VOC
VOC Energy Trust
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$2.90
+0.00 -0.17%
🌙 6월 12일 6:44 PM ET (한국 6/13 07:44)
$2.94
+0.04 ▲ +1.31%
VOC 에너지 트러스트(VOC)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$49M
스몰캡
P/E
6.6
저평가 구간
배당수익률
13.97%
52주 위치
-
저 12% 고 -24%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 6.59 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 35.94% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | 1.4% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.01B | Perf Month | -5.23% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 6.81% | Short Float | 0.13% | Perf Quarter | -16.43% |
| Income | 0.01B | P/S | 5.93 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.27% | Short Ratio | 0.12 | Perf Half Y | -1.69% |
| Sales | 0.01B | P/B | 5.07 | EPS next 5Y | - | ROA | 70.6% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 7.41% |
| Book/sh | 0.57 | P/C | 27.85 | EPS past 3/5Y | -30.12% 14.09% | ROE | 70.6% | 52W High | -24.48% ($3.84) | Perf Year | 3.57% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -28.51% 11.48% | ROIC | 76.96% | 52W Low | 11.54% ($2.60) | Perf 3Y | -60.76% |
| Dividend Est. | $0.4 (13.97%) | EV/EBITDA | 4.48 | EPS Y/Y TTM | -29.6% | Gross Margin | 100.18% | Volatility(W/M) | 2.93% 3.21% | Perf 5Y | -30.46% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 5.72 | Sales Y/Y TTM | -30.29% | Oper. Margin | 90.04% | ATR (14) | 0.1 | Perf 10Y | -14.71% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/30 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 5.88% | Profit Margin | 90.04% | RSI (14) | 38.94 | Recom | 4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -30.3% 13.33% | Current Ratio | - | Sales Q/Q | -16.47% | SMA20 | -4.12% ($3.02) | Beta | 0.08 | Target Price | $4 |
| Payout | 100% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | -9.22% ($3.19) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $2.9 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 1.02% 0.41% | SMA200 | -5.05% ($3.05) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $2.9 |
| IPO | 2011/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 133 | Volume | 33,939 | Change | -0.17% |
VOC Energy Trust (VOC) 투자 분석
VOC Energy Trust, 어떤 회사인가요?
VOC 에너지 트러스트(VOC) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛢️ VOC 에너지 트러스트는 미국 캔자스와 텍사스 유전 자산에서 발생하는 순이익의 80%를 투자자에게 분배하는 로열티 트러스트(royalty trust)입니다. 자체 시추·운영은 하지 않으며, 제3자 운영사인 VOC 브라조스 에너지 파트너스가 유전을 관리합니다. 누적 생산 10.6 MMBoe 도달과 2030년 12월 31일 중 늦은 시점에 트러스트가 종료되는 구조적 특성이 있습니다.
VOC Energy Trust 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4945위
IPO2011/05/05
현재가$2.90 ≈ 3,973원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.095
🎯 배당락 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.09
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
90.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
90.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
100.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
70.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
70.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
77.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-30.1%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+14.1%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.5%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-16.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -105%p
VOC -30.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-105.3%p
시장보다 크게 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-138.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-19.3%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-29.4%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.5%p) 최고 (-24.5%p)
현재가가 저점 대비 11.5% 위, 고점 대비 24.5% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-21.9%
연간 변동성
