FID 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FID是否支付分红（分配）？

FID的分红收益率约为 4.07%。

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.41

+0.08 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$22.41

+0.00 +0.00%

FID ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$165M

약 2265억원

持仓

80只

股息率

4.07%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.5%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	1.43%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.39%	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	4.23%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$22.19	Return% 5Y ⓘ	9.42%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	3.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (4.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.98% 6.82%	Return% 10Y ⓘ	7.16%	52W Low ⓘ	25.1%	Perf Half Y ⓘ	5.49%
Flows% 1M ⓘ	1.34%	Flows% YTD ⓘ	17.26%	Return% SI ⓘ	5.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.61%	Perf YTD ⓘ	9.03%
SMA20 ⓘ	2.11%	SMA50 ⓘ	1.76%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	64.82	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2013/8/23	Prev Close ⓘ	$22.33	Perf Year ⓘ	14.88%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$22.41

📊 First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) 投资分析

ETF 概览

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P International Dividend Aristocrats 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 최소 10년 연속 배당을 늘리거나 유지해온 배당 정책을 가진 고배당 수익률 기업들의 주식에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FID ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $165M 약 2265억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$199.7M

→

累计收益

+$99.7M

年化 +7.2%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.50%

평균권

价格 +14.88% + 分红 +3.62% = 总 +18.50%/年

年化跑赢基准 0.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.39% 累计 +61.8%

평균권

价格 +12.02% + 分红 +5.37% = 总 +17.39%/年

年化跑输基准 1.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.42% 累计 +56.8%

평균권

价格 +4.27% + 分红 +5.15% = 总 +9.42%/年

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.16% 累计 +99.7%

하위 25%

价格 +2.64% + 分红 +4.52% = 总 +7.16%/年

年化跑输基准 7.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FID · 仅股价 FID · 股价 + 累计分红 FID · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FID S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-12%

2018

+22%

2019

-8%

2020

+13%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+33%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (8.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 47%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.58

市场上涨 10% 时 +5.8%

市场下跌 10% 时 -5.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.61%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.8%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-21 → 2020-03-23

约 12 个月回本

2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.20

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.07%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +6.8%。

배당수익률

4.07%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 +19.8%

2016

$0.90 +17.3%

2017

$0.86 -4.2%

2018

$0.68 -21.4%

2019

$0.64 -6.5%

2020

$0.67 +4.7%

2021

$0.65 -2.9%

2022

$0.68 +4.6%

2023

$0.70 +3.7%

2024

$0.88 +26.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.047

—

4.53%

2025-12-12

$0.303

—

5.45%

2025-09-25

$0.178

—

4.68%

2025-06-26

$0.367

—

5.60%

2025-03-27

$0.035

—

4.06%

2024-12-13

$0.215

—

5.46%

2024-09-26

$0.116

—

3.90%

2024-06-27

$0.338

—

4.52%

2024-03-21

$0.032

—

4.44%

2023-12-22

$0.205

—

5.51%

2023-09-22

$0.129

—

5.32%

2023-06-27

$0.314

—

4.38%

2023-03-24

$0.028

—

4.39%

2022-12-23

$0.198

—

5.87%

2022-09-23

$0.130

—

6.04%

2022-06-24

$0.306

—

6.06%

2022-03-25

$0.012

—

3.77%

2021-12-23

$0.255

—

4.72%

2021-09-23

$0.157

—

4.27%

2021-06-24

$0.230

—

4.54%

2021-03-25

$0.023

—

3.75%

2020-12-24

$0.232

—

3.93%

2020-09-24

$0.117

—

5.86%

2020-06-25

$0.230

—

5.04%

2020-03-26

$0.056

—

5.35%

2019-12-13

$0.271

—

4.97%

2019-09-25

$0.147

—

3.71%

2019-06-14

$0.228

—

4.54%

2019-03-21

$0.033

—

5.11%

2018-12-18

$0.223

—

6.04%

2018-09-14

$0.052

—

5.86%

2018-08-21

$0.072

—

5.96%

2018-07-20

$0.045

—

5.86%

2018-06-21

$0.104

—

6.28%

2018-05-22

$0.115

—

6.11%

2018-04-20

$0.054

—

5.71%

2018-03-22

$0.168

—

5.94%

2018-02-21

$0.010

—

4.96%

2018-01-23

$0.021

—

4.76%

2017-12-21

$0.097

—

5.35%

2017-11-21

$0.108

—

5.10%

2017-10-20

$0.070

—

5.27%

2017-09-21

$0.096

—

5.28%

2017-08-22

$0.071

—

4.91%

2017-07-21

$0.067

—

4.58%

2017-06-22

$0.096

—

5.35%

2017-05-23

$0.120

—

4.82%

2017-04-21

$0.069

—

5.04%

2017-03-23

$0.088

—

4.75%

2017-02-22

$0.010

—

4.60%

2017-01-20

$0.010

—

4.72%

2016-12-21

$0.086

—

5.42%

2016-11-22

$0.058

—

4.94%

2016-10-21

$0.150

—

4.60%

2016-09-21

$0.063

—

4.30%

2016-08-23

$0.020

—

3.84%

2016-07-21

$0.015

—

4.29%

2016-06-22

$0.165

—

5.43%

2016-05-20

$0.115

—

5.02%

2016-04-21

$0.013

—

4.17%

2016-03-23

$0.023

—

4.23%

2016-02-23

$0.051

—

4.44%

2016-01-21

$0.010

—

4.58%

2015-12-23

$0.094

—

4.84%

2015-11-20

$0.053

—

4.48%

2015-10-21

$0.059

—

4.60%

2015-09-23

$0.054

—

4.77%

2015-08-21

$0.076

—

4.51%

2015-07-21

$0.031

—

4.31%

2015-06-24

$0.165

—

4.60%

2015-05-21

$0.080

—

4.03%

2015-02-20

$0.030

—

4.84%

2014-12-23

$0.135

—

5.11%

2014-11-21

$0.055

—

7.04%

2014-10-21

$0.082

—

7.15%

2014-09-23

$0.051

—

6.63%

2014-08-21

$0.039

—

6.51%

2014-07-22

$0.109

—

6.23%

2014-06-24

$0.107

—

5.75%

2014-05-21

$0.096

—

5.27%

2014-04-22

$0.114

—

4.95%

2014-03-25

$0.068

—

4.58%

2014-02-21

$0.051

—

4.20%

2014-01-22

$0.074

—

4.02%

2013-12-18

$0.545

—

3.65%

2013-11-21

$0.045

—

0.89%

2013-10-22

$0.061

—

0.66%

2013-09-20

$0.079

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

77개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

77개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

136

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

6.9%

Financial

6.3%

Communication Services

3.5%

Healthcare

2.7%

Utilities

1.2%

Consumer Defensive

1.1%

Consumer Cyclical

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TU TELUS CORP

2.39%

#2 - Legal & General Group PLC

2.07%

APA APA GROUP

1.97%

#4 - Elisa OYJ

1.91%

BMRC Bank of Communications Co Ltd.

1.90%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Limited

1.84%

#7 - Schroders PLC

1.80%

#8 - Far East Horizon Ltd.

1.80%

#9 - DnB Bank ASA

1.79%

#10 PBA Pembina Pipeline Corporation

1.67%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FID보다 유리, ▼ 표시는 FID보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FID	First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	0.6%	$165M	80	4.07%	+9.03%	+14.88%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▼	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▼	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▼	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▼	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