USAU
U.S. Gold Corp
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$12.92
+0.27 ▲ +2.13%
🌙 7월 29일 4:30 PM ET (한국 7/30 05:30)
$13.01
+0.09 ▲ +0.70%
유에스 골드(USAU)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$213M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +28% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Gold 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 48%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.42 | Insider Own | 15.48% | Shs Outstand | 16.5M | Perf Week | -8.11% |
| Market Cap | 0.21B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.42% | Shs Float | 13.9M | Perf Month | -13.81% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 35.88% | Short Float | 13.05% | Perf Quarter | -20.1% |
| Income | -0.02B | P/S | - | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.95% | Short Ratio | 7.77 | Perf Half Y | -40.1% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.04 | EPS next 5Y | - | ROA | -48.55% | Short Interest | 1.82M | Perf YTD | -33.44% |
| Book/sh | 3.2 | P/C | 5.91 | EPS past 3/5Y | 2.16% 10.69% | ROE | -55.99% | 52W High | -45.53% ($23.72) | Perf Year | 15.67% |
| Cash/sh | 2.19 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -37.28% | 52W Low | 28.05% ($10.09) | Perf 3Y | 199.77% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -4.69% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.72% 4.6% | Perf 5Y | 26.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.77 | Perf 10Y | -78.12% |
| Dividend Ex-Date | 2008/2/27 | Quick Ratio | 26.62 | EPS Q/Q | 36.04% | Profit Margin | - | RSI (14) | 33.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 26.62 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -11.25% ($14.56) | Beta | 0.91 | Target Price | $27.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/07/01 | SMA50 | -13.91% ($15.01) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $12.65 |
| Employees | 4 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -169.23% - | SMA200 | -22.51% ($16.67) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $12.92 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3961 | Volume | 284,720 | Change | 2.13% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.10
24.1
24.7
24.10
25.1
25.7
25.10
26.1
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-5M (YoY +17%)
U.S. Gold Corp (USAU) 투자 분석
U.S. Gold Corp, 어떤 회사인가요?
유에스 골드(USAU) 경기민감주
Basic Materials · Gold
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⛏️ USAU(US 골드)는 미국 내 금·구리 자원의 탐사와 개발에 집중하는 광업 회사입니다. 와이오밍의 씨케이 골드 프로젝트를 핵심 자산으로, 네바다 키스톤·아이다호 챌리스 등 미국 본토 프로젝트를 함께 보유하고 있습니다. 아직 생산 이전 단계로, 인허가와 타당성 확보를 통해 프로젝트를 건설·생산 국면으로 끌어올리는 데 역량을 모으고 있습니다.
U.S. Gold Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.3조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4021위
직원 수4명
IPO1980/03/17
현재가$12.92 ≈ 17,700원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS -169.2%
🔔 실적 발표 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -169.2%
🎯 배당락 2008년 2월 27일 (수)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-56.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-48.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-37.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
26.62
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
26.62
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$27.50
현재가 대비 +112.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-169.2%
평균 서프라이즈
2026.07.01
하회
-169.2%
2026.03.18
하회
-169.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.2%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.7%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -39%p
USAU +26.2% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-39.4%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
+2.5%p
섹터 평균과 거의 동등
1년 기준
vs S&P 500
+0.8%p
시장과 거의 동등
vs 소재섹터 (XLB)
+1.6%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-28.1%p) 최고 (-45.5%p)
현재가가 저점 대비 28.1% 위, 고점 대비 45.5% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-41.7%
연간 변동성
62.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 추세 구간
현재가 $12.92 가 평균선($14.56) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -0.633 < Signal -0.446 음수 구간 + Hist 음수(-0.187). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 우위 구간
RSI 33.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 20.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.04배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$27.50 현재가 대비 +112.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.4% · 기관 순매수 +5.0% · 공매도 다소 높음 13.1% · 공매도 최근 90일간 +3.6%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.4%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 35.9%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 15.5%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 48.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
13.1%
다소 높음
최근 90일 📈 +3.6%p 증가
공매도 회전일수
7.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 16.5M주
유동주식 (거래 가능) 13.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
USAU 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USAU 이 종목 | $213.2M | - | 4.0 ▼ | -55.99% ▼ | - | +2.1% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.0% |
BHP | $211.1B | 20.6 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.8% ▲ | -0.8% |
SCCO | $146.4B | 26.0 ▼ | 11.6 ▼ | 50.07% ▲ | 2.33% ▲ | -1.9% |
RIO | $117.5B | 15.4 ▲ | 2.5 ▼ | 17% ▲ | 5.14% ▲ | +2.2% |
NEM | $96.2B | 11.5 ▲ | 2.7 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -0.2% |
| 업종 평균 | - | 19.7 | 2.1 | 2.42% | 1.6% | - |
자주 묻는 질문
유에스 골드(USAU)은 어떤 회사인가요?
유에스 골드(USAU)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Gold 산업의 기업입니다.
USAU의 시가총액은 얼마인가요?
USAU의 시가총액은 약 $213M, 섹터 내 순위는 4,021위입니다.
USAU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
USAU은 지난 52주간 최고 $23.72, 최저 $10.09를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.