VOC

VOC Energy Trust

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$3.53

+0.04 ▲ +1.15%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$3.59

+0.06 ▲ +1.70%

시가총액

$60M

스몰캡

P/E

8.1

저평가 구간

배당수익률

12.46%

52주 위치

129%

저 36% 고 -8%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	8.11	EPS (ttm) ⓘ	0.43	Insider Own ⓘ	35.94%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	2.02%
Market Cap ⓘ	0.06B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	-3.02%
Enterprise Value ⓘ	0.06B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	3.1%	Short Float ⓘ	0.14%	Perf Quarter ⓘ	13.87%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	6.96	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1.25%	Short Ratio ⓘ	0.11	Perf Half Y ⓘ	7.95%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	5.77	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	66.41%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	30.74%
Book/sh ⓘ	0.61	P/C ⓘ	29.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-30.12% 14.09%	ROE ⓘ	66.41%	52W High ⓘ	-8.07% ($3.84)	Perf Year ⓘ	7.62%
Cash/sh ⓘ	0.12	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-28.51% 11.48%	ROIC ⓘ	71.11%	52W Low ⓘ	35.77% ($2.60)	Perf 3Y ⓘ	-57.11%
Dividend Est. ⓘ	$0.44 (12.46%)	EV/EBITDA ⓘ	5.46	EPS Y/Y TTM ⓘ	-40.41%	Gross Margin ⓘ	96.73%	Volatility(W/M) ⓘ	2.87% 4.39%	Perf 5Y ⓘ	-0.84%
Dividend TTM ⓘ	0.44	EV/Sales ⓘ	6.73	Sales Y/Y TTM ⓘ	-36.72%	Oper. Margin ⓘ	85.79%	ATR (14) ⓘ	0.14	Perf 10Y ⓘ	2.62%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/30	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	-38.89%	Profit Margin ⓘ	85.79%	RSI (14) ⓘ	56.19	Recom ⓘ	4
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-30.3% 13.33%	Current Ratio ⓘ	-	Sales Q/Q ⓘ	-35.89%	SMA20 ⓘ	4.52% ($3.38)	Beta ⓘ	0.18	Target Price ⓘ	$4
Payout ⓘ	100%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	4.16% ($3.39)	Rel Volume ⓘ	1.02	Prev Close ⓘ	$3.49
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.02% 0.41%	SMA200 ⓘ	16.58% ($3.03)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$3.53
IPO ⓘ	2011/5/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	771	Volume ⓘ	142,147	Change ⓘ	1.15%

📊 VOC Energy Trust (VOC) 투자 분석

VOC Energy Trust, 어떤 회사인가요?

VOC 에너지 트러스트 → 볼큐 에너지 트러스티드(VOC) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🛢️ VOC 에너지 트러스트는 미국 캔자스와 텍사스 유전 자산에서 발생하는 순이익의 80%를 투자자에게 분배하는 로열티 트러스트(royalty trust)입니다. 자체 시추·운영은 하지 않으며, 제3자 운영사인 VOC 브라조스 에너지 파트너스가 유전을 관리합니다. 누적 생산 10.6 MMBoe 도달과 2030년 12월 31일 중 늦은 시점에 트러스트가 종료되는 구조적 특성이 있습니다.

VOC Energy Trust 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.1조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4820위

IPO2011/05/05

현재가$3.53 ≈ 4,836원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일 오늘

4월 30일 (목) · 주당 $0.095

지급 5월 15일 (금)

💡 배당을 받으려면 4월 29일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 1월 30일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

85.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 9.9% · 상위 9%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

85.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 3.2% · 상위 14%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

96.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 42.1% · 상위 5%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

66.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 1.2% · 상위 11%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

66.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 0.6% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

71.1%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 초소형주 중앙값 -1.9% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-30.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -5.2% · 하위 23%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+14.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -0.1% · 상위 24%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+11.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 5.5% · 상위 24%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-35.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 초소형주 중앙값 -1.3% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -70%p

VOC -0.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-70.2%p

시장보다 크게 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-133.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-20.8%p

시장보다 열세

vs 에너지섹터 (XLE)