48.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $2.90 가 평균선($3.02) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.092 < Signal -0.091 음수 구간 + Hist 음수(-0.001). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 39.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 24.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
6.59배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
5.07배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.93배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.48배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$4.00 현재가 대비 +37.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.3% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 6.8%
리테일 중심
🧑💼 내부자 35.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 57.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 17.0M주
유동주식 (거래 가능) 10.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
VOC을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 1개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 13.97% 배당
지난 5년 평균 연 13.33% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.22%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -39.4%
2016
$0.50 +73.7%
2017
$0.71 +43.4%
2018
$0.70 -2.1%
2019
$0.23 -67.6%
2020
$0.51 +126.7%
2021
$1.27 +150.0%
2022
$0.90 -29.8%
2023
$0.73 -18.4%
2024
$0.43 -40.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.090
—
18.36%
2025-10-30
$0.110
—
21.06%
2025-07-30
$0.110
—
22.68%
2025-04-30
$0.130
—
18.91%
2025-01-30
$0.085
—
15.55%
2024-10-30
$0.180
—
14.46%
2024-07-30
$0.180
—
15.32%
2024-04-29
$0.180
—
13.51%
2024-01-29
$0.190
—
11.86%
2023-10-27
$0.225
—
14.50%
2023-07-28
$0.210
—
16.57%
2023-04-28
$0.230
—
18.04%
2023-01-27
$0.230
—
14.31%
2022-10-28
$0.365
—
17.48%
2022-07-29
$0.380
—
16.78%
2022-04-29
$0.280
—
13.87%
2022-01-31
$0.250
—
13.32%
2021-10-29
$0.200
—
12.22%
2021-07-29
$0.160
—
9.08%
2021-04-29
$0.120
—
7.44%
2021-01-29
$0.030
—
5.89%
2020-10-29
$0.085
—
12.86%
2020-04-29
$0.030
—
26.24%
2020-01-29
$0.110
—
18.05%
2019-10-29
$0.185
—
17.87%
2019-07-29
$0.205
—
13.32%
2019-04-29
$0.160
—
11.26%
2019-01-29
$0.145
—
17.78%
2018-10-29
$0.220
—
15.67%
2018-07-27
$0.200
—
12.52%
2018-04-27
$0.180
—
13.51%
2018-01-29
$0.110
—
8.62%
2017-10-27
$0.095
—
17.10%
2017-07-27
$0.110
—
13.72%
2017-04-27
$0.210
—
10.86%
2017-01-26
$0.080
—
9.06%
2016-10-27
$0.100
—
12.22%
2016-07-28
$0.090
—
8.41%
2016-04-28
$0.050
—
8.71%
2016-01-28
$0.045
—
18.46%
2015-10-28
$0.100
—
21.76%
2015-07-28
$0.110
—
24.84%
2015-04-28
$0.160
—
25.97%
2015-01-28
$0.100
—
39.55%
2014-10-28
$0.370
—
24.87%
2014-07-28
$0.390
—
12.86%
2014-04-28
$0.520
—
13.68%
2014-01-28
$0.570
—
14.95%
2013-10-28
$0.530
—
10.04%
2013-07-26
$0.410
—
15.96%
2013-04-26
$0.480
—
18.34%
2013-01-28
$0.260
—
15.34%
2012-10-26
$0.460
—
18.94%
2012-07-26
$0.600
—
16.64%
2012-04-26
$0.690
—
11.42%
2012-01-26
$0.440
—
8.63%
2011-10-27
$0.560
—
6.35%
2011-07-28
$0.860
—
3.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.7만원
5년 누적 (세후) 76.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.33% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC 이 종목 | $49.3M | 6.6 ▲ | 5.1 ▼ | 70.6% ▲ | 13.97% ▲ | -0.2% |
XOM | $609.3B | 24.8 ▼ | 2.4 ▼ | 9.79% ▲ | 2.82% ▼ | +0.3% |
CVX | $372.9B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.81% ▲ | +0.8% |
SHEL | $238.8B | 13.3 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $195.5B | 12.8 ▲ | 1.5 ▲ | 12.55% ▲ | 4.62% ▲ | +0.3% |
COP | $142.5B | 19.9 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.9% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 16.5 | 1.9 | 8.07% | 3.22% | - |
자주 묻는 질문
VOC 에너지 트러스트(VOC)은 어떤 회사인가요?
VOC 에너지 트러스트(VOC)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
VOC의 시가총액은 얼마인가요?
VOC의 시가총액은 약 $49M, 섹터 내 순위는 4,945위입니다.
VOC은 배당을 주나요?
VOC의 배당수익률은 약 13.97%이며, 연간 배당금은 $0.40입니다.
VOC의 PER은 어떤가요?
VOC의 PER은 약 6.6배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VOC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VOC은 지난 52주간 최고 $3.84, 최저 $2.60를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.