2.40%
2024-09-03
$0.185
—
2.23%
2024-08-01
$0.181
—
2.28%
2024-07-01
$0.179
—
2.41%
2024-06-03
$0.199
—
2.19%
2024-05-01
$0.189
—
2.17%
2024-04-01
$0.197
—
2.18%
2024-03-01
$0.185
—
1.97%
2024-02-01
$0.198
—
1.90%
2024-01-02
$0.202
—
1.71%
2023-12-01
$0.193
—
1.53%
2023-11-01
$0.194
—
1.38%
2023-10-02
$0.174
—
1.19%
2023-09-01
$0.176
—
0.98%
2023-08-01
$0.158
—
0.79%
2023-07-03
$0.140
—
0.64%
2023-06-01
$0.131
—
0.50%
2023-05-01
$0.119
—
0.36%
2023-04-03
$0.098
—
0.25%
2023-03-01
$0.069
—
0.15%
2023-02-01
$0.050
—
0.08%
2023-01-03
$0.018
—
0.03%
2022-12-01
$0.015
—
0.02%
2011-12-01
$0.013
—
0.23%
2011-11-01
$0.038
—
0.22%
2011-10-03
$0.037
—
0.20%
2011-09-01
$0.029
—
0.16%
2011-08-01
$0.042
—
0.14%
2011-07-01
$0.056
—
0.11%
2011-06-01
$0.045
—
0.07%
2011-05-02
$0.041
—
0.03%
2011-03-01
$0.001
—
0.01%
2010-11-01
$0.009
—
0.01%
2009-07-01
$0.002
—
2.04%
2009-06-01
$0.012
—
2.35%
2009-05-01
$0.021
—
2.83%
2009-04-01
$0.045
—
3.17%
2009-03-02
$0.059
—
3.63%
2009-02-02
$0.130
—
3.51%
2009-01-02
$0.215
—
3.46%
2008-12-01
$0.264
—
4.29%
2008-11-03
$0.345
—
4.07%
2008-10-01
$0.423
—
3.71%
2008-09-02
$0.459
—
3.84%
2008-08-01
$0.474
—
3.29%
2008-07-01
$0.436
—
3.42%
2008-06-02
$0.448
—
3.20%
2008-05-01
$0.432
—
3.16%
2008-04-01
$0.465
—
3.31%
2008-03-03
$0.411
—
3.09%
2008-02-01
$0.428
—
3.32%
2008-01-02
$0.402
—
3.26%
2007-12-03
$0.410
—
3.00%
2007-11-01
$0.407
—
3.17%
2007-10-01
$0.402
—
3.10%
2007-09-04
$0.393
—
2.95%
2007-08-01
$0.401
—
3.01%
2007-07-02
$0.371
—
2.88%
2007-06-01
$0.362
—
2.80%
2007-05-01
$0.359
—
2.65%
2007-04-02
$0.348
—
2.58%
2007-03-01
$0.299
—
2.47%
2007-02-01
$0.326
—
2.40%
2007-01-03
$0.324
—
2.22%
2006-12-01
$0.294
—
1.95%
2006-11-01
$0.287
—
1.81%
2006-10-02
$0.251
—
1.59%
2006-09-01
$0.254
—
1.38%
2006-08-01
$0.237
—
1.18%
2006-07-03
$0.216
—
1.00%
2006-06-01
$0.210
—
0.83%
2006-05-01
$0.207
—
0.68%
2006-04-03
$0.193
—
0.53%
2006-03-01
$0.156
—
0.38%
2006-02-01
$0.173
—
0.25%
2006-01-03
$0.127
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $629
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-12.8%p
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FXE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 4 · 反向 1)
并非FXE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FXE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
FXE 是什么 ETF？
FXE 是一只 Currency 类 ETF，由 Invesco 运营。
FXE投资了多少只成分股？
FXE共持有 2 只成分股，AUM 约为 $341M。
FXE是否支付分红（分配）？
FXE的分红收益率约为 0.75%。
FXE 的 52 周最高价和最低价是多少？
FXE 过去 52 周最高 $111.54，最低 $104.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.