-35.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-35.8%p) 최고 (-8.1%p)

현재가가 저점 대비 35.8% 위, 고점 대비 8.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.8%

연간 변동성

52.2%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

8.11배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 15.43배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

5.77배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 1.37배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

6.96배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 3.66배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.46배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 초소형주 중앙값 7.29배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$4.00 현재가 대비 +13.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -1.3% · 공매도 부담 낮음 0.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 3.1%

리테일 중심

Energy 초소형주 중앙값 12.7%

🧑‍💼 내부자 35.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 초소형주 중앙값 32.2%

👤 개인투자자 (추정) 61.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 초소형주 중앙값 2.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 17.0M주

유동주식 (거래 가능) 10.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 12.46% 배당

지난 5년 평균 연 13.33% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 -39.4%

2016

$0.50 +73.7%

2017

$0.71 +43.4%

2018

$0.70 -2.1%

2019

$0.23 -67.6%

2020

$0.51 +126.7%

2021

$1.27 +150.0%

2022

$0.90 -29.8%

2023

$0.73 -18.4%

2024

$0.43 -40.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-01-30

$0.090

—

18.36%

2025-10-30

$0.110

—

21.06%

2025-07-30

$0.110

—

22.68%

2025-04-30

$0.130

—

18.91%

2025-01-30

$0.085

—

15.55%

2024-10-30

$0.180

—

14.46%

2024-07-30

$0.180

—

15.32%

2024-04-29

$0.180

—

13.51%

2024-01-29

$0.190

—

11.86%

2023-10-27

$0.225

—

14.50%

2023-07-28

$0.210

—

16.57%

2023-04-28

$0.230

—

18.04%

2023-01-27

$0.230

—

14.31%

2022-10-28

$0.365

—

17.48%

2022-07-29

$0.380

—

16.78%

2022-04-29

$0.280

—

13.87%

2022-01-31

$0.250

—

13.32%

2021-10-29

$0.200

—

12.22%

2021-07-29

$0.160

—

9.08%

2021-04-29

$0.120

—

7.44%

2021-01-29

$0.030

—

5.89%

2020-10-29

$0.085

—

12.86%

2020-04-29

$0.030

—

26.24%

2020-01-29

$0.110

—

18.05%

2019-10-29

$0.185

—

17.87%

2019-07-29

$0.205

—

13.32%

2019-04-29

$0.160

—

11.26%

2019-01-29

$0.145

—

17.78%

2018-10-29

$0.220

—

15.67%

2018-07-27

$0.200

—

12.52%

2018-04-27

$0.180

—

13.51%

2018-01-29

$0.110

—

8.62%

2017-10-27

$0.095

—

17.10%

2017-07-27

$0.110

—

13.72%

2017-04-27

$0.210

—

10.86%

2017-01-26

$0.080

—

9.06%

2016-10-27

$0.100

—

12.22%

2016-07-28

$0.090

—

8.41%

2016-04-28

$0.050

—

8.71%

2016-01-28

$0.045

—

18.46%

2015-10-28

$0.100

—

21.76%

2015-07-28

$0.110

—

24.84%

2015-04-28

$0.160

—

25.97%

2015-01-28

$0.100

—

39.55%

2014-10-28

$0.370

—

24.87%

2014-07-28

$0.390

—

12.86%

2014-04-28

$0.520

—

13.68%

2014-01-28

$0.570

—

14.95%

2013-10-28

$0.530

—

10.04%

2013-07-26

$0.410

—

15.96%

2013-04-26

$0.480

—

18.34%

2013-01-28

$0.260

—

15.34%

2012-10-26

$0.460

—

18.94%

2012-07-26

$0.600

—

16.64%

2012-04-26

$0.690

—

11.42%

2012-01-26

$0.440

—

8.63%

2011-10-27

$0.560

—

6.35%

2011-07-28

$0.860

—

3.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 10.6만원

5년 누적 (세후) 69.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.33% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VOC 이 종목	$60.0M	8.1 ▲	5.8 ▼	66.41% ▲	12.46% ▲	+1.1%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.